McGrath RentCorp

NasdaqGS:MGRC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

McGrath RentCorp Valutazione

MGRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGRC ( $120.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $70.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGRC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGRC?

Metrica chiave: Poiché MGRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGRC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGRC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGRC su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniUS$224.79m
Cap. di mercatoUS$2.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGRC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGRC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
GMS GMS
16.2x3.7%US$4.0b
HEES H&E Equipment Services
14.8x1.5%US$2.1b
RUSH.A Rush Enterprises
15.4x8.8%US$4.7b
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
MGRC McGrath RentCorp
13.2x-16.1%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MGRC 13.2xMedia del settore 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGRC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGRC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$120.90
US$135.00
+11.7%
3.0%US$139.00US$131.00n/a2
Nov ’25US$115.36
US$127.50
+10.5%
2.7%US$131.00US$124.00n/a2
Oct ’25US$105.43
US$125.50
+19.0%
4.4%US$131.00US$120.00n/a2
Feb ’25US$127.73
US$119.50
-6.4%
2.9%US$123.00US$116.00n/a2
Jan ’25US$119.62
US$124.50
+4.1%
6.8%US$133.00US$116.00n/a2
Dec ’24US$103.48
US$124.50
+20.3%
6.8%US$133.00US$116.00n/a2
Nov ’24US$98.99
US$124.50
+25.8%
6.8%US$133.00US$116.00US$115.362
Oct ’24US$100.24
US$120.50
+20.2%
5.4%US$127.00US$114.00US$105.432
Sep ’24US$101.13
US$120.50
+19.2%
5.4%US$127.00US$114.00US$108.152
Aug ’24US$95.62
US$120.50
+26.0%
5.4%US$127.00US$114.00US$106.852
Jul ’24US$92.48
US$120.50
+30.3%
5.4%US$127.00US$114.00US$104.242
Jun ’24US$89.18
US$120.50
+35.1%
5.4%US$127.00US$114.00US$108.982
May ’24US$89.70
US$120.50
+34.3%
5.4%US$127.00US$114.00US$106.732
Apr ’24US$93.31
US$120.50
+29.1%
5.4%US$127.00US$114.00US$120.772
Mar ’24US$101.03
US$120.50
+19.3%
5.4%US$127.00US$114.00US$124.722
Feb ’24US$98.42
US$106.50
+8.2%
0.5%US$107.00US$106.00US$127.732
Jan ’24US$98.74
US$106.50
+7.9%
0.5%US$107.00US$106.00US$119.622
Dec ’23US$99.02
US$102.00
+3.0%
3.9%US$106.00US$98.00US$103.482
Nov ’23US$96.53
US$102.00
+5.7%
3.9%US$106.00US$98.00US$98.992

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%