McGrath RentCorp Valutazione
MGRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGRC ( $112.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $71.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGRC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGRC?
Metrica chiave: Poiché MGRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MGRC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | US$224.79m |
| Cap. di mercato | US$2.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
GMS GMS | 15.3x | 8.3% | US$3.4b |
RUSH.A Rush Enterprises | 14.2x | 2.5% | US$4.3b |
HEES H&E Equipment Services | 12.7x | 1.5% | US$1.8b |
TGH Textainer Group Holdings | 11.2x | 11.6% | US$2.1b |
MGRC McGrath RentCorp | 12.3x | -18.0% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MGRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$112.69 | US$140.67 +24.8% | 6.2% | US$152.00 | US$131.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$121.85 | US$135.00 +10.8% | 3.0% | US$139.00 | US$131.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$115.36 | US$127.50 +10.5% | 2.7% | US$131.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$105.43 | US$125.50 +19.0% | 4.4% | US$131.00 | US$120.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$127.73 | US$119.50 -6.4% | 2.9% | US$123.00 | US$116.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$119.62 | US$124.50 +4.1% | 6.8% | US$133.00 | US$116.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$103.48 | US$124.50 +20.3% | 6.8% | US$133.00 | US$116.00 | US$121.85 | 2 |
| Nov ’24 | US$98.99 | US$124.50 +25.8% | 6.8% | US$133.00 | US$116.00 | US$115.36 | 2 |
| Oct ’24 | US$100.24 | US$120.50 +20.2% | 5.4% | US$127.00 | US$114.00 | US$105.43 | 2 |
| Sep ’24 | US$101.13 | US$120.50 +19.2% | 5.4% | US$127.00 | US$114.00 | US$108.15 | 2 |
| Aug ’24 | US$95.62 | US$120.50 +26.0% | 5.4% | US$127.00 | US$114.00 | US$106.85 | 2 |
| Jul ’24 | US$92.48 | US$120.50 +30.3% | 5.4% | US$127.00 | US$114.00 | US$104.24 | 2 |
| Jun ’24 | US$89.18 | US$120.50 +35.1% | 5.4% | US$127.00 | US$114.00 | US$108.98 | 2 |
| May ’24 | US$89.70 | US$120.50 +34.3% | 5.4% | US$127.00 | US$114.00 | US$106.73 | 2 |
| Apr ’24 | US$93.31 | US$120.50 +29.1% | 5.4% | US$127.00 | US$114.00 | US$120.77 | 2 |
| Mar ’24 | US$101.03 | US$120.50 +19.3% | 5.4% | US$127.00 | US$114.00 | US$124.72 | 2 |
| Feb ’24 | US$98.42 | US$106.50 +8.2% | 0.5% | US$107.00 | US$106.00 | US$127.73 | 2 |
| Jan ’24 | US$98.74 | US$106.50 +7.9% | 0.5% | US$107.00 | US$106.00 | US$119.62 | 2 |
| Dec ’23 | US$99.02 | US$102.00 +3.0% | 3.9% | US$106.00 | US$98.00 | US$103.48 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 11:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
McGrath RentCorp è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samuel England | Berenberg |
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |
| Joe Box | KeyBanc Capital Markets Inc. |