McGrath RentCorp Valutazione
MGRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGRC ( $118.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $173.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGRC?
Metrica chiave: Poiché MGRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MGRC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | US$237.09m |
| Cap. di mercato | US$2.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
HRI Herc Holdings | 29.3x | 29.37% | US$3.7b |
RUSH.A Rush Enterprises | 13.7x | 14.90% | US$4.1b |
GMS GMS | 32.1x | 25.78% | US$3.7b |
DNOW DNOW | 20.9x | 10.62% | US$1.7b |
MGRC McGrath RentCorp | 12.3x | -21.66% | US$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MGRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$118.14 | US$144.00 +21.89% | 3.51% | US$150.00 | US$139.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$112.38 | US$144.00 +28.14% | 3.51% | US$150.00 | US$139.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$107.37 | US$144.00 +34.12% | 3.51% | US$150.00 | US$139.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$112.40 | US$145.00 +29.00% | 3.62% | US$152.00 | US$139.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$122.00 | US$146.33 +19.95% | 3.72% | US$152.00 | US$139.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$122.67 | US$140.67 +14.67% | 6.15% | US$152.00 | US$131.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$111.82 | US$140.67 +25.80% | 6.15% | US$152.00 | US$131.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$121.85 | US$135.00 +10.79% | 2.96% | US$139.00 | US$131.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$115.36 | US$127.50 +10.52% | 2.75% | US$131.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$105.43 | US$125.50 +19.04% | 4.38% | US$131.00 | US$120.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$127.73 | US$119.50 -6.44% | 2.93% | US$123.00 | US$116.00 | US$122.67 | 2 |
| Jan ’25 | US$119.62 | US$124.50 +4.08% | 6.83% | US$133.00 | US$116.00 | US$111.82 | 2 |
| Dec ’24 | US$103.48 | US$124.50 +20.31% | 6.83% | US$133.00 | US$116.00 | US$121.85 | 2 |
| Nov ’24 | US$98.99 | US$124.50 +25.77% | 6.83% | US$133.00 | US$116.00 | US$115.36 | 2 |
| Oct ’24 | US$100.24 | US$120.50 +20.21% | 5.39% | US$127.00 | US$114.00 | US$105.43 | 2 |
| Sep ’24 | US$101.13 | US$120.50 +19.15% | 5.39% | US$127.00 | US$114.00 | US$108.15 | 2 |
| Aug ’24 | US$95.62 | US$120.50 +26.02% | 5.39% | US$127.00 | US$114.00 | US$106.85 | 2 |
| Jul ’24 | US$92.48 | US$120.50 +30.30% | 5.39% | US$127.00 | US$114.00 | US$104.24 | 2 |
| Jun ’24 | US$89.18 | US$120.50 +35.12% | 5.39% | US$127.00 | US$114.00 | US$108.98 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 17:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
McGrath RentCorp è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samuel England | Berenberg |
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |
| Joe Box | KeyBanc Capital Markets Inc. |