Boise Cascade Valutazione
BCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCC ( $120.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCC?
Metrica chiave: Poiché BCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | US$404.99m |
| Cap. di mercato | US$4.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
MSM MSC Industrial Direct | 16.2x | 9.5% | US$4.2b |
GATX GATX | 20.6x | 7.1% | US$5.5b |
TRTN Triton International | 7.4x | -5.1% | US$4.4b |
AL Air Lease | 11.1x | 12.6% | US$5.4b |
BCC Boise Cascade | 11.4x | 3.7% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$120.63 | US$146.17 +21.2% | 8.5% | US$161.00 | US$125.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$147.60 | US$146.17 -1.0% | 8.5% | US$161.00 | US$125.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$134.21 | US$144.80 +7.9% | 8.5% | US$161.00 | US$127.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$141.39 | US$139.00 -1.7% | 9.3% | US$155.00 | US$124.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$135.62 | US$138.20 +1.9% | 10.1% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$133.60 | US$138.80 +3.9% | 12.3% | US$160.00 | US$122.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$117.69 | US$146.80 +24.7% | 12.2% | US$175.00 | US$129.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$137.29 | US$146.80 +6.9% | 12.2% | US$175.00 | US$129.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$132.01 | US$151.67 +14.9% | 10.8% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$152.95 | US$147.83 -3.3% | 11.6% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$137.79 | US$141.20 +2.5% | 8.3% | US$156.00 | US$130.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$138.91 | US$136.80 -1.5% | 12.2% | US$156.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$129.36 | US$118.80 -8.2% | 6.4% | US$130.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$112.39 | US$116.00 +3.2% | 9.3% | US$130.00 | US$100.00 | US$147.60 | 5 |
| Nov ’24 | US$99.07 | US$116.60 +17.7% | 9.1% | US$130.00 | US$100.00 | US$134.21 | 5 |
| Oct ’24 | US$103.04 | US$118.60 +15.1% | 7.7% | US$130.00 | US$108.00 | US$141.39 | 5 |
| Sep ’24 | US$111.01 | US$118.60 +6.8% | 7.7% | US$130.00 | US$108.00 | US$135.62 | 5 |
| Aug ’24 | US$106.77 | US$106.20 -0.5% | 12.5% | US$130.00 | US$90.00 | US$133.60 | 5 |
| Jul ’24 | US$90.35 | US$83.20 -7.9% | 16.4% | US$100.00 | US$65.00 | US$117.69 | 5 |
| Jun ’24 | US$72.02 | US$76.40 +6.1% | 15.6% | US$98.00 | US$65.00 | US$137.29 | 5 |
| May ’24 | US$68.75 | US$71.80 +4.4% | 8.8% | US$83.00 | US$64.00 | US$132.01 | 5 |
| Apr ’24 | US$63.25 | US$73.60 +16.4% | 8.3% | US$83.00 | US$64.00 | US$152.95 | 5 |
| Mar ’24 | US$69.33 | US$73.60 +6.2% | 8.3% | US$83.00 | US$64.00 | US$137.79 | 5 |
| Feb ’24 | US$76.88 | US$74.00 -3.7% | 8.8% | US$83.00 | US$64.00 | US$138.91 | 5 |
| Jan ’24 | US$68.67 | US$74.20 +8.1% | 8.4% | US$83.00 | US$65.00 | US$129.36 | 5 |
| Dec ’23 | US$73.86 | US$73.20 -0.9% | 7.9% | US$83.00 | US$65.00 | US$112.39 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 11:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Boise Cascade Company è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Reuben Garner | Benchmark Company |
| Ketan Mamtora | BMO Capital Markets Equity Research |