Beacon Roofing Supply, Inc.

Report azionario NasdaqGS:BECN

Capitalizzazione di mercato: US$7.7b

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Beacon Roofing Supply Valutazione

BECN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BECN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$139.67
Fair Value
11.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BECN ( $124.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $139.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BECN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BECN?

Metrica chiave: Poiché BECN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BECN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BECN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BECN su PE?
Rapporto PE21.2x
UtiliUS$361.70m
Cap. di mercatoUS$7.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BECN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BECN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
WCC WESCO International
16.6x10.01%US$10.4b
AIT Applied Industrial Technologies
24.8x6.00%US$9.8b
CNM Core & Main
23.1x10.56%US$10.5b
GATX GATX
19.9x8.50%US$6.2b
BECN Beacon Roofing Supply
21.2x11.33%US$7.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BECN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BECN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BECN 21.2xMedia del settore 22.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BECN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BECN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BECN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BECN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BECN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$124.30
0%
4.92%US$140.00US$111.71n/a11
Sep ’26n/a
US$124.30
0%
4.92%US$140.00US$111.71n/a11
Aug ’26n/a
US$124.30
0%
4.92%US$140.00US$111.71n/a11
Jul ’26n/a
US$124.30
0%
4.92%US$140.00US$111.71n/a11
Jun ’26n/a
US$124.30
0%
4.92%US$140.00US$111.71n/a11
May ’26US$124.17
US$124.30
+0.10%
4.92%US$140.00US$111.71n/a11
Apr ’26US$123.78
US$124.41
+0.51%
5.21%US$140.00US$111.71n/a11
Mar ’26US$115.42
US$125.80
+8.99%
5.77%US$140.00US$111.71n/a11
Feb ’26US$118.34
US$120.31
+1.66%
11.15%US$140.00US$95.00n/a12
Jan ’26US$101.58
US$116.09
+14.29%
11.52%US$140.00US$95.00n/a12
Dec ’25US$113.02
US$115.68
+2.35%
11.38%US$140.00US$95.00n/a12
Nov ’25US$93.34
US$114.01
+22.15%
10.51%US$140.00US$95.00n/a11
Oct ’25US$84.85
US$111.93
+31.91%
11.10%US$140.00US$95.00n/a12
Sep ’25US$90.60
US$111.93
+23.54%
11.10%US$140.00US$95.00n/a12
Aug ’25US$98.27
US$116.09
+18.14%
9.58%US$140.00US$95.00n/a12
Jul ’25US$86.84
US$114.55
+31.91%
9.59%US$140.00US$95.00n/a13
Jun ’25US$97.06
US$114.50
+17.97%
9.99%US$140.00US$95.00n/a12
May ’25US$96.95
US$108.92
+12.34%
11.46%US$135.00US$90.00US$124.1712
Apr ’25US$100.23
US$105.58
+5.34%
11.34%US$129.00US$90.00US$123.7812
Mar ’25US$85.89
US$104.33
+21.47%
10.33%US$122.00US$90.00US$115.4212
Feb ’25US$83.73
US$100.75
+20.33%
10.35%US$122.00US$85.00US$118.3412
Jan ’25US$87.02
US$99.17
+13.96%
11.20%US$119.00US$80.00US$101.5812
Dec ’24US$82.90
US$96.33
+16.20%
11.04%US$115.00US$80.00US$113.0212
Nov ’24US$72.97
US$96.00
+31.56%
8.12%US$108.00US$80.00US$93.3412
Oct ’24US$77.17
US$96.92
+25.59%
6.45%US$108.00US$86.00US$84.8512
US$124.3
Fair Value
0.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 14:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Beacon Roofing Supply, Inc. è coperta da 19 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel WangBerenberg
Megan Talbott McGrathBuckingham Research Group Inc.