Beacon Roofing Supply, Inc.

NasdaqGS:BECN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.2b

Beacon Roofing Supply Valutazione

BECN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BECN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BECN ( $98.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BECN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BECN?

Metrica chiave: Poiché BECN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BECN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BECN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BECN su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniUS$373.40m
Cap. di mercatoUS$6.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BECN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BECN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
SITE SiteOne Landscape Supply
44.7x19.6%US$6.4b
AL Air Lease
11x12.7%US$5.5b
HRI Herc Holdings
17.8x15.0%US$6.2b
GATX GATX
20x7.1%US$5.4b
BECN Beacon Roofing Supply
16.4x13.0%US$6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BECN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BECN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.64m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BECN 16.4xMedia del settore 16.5xNo. of Companies8PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BECN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BECN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BECN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BECN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BECN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$98.75
US$114.26
+15.7%
10.3%US$140.00US$95.00n/a12
Nov ’25US$93.34
US$114.01
+22.1%
10.5%US$140.00US$95.00n/a11
Oct ’25US$84.85
US$111.93
+31.9%
11.1%US$140.00US$95.00n/a12
Sep ’25US$90.60
US$111.93
+23.5%
11.1%US$140.00US$95.00n/a12
Aug ’25US$98.27
US$116.09
+18.1%
9.6%US$140.00US$95.00n/a12
Jul ’25US$86.84
US$114.55
+31.9%
9.6%US$140.00US$95.00n/a13
Jun ’25US$97.06
US$114.50
+18.0%
10.0%US$140.00US$95.00n/a12
May ’25US$96.95
US$108.92
+12.3%
11.5%US$135.00US$90.00n/a12
Apr ’25US$100.23
US$105.58
+5.3%
11.3%US$129.00US$90.00n/a12
Mar ’25US$85.89
US$104.33
+21.5%
10.3%US$122.00US$90.00n/a12
Feb ’25US$83.73
US$100.75
+20.3%
10.3%US$122.00US$85.00n/a12
Jan ’25US$87.02
US$99.17
+14.0%
11.2%US$119.00US$80.00n/a12
Dec ’24US$82.90
US$96.33
+16.2%
11.0%US$115.00US$80.00n/a12
Nov ’24US$72.97
US$96.00
+31.6%
8.1%US$108.00US$80.00US$93.3412
Oct ’24US$77.17
US$96.92
+25.6%
6.4%US$108.00US$86.00US$84.8512
Sep ’24US$80.77
US$96.92
+20.0%
6.4%US$108.00US$86.00US$90.6012
Aug ’24US$86.93
US$91.00
+4.7%
9.7%US$105.00US$75.00US$98.2712
Jul ’24US$82.98
US$78.33
-5.6%
14.3%US$100.00US$61.00US$86.8412
Jun ’24US$64.64
US$75.67
+17.1%
14.3%US$100.00US$61.00US$97.0612
May ’24US$60.70
US$75.33
+24.1%
15.1%US$98.00US$60.00US$96.9512
Apr ’24US$58.85
US$75.58
+28.4%
14.8%US$98.00US$60.00US$100.2312
Mar ’24US$65.00
US$75.58
+16.3%
14.8%US$98.00US$60.00US$85.8912
Feb ’24US$58.81
US$69.23
+17.7%
16.4%US$91.00US$52.00US$83.7313
Jan ’24US$52.79
US$69.50
+31.7%
16.4%US$91.00US$54.00US$87.0212
Dec ’23US$59.00
US$68.92
+16.8%
14.2%US$87.00US$54.00US$82.9012
Nov ’23US$56.56
US$68.25
+20.7%
12.1%US$80.00US$55.00US$72.9712

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.2%

1Y

-6.9%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-4.1%

1Y

8.8%

NN

US$188.3m

Designs, manufactures, and sells high-precision components and assemblies for various end markets in the United States and internationally.

NNBR

US$3.77

7D

7.4%

1Y

57.1%