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Beacon Roofing Supply Valutazione
BECN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BECN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BECN ( $86.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $131.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BECN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BECN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BECN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$5.61b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BECN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.9x | ||
AL Air Lease | 1.8x | 7.4% | US$5.2b |
SITE SiteOne Landscape Supply | 1.4x | 4.7% | US$6.4b |
GATX GATX | 3.2x | 6.7% | US$5.0b |
MSM MSC Industrial Direct | 1.2x | 3.3% | US$4.6b |
BECN Beacon Roofing Supply | 0.6x | 4.2% | US$5.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BECN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BECN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BECN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BECN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.6x |
Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BECN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$86.13 | US$111.83 +29.8% | 11.6% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$98.27 | US$116.09 +18.1% | 9.6% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$86.84 | US$114.55 +31.9% | 9.6% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | US$97.06 | US$114.50 +18.0% | 10.0% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$96.95 | US$108.92 +12.3% | 11.5% | US$135.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$100.23 | US$105.58 +5.3% | 11.3% | US$129.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$85.89 | US$104.33 +21.5% | 10.3% | US$122.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$83.73 | US$100.75 +20.3% | 10.3% | US$122.00 | US$85.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$87.02 | US$99.17 +14.0% | 11.2% | US$119.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$82.90 | US$96.33 +16.2% | 11.0% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$72.97 | US$96.00 +31.6% | 8.1% | US$108.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$77.17 | US$96.92 +25.6% | 6.4% | US$108.00 | US$86.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | US$80.77 | US$96.92 +20.0% | 6.4% | US$108.00 | US$86.00 | US$90.60 | 12 |
Aug ’24 | US$86.93 | US$91.00 +4.7% | 9.7% | US$105.00 | US$75.00 | US$98.27 | 12 |
Jul ’24 | US$82.98 | US$78.33 -5.6% | 14.3% | US$100.00 | US$61.00 | US$86.84 | 12 |
Jun ’24 | US$64.64 | US$75.67 +17.1% | 14.3% | US$100.00 | US$61.00 | US$97.06 | 12 |
May ’24 | US$60.70 | US$75.33 +24.1% | 15.1% | US$98.00 | US$60.00 | US$96.95 | 12 |
Apr ’24 | US$58.85 | US$75.58 +28.4% | 14.8% | US$98.00 | US$60.00 | US$100.23 | 12 |
Mar ’24 | US$65.00 | US$75.58 +16.3% | 14.8% | US$98.00 | US$60.00 | US$85.89 | 12 |
Feb ’24 | US$58.81 | US$69.23 +17.7% | 16.4% | US$91.00 | US$52.00 | US$83.73 | 13 |
Jan ’24 | US$52.79 | US$69.50 +31.7% | 16.4% | US$91.00 | US$54.00 | US$87.02 | 12 |
Dec ’23 | US$59.00 | US$68.92 +16.8% | 14.2% | US$87.00 | US$54.00 | US$82.90 | 12 |
Nov ’23 | US$56.56 | US$68.25 +20.7% | 12.1% | US$80.00 | US$55.00 | US$72.97 | 12 |
Oct ’23 | US$54.72 | US$69.92 +27.8% | 14.0% | US$90.00 | US$55.00 | US$77.17 | 12 |
Sep ’23 | US$54.16 | US$69.54 +28.4% | 13.7% | US$90.00 | US$55.00 | US$80.77 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.