United Rentals Valutazione
URI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di URI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: URI ( $832.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $787.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: URI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di URI?
Metrica chiave: Poiché URI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di URI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | US$2.57b |
| Cap. di mercato | US$54.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto URI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
GWW W.W. Grainger | 31.2x | 8.2% | US$57.4b |
FAST Fastenal | 40.6x | 7.6% | US$46.9b |
FERG Ferguson Enterprises | 23.2x | 8.8% | US$40.1b |
AER AerCap Holdings | 6.9x | -9.6% | US$17.6b |
URI United Rentals | 21.3x | 9.0% | US$54.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: URI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il URI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: URI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il URI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: URI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$832.94 | US$830.06 -0.3% | 19.4% | US$1,239.00 | US$565.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$793.47 | US$805.76 +1.5% | 19.7% | US$1,232.00 | US$565.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$806.79 | US$756.01 -6.3% | 23.1% | US$1,232.00 | US$400.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$741.26 | US$741.26 +0.0004% | 23.1% | US$1,232.00 | US$400.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$716.49 | US$742.05 +3.6% | 22.0% | US$1,232.00 | US$400.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$640.84 | US$703.47 +9.8% | 22.7% | US$1,236.00 | US$400.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$669.41 | US$697.77 +4.2% | 23.8% | US$1,236.00 | US$400.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$653.76 | US$691.54 +5.8% | 20.9% | US$1,125.00 | US$400.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$710.15 | US$662.02 -6.8% | 23.5% | US$1,125.00 | US$400.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$700.59 | US$644.87 -8.0% | 24.2% | US$1,125.00 | US$400.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$645.37 | US$613.77 -4.9% | 24.7% | US$1,125.00 | US$400.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$573.42 | US$514.63 -10.3% | 26.8% | US$983.00 | US$322.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$501.83 | US$492.90 -1.8% | 26.9% | US$983.00 | US$302.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$409.48 | US$492.53 +20.3% | 27.6% | US$983.00 | US$302.00 | US$793.47 | 19 |
| Oct ’24 | US$444.57 | US$498.06 +12.0% | 28.3% | US$980.00 | US$302.00 | US$806.79 | 18 |
| Sep ’24 | US$491.17 | US$499.58 +1.7% | 27.5% | US$980.00 | US$302.00 | US$741.26 | 19 |
| Aug ’24 | US$474.00 | US$491.84 +3.8% | 27.8% | US$978.00 | US$302.00 | US$716.49 | 19 |
| Jul ’24 | US$445.37 | US$465.85 +4.6% | 29.5% | US$978.00 | US$296.00 | US$640.84 | 20 |
| Jun ’24 | US$339.29 | US$463.81 +36.7% | 29.0% | US$978.00 | US$296.00 | US$669.41 | 21 |
| May ’24 | US$361.64 | US$468.71 +29.6% | 28.9% | US$978.00 | US$296.00 | US$653.76 | 21 |
| Apr ’24 | US$395.76 | US$478.25 +20.8% | 27.5% | US$950.00 | US$296.00 | US$710.15 | 20 |
| Mar ’24 | US$467.80 | US$483.10 +3.3% | 26.4% | US$950.00 | US$296.00 | US$700.59 | 20 |
| Feb ’24 | US$454.90 | US$467.95 +2.9% | 27.4% | US$950.00 | US$296.00 | US$645.37 | 19 |
| Jan ’24 | US$355.42 | US$414.56 +16.6% | 24.8% | US$773.00 | US$269.00 | US$573.42 | 18 |
| Dec ’23 | US$356.42 | US$405.72 +13.8% | 26.0% | US$773.00 | US$269.00 | US$501.83 | 18 |
| Nov ’23 | US$321.20 | US$386.22 +20.2% | 25.5% | US$717.00 | US$269.00 | US$409.48 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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