Ferguson Enterprises Inc.

NYSE:FERG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$35.4b

Ferguson Enterprises Valutazione

FERG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FERG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$250.30
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FERG ( $178.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $250.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FERG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FERG?

Metrica chiave: Poiché FERG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FERG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FERG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FERG su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniUS$1.64b
Cap. di mercatoUS$35.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FERG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FERG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
FAST Fastenal
40.5x8.88%US$46.6b
GWW W.W. Grainger
27x6.73%US$51.5b
URI United Rentals
17.8x9.24%US$45.5b
WSO Watsco
35.1x11.06%US$17.3b
FERG Ferguson Enterprises
21.6x10.27%US$35.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FERG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FERG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FERG 21.6xMedia del settore 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FERG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FERG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FERG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FERG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FERG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$178.21
US$193.71
+8.70%
10.28%US$258.00US$168.00n/a20
May ’26US$169.70
US$193.71
+14.15%
10.28%US$258.00US$168.00n/a20
Apr ’26US$160.75
US$193.05
+20.10%
10.31%US$258.00US$168.00n/a21
Mar ’26US$177.50
US$215.16
+21.22%
10.81%US$258.00US$168.00n/a19
Feb ’26US$181.12
US$216.34
+19.45%
10.91%US$258.00US$168.00n/a18
Jan ’26US$173.57
US$222.71
+28.31%
9.17%US$258.00US$168.00n/a17
Dec ’25US$215.93
US$225.53
+4.45%
9.45%US$258.00US$167.00n/a17
Nov ’25US$197.98
US$225.12
+13.71%
9.44%US$258.00US$167.00n/a17
Oct ’25US$199.51
US$223.00
+11.77%
9.84%US$258.00US$167.00n/a16
Sep ’25US$205.71
US$222.59
+8.21%
12.20%US$263.00US$156.00n/a17
Aug ’25US$216.33
US$223.82
+3.46%
12.30%US$263.00US$156.00n/a16
Jul ’25US$190.01
US$216.70
+14.05%
17.04%US$263.00US$106.50n/a18
Jun ’25US$205.74
US$216.20
+5.08%
17.75%US$265.00US$106.50n/a18
May ’25US$211.43
US$214.48
+1.44%
17.22%US$263.00US$106.50US$169.7018
Apr ’25US$217.28
US$214.48
-1.29%
17.22%US$263.00US$106.50US$160.7518
Mar ’25US$214.43
US$190.67
-11.08%
16.84%US$235.00US$106.00US$177.5016
Feb ’25US$191.68
US$188.60
-1.61%
16.10%US$225.00US$106.00US$181.1216
Jan ’25US$193.07
US$181.39
-6.05%
14.54%US$222.00US$106.00US$173.5717
Dec ’24US$172.41
US$172.56
+0.084%
12.81%US$193.00US$106.00US$215.9317
Nov ’24US$153.59
US$172.09
+12.05%
13.20%US$193.00US$106.00US$197.9816
Oct ’24US$164.47
US$171.23
+4.11%
12.58%US$193.00US$106.00US$199.5115
Sep ’24US$162.23
US$164.71
+1.53%
13.07%US$188.00US$106.00US$205.7114
Aug ’24US$162.21
US$163.00
+0.49%
13.52%US$188.00US$106.00US$216.3313
Jul ’24US$157.31
US$162.23
+3.13%
13.20%US$188.00US$106.00US$190.0113
Jun ’24US$145.59
US$156.64
+7.59%
14.48%US$194.00US$105.00US$205.7411
May ’24US$142.03
US$150.02
+5.63%
14.20%US$194.00US$105.00US$211.4310
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$193.71
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 18:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ferguson Enterprises Inc. è coperta da 59 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
Paul Daniel CheckettsBarclays