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Ferguson Enterprises Valutazione
FERG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FERG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FERG ( $206.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $205.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FERG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FERG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FERG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$41.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FERG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
FAST Fastenal | 33.9x | 7.7% | US$38.3b |
GWW W.W. Grainger | 26.3x | 8.2% | US$47.0b |
URI United Rentals | 18.7x | 8.7% | US$47.4b |
WSO Watsco | 37.3x | 11.5% | US$17.8b |
FERG Ferguson Enterprises | 22.8x | 7.7% | US$41.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FERG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FERG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FERG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FERG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FERG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$211.63 | US$222.59 +5.2% | 12.2% | US$263.00 | US$156.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$216.33 | US$223.82 +3.5% | 12.3% | US$263.00 | US$156.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$190.01 | US$216.70 +14.0% | 17.0% | US$263.00 | US$106.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$205.74 | US$216.20 +5.1% | 17.8% | US$265.00 | US$106.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$211.43 | US$214.48 +1.4% | 17.2% | US$263.00 | US$106.50 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$217.28 | US$214.48 -1.3% | 17.2% | US$263.00 | US$106.50 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$214.43 | US$190.67 -11.1% | 16.8% | US$235.00 | US$106.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$191.68 | US$188.60 -1.6% | 16.1% | US$225.00 | US$106.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$193.07 | US$181.39 -6.0% | 14.5% | US$222.00 | US$106.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$172.41 | US$172.56 +0.08% | 12.8% | US$193.00 | US$106.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$153.59 | US$172.09 +12.0% | 13.2% | US$193.00 | US$106.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$164.47 | US$171.23 +4.1% | 12.6% | US$193.00 | US$106.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$162.23 | US$164.71 +1.5% | 13.1% | US$188.00 | US$106.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$162.21 | US$163.00 +0.5% | 13.5% | US$188.00 | US$106.00 | US$216.33 | 13 |
| Jul ’24 | US$157.31 | US$162.23 +3.1% | 13.2% | US$188.00 | US$106.00 | US$190.01 | 13 |
| Jun ’24 | US$145.59 | US$156.64 +7.6% | 14.5% | US$194.00 | US$105.00 | US$205.74 | 11 |
| May ’24 | US$142.03 | US$150.02 +5.6% | 14.2% | US$194.00 | US$105.00 | US$211.43 | 10 |
| Apr ’24 | US$133.75 | US$150.02 +12.2% | 14.2% | US$194.00 | US$105.00 | US$217.28 | 10 |
| Mar ’24 | US$144.65 | US$149.28 +3.2% | 15.0% | US$191.00 | US$107.00 | US$214.43 | 10 |
| Feb ’24 | US$144.41 | US$145.33 +0.6% | 15.6% | US$191.00 | US$107.00 | US$191.68 | 9 |
| Jan ’24 | US$126.97 | US$145.03 +14.2% | 15.9% | US$191.00 | US$106.00 | US$193.07 | 9 |
| Dec ’23 | US$118.31 | US$138.70 +17.2% | 15.8% | US$191.00 | US$105.00 | US$172.41 | 9 |
| Nov ’23 | US$110.10 | US$138.03 +25.4% | 16.1% | US$191.00 | US$111.30 | US$153.59 | 9 |
| Oct ’23 | US$102.93 | US$139.31 +35.3% | 15.6% | US$191.00 | US$112.00 | US$164.47 | 9 |
| Sep ’23 | US$115.50 | US$143.31 +24.1% | 19.2% | US$216.00 | US$112.80 | US$162.23 | 9 |
| Aug ’23 | US$125.13 | US$143.31 +14.5% | 19.2% | US$216.00 | US$112.80 | US$162.21 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.