La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Fastenal Valutazione
FAST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FAST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FAST ( $66.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $58.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FAST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FAST su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$38.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FAST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
FERG Ferguson Enterprises | 22.8x | 7.7% | US$41.6b |
GWW W.W. Grainger | 26.3x | 8.2% | US$47.0b |
URI United Rentals | 18.7x | 8.7% | US$47.4b |
WSO Watsco | 37.3x | 11.5% | US$17.8b |
FAST Fastenal | 33.9x | 7.7% | US$38.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FAST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FAST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.9x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$68.15 | US$63.54 -6.8% | 11.2% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$67.41 | US$63.54 -5.7% | 11.2% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$62.09 | US$65.15 +4.9% | 13.8% | US$85.00 | US$51.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$65.98 | US$67.04 +1.6% | 11.9% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$68.18 | US$66.88 -1.9% | 12.2% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$76.59 | US$65.22 -14.8% | 13.9% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$72.84 | US$63.56 -12.7% | 10.8% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$69.84 | US$63.47 -9.1% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$64.77 | US$58.18 -10.2% | 7.2% | US$66.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$60.82 | US$58.02 -4.6% | 7.1% | US$66.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$58.91 | US$58.02 -1.5% | 7.1% | US$66.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$54.64 | US$56.09 +2.7% | 7.6% | US$61.30 | US$48.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$57.28 | US$56.02 -2.2% | 7.7% | US$61.30 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$58.34 | US$56.52 -3.1% | 8.0% | US$63.00 | US$48.00 | US$67.41 | 14 |
| Jul ’24 | US$58.99 | US$54.87 -7.0% | 9.5% | US$63.00 | US$46.00 | US$62.09 | 13 |
| Jun ’24 | US$53.90 | US$54.18 +0.5% | 9.4% | US$63.00 | US$46.00 | US$65.98 | 13 |
| May ’24 | US$54.58 | US$54.18 -0.7% | 9.4% | US$63.00 | US$46.00 | US$68.18 | 13 |
| Apr ’24 | US$53.94 | US$51.73 -4.1% | 10.1% | US$63.00 | US$42.00 | US$76.59 | 12 |
| Mar ’24 | US$51.55 | US$51.73 +0.4% | 10.1% | US$63.00 | US$42.00 | US$72.84 | 12 |
| Feb ’24 | US$51.90 | US$50.12 -3.4% | 7.7% | US$56.00 | US$42.00 | US$69.84 | 11 |
| Jan ’24 | US$47.32 | US$49.60 +4.8% | 7.3% | US$55.00 | US$43.00 | US$64.77 | 10 |
| Dec ’23 | US$51.56 | US$48.10 -6.7% | 7.8% | US$55.00 | US$43.00 | US$60.82 | 10 |
| Nov ’23 | US$48.83 | US$47.30 -3.1% | 8.7% | US$55.00 | US$42.00 | US$58.91 | 10 |
| Oct ’23 | US$46.04 | US$48.85 +6.1% | 10.9% | US$60.00 | US$42.00 | US$54.64 | 10 |
| Sep ’23 | US$50.95 | US$48.85 -4.1% | 10.9% | US$60.00 | US$42.00 | US$57.28 | 10 |
| Aug ’23 | US$51.54 | US$48.05 -6.8% | 11.2% | US$60.00 | US$42.00 | US$58.34 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.