Fastenal Company

Report azionario NasdaqGS:FAST

Capitalizzazione di mercato: US$46.9b

Fastenal Valutazione

FAST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FAST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FAST ( $40.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $25.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FAST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAST?

Metrica chiave: Poiché FAST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FAST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FAST per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FAST su PE?
Rapporto PE38.3x
UtiliUS$1.23b
Cap. di mercatoUS$46.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FAST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FAST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
GWW W.W. Grainger
27.7x11.55%US$48.6b
FERG Ferguson Enterprises
22.3x7.82%US$44.1b
URI United Rentals
20.4x10.17%US$52.0b
AER AerCap Holdings
6.3x-30.53%US$24.0b
FAST Fastenal
37.6x8.86%US$46.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FAST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FAST 38.3xMedia del settore 20.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FAST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FAST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.3x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FAST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$40.13
US$44.00
+9.64%
12.06%US$52.00US$31.00n/a13
Dec ’26US$40.15
US$43.46
+8.25%
11.04%US$49.00US$31.00n/a13
Nov ’26US$41.15
US$44.09
+7.15%
11.17%US$49.00US$31.00n/a11
Oct ’26US$47.72
US$44.35
-7.06%
13.73%US$53.00US$29.50n/a10
Sep ’26US$49.66
US$44.05
-11.30%
14.66%US$55.00US$29.50n/a10
Aug ’26US$45.44
US$43.25
-4.82%
12.66%US$49.00US$29.50n/a10
Jul ’26US$42.86
US$38.10
-11.10%
11.07%US$43.00US$29.50n/a11
Jun ’26US$41.34
US$37.92
-8.28%
11.01%US$43.00US$29.50n/a11
May ’26US$40.36
US$37.64
-6.72%
10.70%US$43.00US$29.50n/a11
Apr ’26US$38.81
US$37.68
-2.91%
9.93%US$42.50US$27.00n/a12
Mar ’26US$37.87
US$37.82
-0.13%
9.76%US$42.50US$27.00n/a13
Feb ’26US$36.62
US$37.86
+3.37%
9.75%US$42.50US$27.00n/a13
Jan ’26US$35.96
US$37.86
+5.28%
12.68%US$44.00US$25.50n/a13
Dec ’25US$41.78
US$36.78
-11.97%
13.31%US$44.00US$25.50US$40.1513
Nov ’25US$39.12
US$36.18
-7.51%
12.74%US$43.00US$25.50US$41.1512
Oct ’25US$35.55
US$32.47
-8.64%
11.09%US$40.00US$25.50US$47.7211
Sep ’25US$34.14
US$31.77
-6.94%
11.21%US$40.00US$25.50US$49.6610
Aug ’25US$33.71
US$31.77
-5.74%
11.21%US$40.00US$25.50US$45.4410
Jul ’25US$31.05
US$32.57
+4.92%
13.76%US$42.50US$25.50US$42.8610
Jun ’25US$32.99
US$33.52
+1.61%
11.94%US$42.50US$25.00US$41.3411
May ’25US$34.09
US$33.44
-1.91%
12.24%US$42.50US$25.00US$40.3611
Apr ’25US$38.30
US$32.61
-14.84%
13.90%US$42.50US$25.00US$38.8112
Mar ’25US$36.42
US$31.78
-12.75%
10.78%US$37.50US$25.00US$37.8712
Feb ’25US$34.92
US$31.74
-9.12%
10.60%US$37.50US$25.00US$36.6212
Jan ’25US$32.39
US$29.09
-10.18%
7.16%US$33.00US$24.00US$35.9613
Dec ’24US$30.41
US$29.01
-4.60%
7.12%US$33.00US$24.00US$41.7813
US$44
Fair Value
8.8% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/31 18:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fastenal Company è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays