Fastenal Company

NasdaqGS:FAST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$43.6b

Fastenal Valutazione

FAST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FAST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$69.57
Fair Value
9.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FAST ( $76.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $69.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FAST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAST?

Metrica chiave: Poiché FAST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FAST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FAST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FAST su PE?
Rapporto PE37.9x
GuadagniUS$1.15b
Cap. di mercatoUS$43.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FAST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FAST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
FERG Ferguson Enterprises
21.1x9.7%US$35.5b
GWW W.W. Grainger
29.7x7.9%US$54.2b
URI United Rentals
19.7x8.5%US$50.6b
WSO Watsco
38.5x11.2%US$18.5b
FAST Fastenal
37.9x8.4%US$43.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FAST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MWG Multi Ways Holdings
1.4xn/aUS$9.51m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FAST 37.9xMedia del settore 19.4xNo. of Companies5PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FAST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FAST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.9x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FAST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$76.08
US$75.25
-1.1%
11.1%US$88.00US$54.00n/a13
Jan ’26US$71.91
US$75.71
+5.3%
12.7%US$88.00US$51.00n/a13
Dec ’25US$83.56
US$73.56
-12.0%
13.3%US$88.00US$51.00n/a13
Nov ’25US$78.23
US$72.35
-7.5%
12.7%US$86.00US$51.00n/a12
Oct ’25US$71.09
US$64.95
-8.6%
11.1%US$80.00US$51.00n/a11
Sep ’25US$68.28
US$63.54
-6.9%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Aug ’25US$67.41
US$63.54
-5.7%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Jul ’25US$62.09
US$65.15
+4.9%
13.8%US$85.00US$51.00n/a10
Jun ’25US$65.98
US$67.04
+1.6%
11.9%US$85.00US$50.00n/a11
May ’25US$68.18
US$66.88
-1.9%
12.2%US$85.00US$50.00n/a11
Apr ’25US$76.59
US$65.22
-14.8%
13.9%US$85.00US$50.00n/a12
Mar ’25US$72.84
US$63.56
-12.7%
10.8%US$75.00US$50.00n/a12
Feb ’25US$69.84
US$63.47
-9.1%
10.6%US$75.00US$50.00n/a12
Jan ’25US$64.77
US$58.18
-10.2%
7.2%US$66.00US$48.00US$71.9113
Dec ’24US$60.82
US$58.02
-4.6%
7.1%US$66.00US$48.00US$83.5613
Nov ’24US$58.91
US$58.02
-1.5%
7.1%US$66.00US$48.00US$78.2313
Oct ’24US$54.64
US$56.09
+2.7%
7.6%US$61.30US$48.00US$71.0914
Sep ’24US$57.28
US$56.02
-2.2%
7.7%US$61.30US$48.00US$68.2813
Aug ’24US$58.34
US$56.52
-3.1%
8.0%US$63.00US$48.00US$67.4114
Jul ’24US$58.99
US$54.87
-7.0%
9.5%US$63.00US$46.00US$62.0913
Jun ’24US$53.90
US$54.18
+0.5%
9.4%US$63.00US$46.00US$65.9813
May ’24US$54.58
US$54.18
-0.7%
9.4%US$63.00US$46.00US$68.1813
Apr ’24US$53.94
US$51.73
-4.1%
10.1%US$63.00US$42.00US$76.5912
Mar ’24US$51.55
US$51.73
+0.4%
10.1%US$63.00US$42.00US$72.8412
Feb ’24US$51.90
US$50.12
-3.4%
7.7%US$56.00US$42.00US$69.8411
Jan ’24US$47.32
US$49.60
+4.8%
7.3%US$55.00US$43.00US$64.7710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$75.25
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 17:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fastenal Company è coperta da 38 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays