W.W. Grainger, Inc.

NYSE:GWW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$54.2b

W.W. Grainger Valutazione

GWW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GWW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$479.00
Fair Value
132.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GWW ( $1113.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $479 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GWW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWW?

Metrica chiave: Poiché GWW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GWW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GWW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GWW su PE?
Rapporto PE29.7x
GuadagniUS$1.83b
Cap. di mercatoUS$54.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GWW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GWW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
URI United Rentals
19.7x8.5%US$50.6b
FAST Fastenal
37.9x8.4%US$43.6b
FERG Ferguson Enterprises
21.1x9.7%US$35.5b
WSO Watsco
38.5x11.2%US$18.5b
GWW W.W. Grainger
29.7x7.9%US$54.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GWW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MWG Multi Ways Holdings
1.4xn/aUS$9.51m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GWW 29.7xMedia del settore 19.4xNo. of Companies5PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GWW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GWW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.7x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GWW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1,113.60
US$1,083.24
-2.7%
16.2%US$1,283.00US$660.00n/a13
Jan ’26US$1,054.05
US$1,082.08
+2.7%
15.1%US$1,280.00US$660.00n/a14
Dec ’25US$1,205.34
US$1,075.86
-10.7%
15.6%US$1,280.00US$660.00n/a13
Nov ’25US$1,105.07
US$1,011.43
-8.5%
14.1%US$1,230.00US$660.00n/a12
Oct ’25US$1,039.90
US$974.51
-6.3%
15.5%US$1,250.00US$590.00n/a12
Sep ’25US$984.92
US$981.79
-0.3%
15.9%US$1,250.00US$590.00n/a11
Aug ’25US$942.36
US$977.79
+3.8%
16.7%US$1,250.00US$570.00n/a11
Jul ’25US$896.19
US$970.88
+8.3%
16.6%US$1,250.00US$570.00n/a11
Jun ’25US$921.46
US$980.42
+6.4%
16.1%US$1,250.00US$570.00n/a11
May ’25US$920.30
US$977.12
+6.2%
15.6%US$1,250.00US$570.00n/a12
Apr ’25US$1,009.64
US$938.82
-7.0%
14.0%US$1,125.00US$550.00n/a12
Mar ’25US$980.90
US$912.98
-6.9%
14.8%US$1,075.00US$550.00n/a12
Feb ’25US$922.64
US$802.92
-13.0%
13.8%US$953.00US$520.00n/a13
Jan ’25US$828.69
US$767.25
-7.4%
11.2%US$876.00US$520.00US$1,054.0512
Dec ’24US$803.58
US$766.38
-4.6%
10.8%US$876.00US$520.00US$1,205.3413
Nov ’24US$742.10
US$775.33
+4.5%
10.8%US$876.00US$520.00US$1,105.0712
Oct ’24US$691.84
US$761.08
+10.0%
13.2%US$881.00US$476.00US$1,039.9013
Sep ’24US$710.78
US$761.08
+7.1%
13.2%US$881.00US$476.00US$984.9213
Aug ’24US$725.32
US$768.54
+6.0%
13.4%US$881.00US$476.00US$942.3613
Jul ’24US$788.59
US$722.15
-8.4%
13.6%US$832.00US$473.00US$896.1913
Jun ’24US$655.31
US$722.15
+10.2%
13.6%US$832.00US$473.00US$921.4613
May ’24US$695.96
US$722.15
+3.8%
13.6%US$832.00US$473.00US$920.3013
Apr ’24US$688.81
US$692.69
+0.6%
13.7%US$800.00US$470.00US$1,009.6413
Mar ’24US$671.01
US$690.17
+2.9%
14.3%US$800.00US$470.00US$980.9012
Feb ’24US$598.05
US$595.08
-0.5%
14.6%US$695.00US$439.00US$922.6412
Jan ’24US$556.25
US$593.83
+6.8%
14.6%US$695.00US$439.00US$828.6912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$1.08k
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 18:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

W.W. Grainger, Inc. è coperta da 46 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research