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W.W. Grainger Valutazione
GWW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GWW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GWW ( $958.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $470.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GWW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GWW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$46.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GWW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.2x | ||
FERG Ferguson Enterprises | 22.8x | 7.7% | US$41.6b |
URI United Rentals | 18.7x | 8.7% | US$47.4b |
FAST Fastenal | 33.9x | 7.7% | US$38.3b |
WSO Watsco | 37.3x | 11.5% | US$17.8b |
GWW W.W. Grainger | 26.3x | 8.2% | US$47.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GWW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GWW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$980.25 | US$983.70 +0.4% | 16.0% | US$1,250.00 | US$590.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$942.36 | US$977.79 +3.8% | 16.7% | US$1,250.00 | US$570.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$896.19 | US$970.88 +8.3% | 16.6% | US$1,250.00 | US$570.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$921.46 | US$980.42 +6.4% | 16.1% | US$1,250.00 | US$570.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$920.30 | US$977.12 +6.2% | 15.6% | US$1,250.00 | US$570.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$1,009.64 | US$938.82 -7.0% | 14.0% | US$1,125.00 | US$550.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$980.90 | US$912.98 -6.9% | 14.8% | US$1,075.00 | US$550.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$922.64 | US$802.92 -13.0% | 13.8% | US$953.00 | US$520.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$828.69 | US$767.25 -7.4% | 11.2% | US$876.00 | US$520.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$803.58 | US$766.38 -4.6% | 10.8% | US$876.00 | US$520.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$742.10 | US$775.33 +4.5% | 10.8% | US$876.00 | US$520.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$691.84 | US$761.08 +10.0% | 13.2% | US$881.00 | US$476.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$710.78 | US$761.08 +7.1% | 13.2% | US$881.00 | US$476.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$725.32 | US$768.54 +6.0% | 13.4% | US$881.00 | US$476.00 | US$942.36 | 13 |
| Jul ’24 | US$788.59 | US$722.15 -8.4% | 13.6% | US$832.00 | US$473.00 | US$896.19 | 13 |
| Jun ’24 | US$655.31 | US$722.15 +10.2% | 13.6% | US$832.00 | US$473.00 | US$921.46 | 13 |
| May ’24 | US$695.96 | US$722.15 +3.8% | 13.6% | US$832.00 | US$473.00 | US$920.30 | 13 |
| Apr ’24 | US$688.81 | US$692.69 +0.6% | 13.7% | US$800.00 | US$470.00 | US$1,009.64 | 13 |
| Mar ’24 | US$671.01 | US$690.17 +2.9% | 14.3% | US$800.00 | US$470.00 | US$980.90 | 12 |
| Feb ’24 | US$598.05 | US$595.08 -0.5% | 14.6% | US$695.00 | US$439.00 | US$922.64 | 12 |
| Jan ’24 | US$556.25 | US$593.83 +6.8% | 14.6% | US$695.00 | US$439.00 | US$828.69 | 12 |
| Dec ’23 | US$603.18 | US$593.83 -1.5% | 14.6% | US$695.00 | US$439.00 | US$803.58 | 12 |
| Nov ’23 | US$592.70 | US$581.77 -1.8% | 15.5% | US$670.00 | US$439.00 | US$742.10 | 13 |
| Oct ’23 | US$489.19 | US$561.08 +14.7% | 15.2% | US$650.00 | US$422.00 | US$691.84 | 13 |
| Sep ’23 | US$557.05 | US$555.92 -0.2% | 16.0% | US$642.00 | US$399.00 | US$710.78 | 13 |
| Aug ’23 | US$549.60 | US$549.00 -0.1% | 15.8% | US$642.00 | US$399.00 | US$725.32 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.