Redwire Valutazione
RDW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RDW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RDW ( $15.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RDW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDW?
Metrica chiave: Poiché RDW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RDW su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.4x |
| Vendite | US$298.03m |
| Cap. di mercato | US$1.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -90.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RDW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
VVX V2X | 0.4x | 4.8% | US$1.5b |
DCO Ducommun | 1.2x | 5.8% | US$920.0m |
ATRO Astronics | 0.7x | 5.8% | US$561.8m |
BYRN Byrna Technologies | 8.8x | 18.9% | US$648.6m |
RDW Redwire | 3.4x | 14.8% | US$1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RDW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RDW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RDW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RDW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.4x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RDW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.07 | US$12.75 -15.4% | 33.3% | US$18.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$13.96 | US$12.75 -8.7% | 33.3% | US$18.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$7.76 | US$8.55 +10.2% | 16.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$6.41 | US$8.25 +28.7% | 16.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.75 | US$8.25 +22.2% | 16.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$6.58 | US$8.25 +25.4% | 16.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.94 | US$7.60 +9.5% | 21.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$5.14 | US$7.60 +47.9% | 21.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$3.92 | US$6.00 +53.1% | 25.8% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$4.37 | US$6.00 +37.3% | 25.8% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$3.09 | US$5.80 +87.7% | 27.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.92 | US$6.00 +105.5% | 28.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.85 | US$6.00 +110.5% | 28.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.67 | US$6.33 +137.2% | 29.8% | US$9.00 | US$5.00 | US$13.96 | 3 |
| Nov ’24 | US$2.74 | US$8.00 +192.0% | 27.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.76 | 3 |
| Oct ’24 | US$2.89 | US$8.00 +176.8% | 27.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.41 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.32 | US$7.00 +110.8% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | US$6.75 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.65 | US$7.00 +91.8% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | US$6.58 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.55 | US$7.00 +174.5% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | US$6.94 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.45 | US$7.00 +185.7% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | US$5.14 | 2 |
| May ’24 | US$3.02 | US$7.50 +148.3% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$3.92 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 21:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Redwire Corporation è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Kinstlinger | Alliance Global Partners |
| Michael Crawford | B. Riley Securities, Inc. |
| Andres Sheppard-Slinger | Cantor Fitzgerald & Co. |