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Redwire Valutazione
RDW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RDW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RDW ( $6.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RDW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RDW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$460.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -75.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RDW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
ATRO Astronics | 0.9x | 8.8% | US$659.4m |
LUNR Intuitive Machines | 2.3x | 32.6% | US$546.3m |
NPK National Presto Industries | 1.5x | n/a | US$521.9m |
BYRN Byrna Technologies | 4x | 21.1% | US$242.6m |
RDW Redwire | 1.5x | 14.1% | US$460.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RDW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RDW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RDW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.43 | US$8.25 +28.3% | 16.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$6.58 | US$8.25 +25.4% | 16.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.94 | US$7.60 +9.5% | 21.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$5.14 | US$7.60 +47.9% | 21.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$3.92 | US$6.00 +53.1% | 25.8% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$4.37 | US$6.00 +37.3% | 25.8% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$3.09 | US$5.80 +87.7% | 27.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.92 | US$6.00 +105.5% | 28.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.85 | US$6.00 +110.5% | 28.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.67 | US$6.33 +137.2% | 29.8% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.74 | US$8.00 +192.0% | 27.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$2.89 | US$8.00 +176.8% | 27.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$3.32 | US$7.00 +110.8% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$3.65 | US$7.00 +91.8% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | US$6.58 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.55 | US$7.00 +174.5% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | US$6.94 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.45 | US$7.00 +185.7% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | US$5.14 | 2 |
| May ’24 | US$3.02 | US$7.50 +148.3% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$3.92 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.