Redwire Valutazione
RDW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RDW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RDW ( $13.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RDW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDW?
Metrica chiave: Poiché RDW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RDW su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.9x |
| Vendite | US$298.03m |
| Cap. di mercato | US$876.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -81.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RDW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
ATRO Astronics | 0.8x | 5.8% | US$606.8m |
DCO Ducommun | 1.3x | 5.8% | US$979.6m |
EH EHang Holdings | 18.5x | 36.7% | US$889.8m |
BYRN Byrna Technologies | 6.5x | 22.4% | US$479.6m |
RDW Redwire | 2.9x | 14.9% | US$876.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RDW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RDW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RDW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.9x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RDW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.17 | US$10.50 -20.3% | 30.7% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$7.76 | US$8.55 +10.2% | 16.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$6.41 | US$8.25 +28.7% | 16.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.75 | US$8.25 +22.2% | 16.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$6.58 | US$8.25 +25.4% | 16.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.94 | US$7.60 +9.5% | 21.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$5.14 | US$7.60 +47.9% | 21.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$3.92 | US$6.00 +53.1% | 25.8% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$4.37 | US$6.00 +37.3% | 25.8% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$3.09 | US$5.80 +87.7% | 27.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.92 | US$6.00 +105.5% | 28.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.85 | US$6.00 +110.5% | 28.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.67 | US$6.33 +137.2% | 29.8% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.74 | US$8.00 +192.0% | 27.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.76 | 3 |
| Oct ’24 | US$2.89 | US$8.00 +176.8% | 27.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.41 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.32 | US$7.00 +110.8% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | US$6.75 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.65 | US$7.00 +91.8% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | US$6.58 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.55 | US$7.00 +174.5% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | US$6.94 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.45 | US$7.00 +185.7% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | US$5.14 | 2 |
| May ’24 | US$3.02 | US$7.50 +148.3% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$3.92 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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