Eneti Valutazione
NETI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NETI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NETI ( $11.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NETI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NETI?
Metrica chiave: Poiché NETI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NETI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.7x |
| Vendite | US$152.46m |
| Cap. di mercato | US$415.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NETI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
MTRX Matrix Service | 0.5x | 21.9% | US$367.0m |
ORN Orion Group Holdings | 0.4x | 7.6% | US$332.6m |
NWPX Northwest Pipe | 1.2x | 1.2% | US$558.3m |
BBCP Concrete Pumping Holdings | 0.7x | 0.4% | US$321.2m |
NETI Eneti | 2.7x | 23.6% | US$415.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NETI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NETI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NETI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NETI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.7x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NETI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$11.33 | US$15.21 +34.3% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$10.62 | US$14.92 +40.5% | 10.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$9.94 | US$15.21 +53.1% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$10.08 | US$14.81 +46.9% | 10.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$11.31 | US$14.81 +31.0% | 10.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$12.60 | US$14.66 +16.4% | 10.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$12.11 | US$14.66 +21.1% | 10.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | US$9.75 | US$14.25 +46.2% | 9.8% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| May ’24 | US$8.16 | US$14.25 +74.6% | 9.8% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | US$9.35 | US$14.43 +54.3% | 12.2% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | US$10.60 | US$14.29 +34.8% | 12.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | US$10.65 | US$13.86 +30.1% | 17.0% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | US$10.05 | US$13.43 +33.6% | 13.1% | US$16.00 | US$10.00 | US$11.33 | 7 |
| Dec ’23 | US$9.15 | US$13.14 +43.6% | 14.9% | US$16.00 | US$10.00 | US$10.62 | 7 |
| Nov ’23 | US$8.73 | US$12.43 +42.4% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | US$9.94 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.7%
1Y
5.3%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.2%
1Y
8.3%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
3.8%
1Y
39.7%