NWPX Infrastructure Valutazione
NWPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di NWPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: NWPX ( $81.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $79.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NWPX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWPX?
Metrica chiave: Poiché NWPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NWPX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Utili | US$35.41m |
| Cap. di mercato | US$781.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NWPX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.4x | ||
LMB Limbach Holdings | 28x | 14.93% | US$1.1b |
ORN Orion Group Holdings | 190x | 81.55% | US$472.7m |
AMRC Ameresco | 31x | 24.19% | US$1.4b |
BWMN Bowman Consulting Group | 44.6x | 33.53% | US$544.9m |
NWPX NWPX Infrastructure | 22.1x | 7.19% | US$781.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 73.4 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NWPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AGRZ Agroz | 3.8x | n/a | US$8.02m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NWPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NWPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$81.65 | US$84.00 +2.88% | 4.76% | US$88.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Apr ’27 | US$79.99 | US$86.00 +7.51% | 5.02% | US$90.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | US$77.60 | US$86.00 +10.82% | 5.02% | US$90.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | US$67.45 | US$64.00 -5.11% | 15.52% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | US$62.49 | US$64.00 +2.42% | 15.52% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$57.90 | US$64.00 +10.54% | 15.52% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$60.16 | US$59.67 -0.82% | 13.71% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$53.02 | US$56.33 +6.25% | 7.98% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$52.96 | US$56.33 +6.37% | 7.98% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$40.54 | US$53.33 +31.56% | 4.42% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$42.02 | US$53.33 +26.92% | 4.42% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$38.64 | US$53.33 +38.03% | 4.42% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$39.74 | US$56.33 +41.75% | 3.35% | US$59.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$41.74 | US$57.00 +36.56% | 2.86% | US$59.00 | US$55.00 | US$79.99 | 3 |
| Mar ’26 | US$44.07 | US$57.00 +29.34% | 2.86% | US$59.00 | US$55.00 | US$77.60 | 3 |
| Feb ’26 | US$48.36 | US$56.33 +16.49% | 1.67% | US$57.00 | US$55.00 | US$67.45 | 3 |
| Jan ’26 | US$48.26 | US$54.67 +13.28% | 6.04% | US$57.00 | US$50.00 | US$62.49 | 3 |
| Dec ’25 | US$56.07 | US$54.67 -2.49% | 6.04% | US$57.00 | US$50.00 | US$57.90 | 3 |
| Nov ’25 | US$48.22 | US$51.67 +7.15% | 7.47% | US$57.00 | US$48.00 | US$60.16 | 3 |
| Oct ’25 | US$44.79 | US$48.67 +8.66% | 1.94% | US$50.00 | US$48.00 | US$53.02 | 3 |
| Sep ’25 | US$43.98 | US$48.67 +10.66% | 1.94% | US$50.00 | US$48.00 | US$52.96 | 3 |
| Aug ’25 | US$37.97 | US$44.00 +15.88% | 7.42% | US$48.00 | US$40.00 | US$40.54 | 3 |
| Jul ’25 | US$33.05 | US$42.00 +27.08% | 3.89% | US$44.00 | US$40.00 | US$42.02 | 3 |
| Jun ’25 | US$35.49 | US$42.00 +18.34% | 3.89% | US$44.00 | US$40.00 | US$38.64 | 3 |
| May ’25 | US$31.63 | US$41.33 +30.68% | 4.56% | US$44.00 | US$40.00 | US$39.74 | 3 |
| Apr ’25 | US$35.16 | US$41.33 +17.56% | 4.56% | US$44.00 | US$40.00 | US$41.74 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/04/20 09:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/04/17 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NWPX Infrastructure, Inc. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |
| Scott Graham | Jefferies LLC |
| Scott Graham | Ladenburg Thalmann & Company |