Limbach Holdings, Inc.

NasdaqCM:LMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$963.3m

Limbach Holdings Valutazione

LMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LMB ( $88.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $151.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMB?

Metrica chiave: Poiché LMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LMB su PE?
Rapporto PE38x
GuadagniUS$26.28m
Cap. di mercatoUS$963.29m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
AMRC Ameresco
21.7x29.4%US$1.2b
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
13.1x5.7%US$768.9m
NWPX Northwest Pipe
16.5x4.2%US$494.6m
AGX Argan
28.6x21.2%US$1.9b
LMB Limbach Holdings
38x19.1%US$963.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LMB 38.0xMedia del settore 29.1xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$88.70
US$107.00
+20.6%
5.0%US$113.00US$100.00n/a3
Dec ’25US$99.49
US$103.67
+4.2%
3.2%US$108.00US$100.00n/a3
Nov ’25US$76.34
US$73.50
-3.7%
8.8%US$80.00US$67.00n/a2
Oct ’25US$74.29
US$73.50
-1.1%
8.8%US$80.00US$67.00n/a2
Sep ’25US$64.63
US$73.50
+13.7%
8.8%US$80.00US$67.00n/a2
Aug ’25US$59.55
US$58.00
-2.6%
3.4%US$60.00US$56.00n/a2
Jul ’25US$54.94
US$58.00
+5.6%
3.4%US$60.00US$56.00n/a2
Jun ’25US$57.08
US$58.00
+1.6%
3.4%US$60.00US$56.00n/a2
May ’25US$45.43
US$55.00
+21.1%
9.1%US$60.00US$50.00n/a2
Apr ’25US$41.44
US$55.00
+32.7%
9.1%US$60.00US$50.00n/a2
Mar ’25US$50.98
US$42.00
-17.6%
2.4%US$43.00US$41.00n/a2
Feb ’25US$43.29
US$42.00
-3.0%
2.4%US$43.00US$41.00n/a2
Jan ’25US$45.47
US$42.00
-7.6%
2.4%US$43.00US$41.00n/a2
Dec ’24US$39.91
US$42.00
+5.2%
2.4%US$43.00US$41.00US$99.492
Nov ’24US$30.02
US$39.00
+29.9%
7.7%US$42.00US$36.00US$76.342
Oct ’24US$31.73
US$39.00
+22.9%
7.7%US$42.00US$36.00US$74.292
Sep ’24US$36.74
US$39.00
+6.2%
7.7%US$42.00US$36.00US$64.632
Aug ’24US$27.34
US$25.50
-6.7%
5.9%US$27.00US$24.00US$59.552
Jul ’24US$24.73
US$25.50
+3.1%
5.9%US$27.00US$24.00US$54.942
Jun ’24US$21.01
US$24.33
+15.8%
8.4%US$27.00US$22.00US$57.083
May ’24US$16.77
US$20.33
+21.2%
16.2%US$25.00US$18.00US$45.433
Apr ’24US$17.30
US$20.33
+17.5%
16.2%US$25.00US$18.00US$41.443
Mar ’24US$14.07
US$16.50
+17.3%
24.4%US$22.00US$12.50US$50.983
Feb ’24US$12.81
US$16.50
+28.8%
24.4%US$22.00US$12.50US$43.293
Jan ’24US$10.41
US$16.50
+58.5%
24.4%US$22.00US$12.50US$45.473
Dec ’23US$12.26
US$16.50
+34.6%
24.4%US$22.00US$12.50US$39.913

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 07:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Limbach Holdings, Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Steven DyerCraig-Hallum Capital Group LLC
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.
Alfred MooreD. Boral Capital LLC.