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Limbach Holdings Valutazione
LMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LMB ( $60.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LMB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$840.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
GLDD Great Lakes Dredge & Dock | 16.1x | 16.0% | US$704.8m |
AGX Argan | 30.3x | 23.2% | US$1.3b |
AMRC Ameresco | 33.5x | 28.1% | US$2.0b |
MYRG MYR Group | 34.1x | 52.7% | US$1.6b |
LMB Limbach Holdings | 32.3x | 17.5% | US$832.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.3x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.43 | US$73.50 -1.2% | 8.8% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$64.63 | US$73.50 +13.7% | 8.8% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$59.55 | US$58.00 -2.6% | 3.4% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$54.94 | US$58.00 +5.6% | 3.4% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$57.08 | US$58.00 +1.6% | 3.4% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$45.43 | US$55.00 +21.1% | 9.1% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$41.44 | US$55.00 +32.7% | 9.1% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$50.98 | US$42.00 -17.6% | 2.4% | US$43.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$43.29 | US$42.00 -3.0% | 2.4% | US$43.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$45.47 | US$42.00 -7.6% | 2.4% | US$43.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$39.91 | US$42.00 +5.2% | 2.4% | US$43.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$30.02 | US$39.00 +29.9% | 7.7% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$31.73 | US$39.00 +22.9% | 7.7% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$36.74 | US$39.00 +6.2% | 7.7% | US$42.00 | US$36.00 | US$64.63 | 2 |
| Aug ’24 | US$27.34 | US$25.50 -6.7% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$59.55 | 2 |
| Jul ’24 | US$24.73 | US$25.50 +3.1% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$54.94 | 2 |
| Jun ’24 | US$21.01 | US$24.33 +15.8% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | US$57.08 | 3 |
| May ’24 | US$16.77 | US$20.33 +21.2% | 16.2% | US$25.00 | US$18.00 | US$45.43 | 3 |
| Apr ’24 | US$17.30 | US$20.33 +17.5% | 16.2% | US$25.00 | US$18.00 | US$41.44 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.07 | US$16.50 +17.3% | 24.4% | US$22.00 | US$12.50 | US$50.98 | 3 |
| Feb ’24 | US$12.81 | US$16.50 +28.8% | 24.4% | US$22.00 | US$12.50 | US$43.29 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.41 | US$16.50 +58.5% | 24.4% | US$22.00 | US$12.50 | US$45.47 | 3 |
| Dec ’23 | US$12.26 | US$16.50 +34.6% | 24.4% | US$22.00 | US$12.50 | US$39.91 | 3 |
| Nov ’23 | US$8.42 | US$16.50 +96.0% | 24.4% | US$22.00 | US$12.50 | US$30.02 | 3 |
| Oct ’23 | US$7.60 | US$16.50 +117.1% | 24.4% | US$22.00 | US$12.50 | US$31.73 | 3 |
| Sep ’23 | US$7.38 | US$16.50 +123.6% | 24.4% | US$22.00 | US$12.50 | US$36.74 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.