Limbach Holdings Valutazione
LMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LMB ( $93.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $152.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMB?
Metrica chiave: Poiché LMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LMB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.3x |
| Guadagni | US$26.28m |
| Cap. di mercato | US$1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
AMRC Ameresco | 26.2x | 33.7% | US$1.3b |
GLDD Great Lakes Dredge & Dock | 13.7x | 5.7% | US$802.9m |
NWPX Northwest Pipe | 17.9x | 4.2% | US$528.2m |
AGX Argan | 43.3x | 23.2% | US$1.8b |
LMB Limbach Holdings | 40.3x | 18.5% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WLMS.Q Williams Industrial Services Group | n/a | n/a | US$26.00 |
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.3x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$93.90 | US$103.67 +10.4% | 3.2% | US$108.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$76.34 | US$73.50 -3.7% | 8.8% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$74.29 | US$73.50 -1.1% | 8.8% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$64.63 | US$73.50 +13.7% | 8.8% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$59.55 | US$58.00 -2.6% | 3.4% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$54.94 | US$58.00 +5.6% | 3.4% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$57.08 | US$58.00 +1.6% | 3.4% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$45.43 | US$55.00 +21.1% | 9.1% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$41.44 | US$55.00 +32.7% | 9.1% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$50.98 | US$42.00 -17.6% | 2.4% | US$43.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$43.29 | US$42.00 -3.0% | 2.4% | US$43.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$45.47 | US$42.00 -7.6% | 2.4% | US$43.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$39.91 | US$42.00 +5.2% | 2.4% | US$43.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$30.02 | US$39.00 +29.9% | 7.7% | US$42.00 | US$36.00 | US$76.34 | 2 |
| Oct ’24 | US$31.73 | US$39.00 +22.9% | 7.7% | US$42.00 | US$36.00 | US$74.29 | 2 |
| Sep ’24 | US$36.74 | US$39.00 +6.2% | 7.7% | US$42.00 | US$36.00 | US$64.63 | 2 |
| Aug ’24 | US$27.34 | US$25.50 -6.7% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$59.55 | 2 |
| Jul ’24 | US$24.73 | US$25.50 +3.1% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$54.94 | 2 |
| Jun ’24 | US$21.01 | US$24.33 +15.8% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | US$57.08 | 3 |
| May ’24 | US$16.77 | US$20.33 +21.2% | 16.2% | US$25.00 | US$18.00 | US$45.43 | 3 |
| Apr ’24 | US$17.30 | US$20.33 +17.5% | 16.2% | US$25.00 | US$18.00 | US$41.44 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.07 | US$16.50 +17.3% | 24.4% | US$22.00 | US$12.50 | US$50.98 | 3 |
| Feb ’24 | US$12.81 | US$16.50 +28.8% | 24.4% | US$22.00 | US$12.50 | US$43.29 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.41 | US$16.50 +58.5% | 24.4% | US$22.00 | US$12.50 | US$45.47 | 3 |
| Dec ’23 | US$12.26 | US$16.50 +34.6% | 24.4% | US$22.00 | US$12.50 | US$39.91 | 3 |
| Nov ’23 | US$8.42 | US$16.50 +96.0% | 24.4% | US$22.00 | US$12.50 | US$30.02 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Advanced Drainage Systems
US$10.2b
Designs, manufactures, and markets thermoplastic corrugated pipes and related water management products in North America and internationally.
WMS
US$131.42
7D
-3.2%
1Y
11.3%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.95
7D
-2.4%
1Y
8.8%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.45
7D
-5.3%
1Y
-6.7%