Concrete Pumping Holdings, Inc.

NasdaqCM:BBCP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$293.9m

Concrete Pumping Holdings Valutazione

BBCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BBCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BBCP ( $5.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BBCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBCP?

Metrica chiave: Poiché BBCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BBCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BBCP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BBCP su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniUS$14.11m
Cap. di mercatoUS$293.90m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BBCP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BBCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.4x
NWPX Northwest Pipe
17.9x4.2%US$528.2m
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
13.7x5.7%US$802.9m
HUHU HUHUTECH International Group
53.6xn/aUS$92.6m
LMB Limbach Holdings
40.3x18.5%US$1.0b
BBCP Concrete Pumping Holdings
20.9x32.1%US$293.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BBCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BBCP 20.9xMedia del settore 34.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BBCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BBCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BBCP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BBCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.52
US$7.08
+28.3%
14.2%US$8.50US$6.25n/a3
Nov ’25US$5.70
US$7.08
+24.3%
14.2%US$8.50US$6.25n/a3
Oct ’25US$5.65
US$7.08
+25.4%
14.2%US$8.50US$6.25n/a3
Sep ’25US$6.49
US$9.00
+38.7%
13.6%US$10.50US$7.50n/a3
Aug ’25US$6.53
US$8.75
+34.0%
13.1%US$10.50US$7.50n/a4
Jul ’25US$5.84
US$8.75
+49.8%
13.1%US$10.50US$7.50n/a4
Jun ’25US$7.17
US$9.88
+37.7%
11.5%US$11.00US$8.50n/a4
May ’25US$6.61
US$9.88
+49.4%
11.5%US$11.00US$8.50n/a4
Apr ’25US$7.71
US$9.88
+28.1%
11.5%US$11.00US$8.50n/a4
Mar ’25US$8.19
US$9.88
+20.6%
11.5%US$11.00US$8.50n/a4
Feb ’25US$7.84
US$9.88
+26.0%
11.5%US$11.00US$8.50n/a4
Jan ’25US$8.20
US$9.38
+14.3%
10.2%US$11.00US$8.50n/a4
Dec ’24US$7.74
US$9.38
+21.2%
10.2%US$11.00US$8.50n/a4
Nov ’24US$7.13
US$9.38
+31.5%
10.2%US$11.00US$8.50US$5.704
Oct ’24US$8.58
US$9.25
+7.8%
11.8%US$11.00US$8.00US$5.654
Sep ’24US$7.55
US$9.25
+22.5%
11.8%US$11.00US$8.00US$6.494
Aug ’24US$8.13
US$9.25
+13.8%
11.8%US$11.00US$8.00US$6.534
Jul ’24US$8.03
US$9.25
+15.2%
11.8%US$11.00US$8.00US$5.844
Jun ’24US$6.66
US$9.25
+38.9%
11.8%US$11.00US$8.00US$7.174
May ’24US$6.96
US$9.25
+32.9%
11.8%US$11.00US$8.00US$6.614
Apr ’24US$6.80
US$9.25
+36.0%
11.8%US$11.00US$8.00US$7.714
Mar ’24US$7.86
US$9.13
+16.1%
13.6%US$11.00US$7.50US$8.194
Feb ’24US$8.09
US$9.13
+12.8%
13.6%US$11.00US$7.50US$7.844
Jan ’24US$5.85
US$9.38
+60.3%
13.8%US$11.00US$7.50US$8.204
Dec ’23US$7.00
US$9.38
+33.9%
13.8%US$11.00US$7.50US$7.744
Nov ’23US$6.40
US$9.38
+46.5%
13.8%US$11.00US$7.50US$7.134

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Advanced Drainage Systems

US$10.2b

Designs, manufactures, and markets thermoplastic corrugated pipes and related water management products in North America and internationally.

WMS

US$131.42

7D

-3.2%

1Y

11.3%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-2.4%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.3%

1Y

-6.7%