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Great Lakes Dredge & Dock Valutazione
GLDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLDD ( $9.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLDD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLDD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLDD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$612.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLDD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
LMB Limbach Holdings | 26.2x | 13.3% | US$671.7m |
AGX Argan | 25.8x | 24.9% | US$974.9m |
NWPX Northwest Pipe | 17.2x | 0.8% | US$439.3m |
AMRC Ameresco | 26.9x | 28.0% | US$1.5b |
GLDD Great Lakes Dredge & Dock | 13.9x | 16.0% | US$612.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLDD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLDD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.11 | US$13.00 +42.7% | 12.6% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$9.02 | US$12.67 +40.4% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.56 | US$12.67 +48.0% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.15 | US$12.50 +36.6% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.84 | US$12.67 +85.2% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$8.54 | US$12.67 +48.3% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.15 | US$12.67 +38.4% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.82 | US$12.00 +53.5% | 11.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$7.68 | US$12.00 +56.3% | 11.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.92 | US$12.00 +73.4% | 11.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$7.40 | US$12.50 +68.9% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$7.97 | US$12.50 +56.8% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$8.79 | US$12.50 +42.2% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$9.45 | US$12.00 +27.0% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$9.02 | 2 |
| Jul ’24 | US$8.16 | US$12.00 +47.1% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.56 | 2 |
| Jun ’24 | US$6.94 | US$12.00 +72.9% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$9.15 | 2 |
| May ’24 | US$5.83 | US$12.00 +105.8% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$6.84 | 2 |
| Apr ’24 | US$5.43 | US$12.00 +121.0% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.54 | 2 |
| Mar ’24 | US$5.55 | US$12.00 +116.2% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$9.15 | 2 |
| Nov ’23 | US$7.80 | US$17.03 +118.3% | 0.1% | US$17.05 | US$17.00 | US$7.40 | 2 |
| Oct ’23 | US$7.58 | US$17.03 +124.6% | 0.1% | US$17.05 | US$17.00 | US$7.97 | 2 |
| Sep ’23 | US$9.54 | US$17.03 +78.5% | 0.1% | US$17.05 | US$17.00 | US$8.79 | 2 |
| Aug ’23 | US$12.99 | US$18.53 +42.6% | 8.0% | US$20.00 | US$17.05 | US$9.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.