Great Lakes Dredge & Dock Valutazione
GLDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLDD ( $11.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLDD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLDD?
Metrica chiave: Poiché GLDD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLDD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | US$59.11m |
| Cap. di mercato | US$758.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLDD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
AMRC Ameresco | 20.8x | 25.9% | US$1.1b |
LMB Limbach Holdings | 43.8x | 21.0% | US$1.1b |
NWPX Northwest Pipe | 17.5x | 2.6% | US$506.2m |
BBCP Concrete Pumping Holdings | 29.1x | 26.8% | US$414.5m |
GLDD Great Lakes Dredge & Dock | 13x | 5.7% | US$758.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLDD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLDD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.46 | US$14.67 +28.0% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$11.29 | US$14.67 +29.9% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$12.63 | US$14.67 +16.1% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.69 | US$14.00 +19.8% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$10.72 | US$14.00 +30.6% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$9.95 | US$13.00 +30.7% | 12.6% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$9.02 | US$12.67 +40.4% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.56 | US$12.67 +48.0% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.15 | US$12.50 +36.6% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.84 | US$12.67 +85.2% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$8.54 | US$12.67 +48.3% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.15 | US$12.67 +38.4% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.82 | US$12.00 +53.5% | 11.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.99 | 3 |
| Jan ’25 | US$7.68 | US$12.00 +56.3% | 11.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.29 | 3 |
| Dec ’24 | US$6.92 | US$12.00 +73.4% | 11.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$12.63 | 3 |
| Nov ’24 | US$7.40 | US$12.50 +68.9% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.69 | 2 |
| Oct ’24 | US$7.97 | US$12.50 +56.8% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.72 | 2 |
| Sep ’24 | US$8.79 | US$12.50 +42.2% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.95 | 2 |
| Aug ’24 | US$9.45 | US$12.00 +27.0% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$9.02 | 2 |
| Jul ’24 | US$8.16 | US$12.00 +47.1% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.56 | 2 |
| Jun ’24 | US$6.94 | US$12.00 +72.9% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$9.15 | 2 |
| May ’24 | US$5.83 | US$12.00 +105.8% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$6.84 | 2 |
| Apr ’24 | US$5.43 | US$12.00 +121.0% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.54 | 2 |
| Mar ’24 | US$5.55 | US$12.00 +116.2% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$9.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 18:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Great Lakes Dredge & Dock Corporation è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Kaplowitz | Barclays |
| John Kasprzak | BB&T Capital Markets |
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |