Great Lakes Dredge & Dock Corporation

NasdaqGS:GLDD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$789.3m

Great Lakes Dredge & Dock Valutazione

GLDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$65.04
Fair Value
82.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GLDD ( $11.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLDD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLDD?

Metrica chiave: Poiché GLDD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLDD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLDD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLDD su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniUS$69.66m
Cap. di mercatoUS$789.30m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLDD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLDD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
AMRC Ameresco
14.4x14.82%US$806.4m
LMB Limbach Holdings
45.9x16.13%US$1.6b
NWPX Northwest Pipe
11.9x2.84%US$393.6m
BBCP Concrete Pumping Holdings
24.3x30.49%US$382.5m
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
11.3x-3.20%US$789.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLDD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FLR Fluor
3.8x-59.78%US$7.14b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GLDD 11.3xMedia del settore 31.7xNo. of Companies8PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLDD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLDD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLDD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.57
US$15.00
+29.65%
8.16%US$17.00US$14.00n/a4
May ’26US$9.42
US$14.50
+53.93%
7.71%US$16.00US$13.00n/a4
Apr ’26US$8.91
US$14.50
+62.74%
7.71%US$16.00US$13.00n/a4
Mar ’26US$8.49
US$14.50
+70.79%
7.71%US$16.00US$13.00n/a4
Feb ’26US$10.99
US$14.67
+33.45%
3.21%US$15.00US$14.00n/a3
Jan ’26US$11.29
US$14.67
+29.91%
3.21%US$15.00US$14.00n/a3
Dec ’25US$12.63
US$14.67
+16.13%
3.21%US$15.00US$14.00n/a3
Nov ’25US$11.69
US$14.00
+19.76%
5.83%US$15.00US$13.00n/a3
Oct ’25US$10.72
US$14.00
+30.60%
5.83%US$15.00US$13.00n/a3
Sep ’25US$9.95
US$13.00
+30.65%
12.56%US$15.00US$11.00n/a3
Aug ’25US$9.02
US$12.67
+40.43%
9.85%US$14.00US$11.00n/a3
Jul ’25US$8.56
US$12.67
+47.98%
9.85%US$14.00US$11.00n/a3
Jun ’25US$9.15
US$12.50
+36.61%
12.00%US$14.00US$11.00US$11.182
May ’25US$6.84
US$12.67
+85.19%
9.85%US$14.00US$11.00US$9.423
Apr ’25US$8.54
US$12.67
+48.32%
9.85%US$14.00US$11.00US$8.913
Mar ’25US$9.15
US$12.67
+38.43%
9.85%US$14.00US$11.00US$8.493
Feb ’25US$7.82
US$12.00
+53.45%
11.79%US$14.00US$11.00US$10.993
Jan ’25US$7.68
US$12.00
+56.25%
11.79%US$14.00US$11.00US$11.293
Dec ’24US$6.92
US$12.00
+73.41%
11.79%US$14.00US$11.00US$12.633
Nov ’24US$7.40
US$12.50
+68.92%
12.00%US$14.00US$11.00US$11.692
Oct ’24US$7.97
US$12.50
+56.84%
12.00%US$14.00US$11.00US$10.722
Sep ’24US$8.79
US$12.50
+42.21%
12.00%US$14.00US$11.00US$9.952
Aug ’24US$9.45
US$12.00
+26.98%
16.67%US$14.00US$10.00US$9.022
Jul ’24US$8.16
US$12.00
+47.06%
16.67%US$14.00US$10.00US$8.562
Jun ’24US$6.94
US$12.00
+72.91%
16.67%US$14.00US$10.00US$9.152
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$15.00
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 14:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Great Lakes Dredge & Dock Corporation è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew KaplowitzBarclays
John KasprzakBB&T Capital Markets
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.