Ameresco Valutazione
AMRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AMRC ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AMRC ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMRC?
Metrica chiave: Poiché AMRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMRC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | US$53.30m |
| Cap. di mercato | US$1.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.5x | ||
LMB Limbach Holdings | 41.9x | 21.0% | US$1.1b |
GLDD Great Lakes Dredge & Dock | 13x | 5.7% | US$770.9m |
AGX Argan | 33.2x | 21.2% | US$2.2b |
MYRG MYR Group | 62.1x | 62.9% | US$2.4b |
AMRC Ameresco | 20.4x | 25.9% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.73 | US$36.80 +77.5% | 14.6% | US$43.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$22.63 | US$37.30 +64.8% | 11.2% | US$43.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$23.48 | US$37.55 +59.9% | 10.8% | US$43.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$28.17 | US$37.55 +33.3% | 10.8% | US$43.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$32.33 | US$38.09 +17.8% | 8.6% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$37.31 | US$37.18 -0.3% | 9.6% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$30.45 | US$36.50 +19.9% | 9.4% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$29.05 | US$37.60 +29.4% | 10.5% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$26.00 | US$36.90 +41.9% | 12.4% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$36.52 | US$36.90 +1.0% | 12.4% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$20.49 | US$35.00 +70.8% | 11.5% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$24.99 | US$36.09 +44.4% | 11.3% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$19.54 | US$37.64 +92.6% | 10.6% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$21.82 | US$42.75 +95.9% | 21.0% | US$68.00 | US$30.00 | US$22.63 | 12 |
| Jan ’25 | US$31.67 | US$44.31 +39.9% | 23.0% | US$68.00 | US$30.00 | US$23.48 | 13 |
| Dec ’24 | US$31.72 | US$45.00 +41.9% | 25.6% | US$68.00 | US$29.00 | US$28.17 | 13 |
| Nov ’24 | US$25.53 | US$60.79 +138.1% | 17.3% | US$81.00 | US$43.00 | US$32.33 | 14 |
| Oct ’24 | US$38.56 | US$65.15 +69.0% | 12.6% | US$81.00 | US$44.00 | US$37.31 | 13 |
| Sep ’24 | US$44.08 | US$65.15 +47.8% | 12.6% | US$81.00 | US$44.00 | US$30.45 | 13 |
| Aug ’24 | US$52.68 | US$65.00 +23.4% | 13.1% | US$81.00 | US$44.00 | US$29.05 | 13 |
| Jul ’24 | US$48.63 | US$63.54 +30.7% | 15.3% | US$81.00 | US$44.00 | US$26.00 | 13 |
| Jun ’24 | US$44.16 | US$63.92 +44.7% | 15.7% | US$81.00 | US$44.00 | US$36.52 | 12 |
| May ’24 | US$40.78 | US$63.92 +56.7% | 15.3% | US$81.00 | US$44.00 | US$20.49 | 12 |
| Apr ’24 | US$49.22 | US$66.42 +34.9% | 15.0% | US$81.00 | US$44.00 | US$24.99 | 12 |
| Mar ’24 | US$46.69 | US$65.83 +41.0% | 15.6% | US$81.00 | US$44.00 | US$19.54 | 12 |
| Feb ’24 | US$64.31 | US$72.17 +12.2% | 15.6% | US$86.00 | US$44.00 | US$21.82 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 05:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ameresco, Inc. è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Amir Rozwadowski | Barclays |
| Moses Sutton | BNP Paribas Exane |