Northwest Pipe Valutazione
NWPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NWPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NWPX ( $49.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $93.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NWPX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWPX?
Metrica chiave: Poiché NWPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NWPX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | US$29.55m |
| Cap. di mercato | US$494.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NWPX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
BBCP Concrete Pumping Holdings | 24.4x | 32.1% | US$357.1m |
GLDD Great Lakes Dredge & Dock | 13.1x | 5.7% | US$768.9m |
LMB Limbach Holdings | 38x | 19.1% | US$963.3m |
AMRC Ameresco | 21.7x | 29.4% | US$1.2b |
NWPX Northwest Pipe | 16.5x | 4.2% | US$494.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NWPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NWPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NWPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$49.09 | US$54.67 +11.4% | 6.0% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$56.07 | US$54.67 -2.5% | 6.0% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$48.22 | US$51.67 +7.1% | 7.5% | US$57.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$44.79 | US$48.67 +8.7% | 1.9% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$43.98 | US$48.67 +10.7% | 1.9% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$37.97 | US$44.00 +15.9% | 7.4% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$33.05 | US$42.00 +27.1% | 3.9% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$35.49 | US$42.00 +18.3% | 3.9% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$31.63 | US$41.33 +30.7% | 4.6% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$35.16 | US$41.33 +17.6% | 4.6% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$29.86 | US$38.33 +28.4% | 3.3% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$30.59 | US$38.33 +25.3% | 3.3% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$30.26 | US$38.33 +26.7% | 3.3% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$27.41 | US$38.33 +39.9% | 3.3% | US$40.00 | US$37.00 | US$56.07 | 3 |
| Nov ’24 | US$28.15 | US$39.67 +40.9% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | US$48.22 | 3 |
| Oct ’24 | US$30.17 | US$39.67 +31.5% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | US$44.79 | 3 |
| Sep ’24 | US$33.48 | US$39.67 +18.5% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | US$43.98 | 3 |
| Aug ’24 | US$32.78 | US$40.00 +22.0% | 2.0% | US$41.00 | US$39.00 | US$37.97 | 3 |
| Jul ’24 | US$30.24 | US$39.50 +30.6% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$33.05 | 2 |
| Jun ’24 | US$26.69 | US$39.50 +48.0% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$35.49 | 2 |
| May ’24 | US$27.66 | US$48.50 +75.3% | 13.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$31.63 | 2 |
| Apr ’24 | US$31.23 | US$48.50 +55.3% | 13.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$35.16 | 2 |
| Mar ’24 | US$38.78 | US$48.50 +25.1% | 13.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$29.86 | 2 |
| Feb ’24 | US$37.93 | US$48.50 +27.9% | 13.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$30.59 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 12:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Northwest Pipe Company è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerard Sweeney | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |
| Scott Graham | Jefferies LLC |