Southland Holdings Valutazione
SLND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLND ( $3.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLND?
Metrica chiave: Poiché SLND non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SLND su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$1.03b |
| Cap. di mercato | US$166.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLND di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
HUHU HUHUTECH International Group | 5.8x | n/a | US$101.8m |
SHIM Shimmick | 0.2x | -3.2% | US$100.4m |
ORN Orion Group Holdings | 0.4x | 7.6% | US$301.9m |
MTRX Matrix Service | 0.5x | 21.9% | US$333.4m |
SLND Southland Holdings | 0.2x | 3.3% | US$166.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SLND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLND's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 8.5% | |
SLND Southland Holdings | 0.2x | 3.3% | US$166.45m |
SHIM Shimmick | 0.2x | -3.2% | US$100.38m |
VATE INNOVATE | 0.06x | n/a | US$69.82m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 27.4% | |
SLND Southland Holdings | 0.2x | 86.2% | US$166.45m |
Price-To-Sales rispetto al settore: SLND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLND's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SLND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.46 | US$4.33 +25.2% | 10.9% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$3.28 | US$4.33 +32.1% | 10.9% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.84 | US$6.67 +134.7% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.55 | US$6.67 +87.8% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$4.10 | US$6.67 +62.6% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.80 | US$7.00 +84.2% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.73 | US$7.00 +48.0% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.89 | US$7.00 +18.8% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.38 | US$7.00 +59.8% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.15 | US$7.00 +35.9% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.62 | US$7.33 +58.7% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$5.00 | US$7.33 +46.7% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$5.16 | US$7.33 +42.1% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.47 | US$7.33 +34.1% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$3.28 | 3 |
| Nov ’24 | US$5.83 | US$8.00 +37.2% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | US$2.84 | 3 |
| Oct ’24 | US$6.07 | US$8.00 +31.8% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | US$3.55 | 3 |
| Sep ’24 | US$6.66 | US$8.00 +20.1% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | US$4.10 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.79 | US$13.33 +71.2% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$3.80 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.21 | US$13.33 +62.4% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$4.73 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.54 | US$13.33 +56.1% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$5.89 | 3 |
| May ’24 | US$7.07 | US$13.67 +93.3% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | US$4.38 | 3 |
| Apr ’24 | US$8.40 | US$13.50 +60.7% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$5.15 | 2 |
| Mar ’24 | US$7.73 | US$13.50 +74.6% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$4.62 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 00:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Southland Holdings, Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |
| Julio Romero | Sidoti & Company, LLC |