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Southland Holdings Valutazione
SLND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLND ( $3.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLND?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SLND su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$192.42m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -51.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLND di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.4x | ||
ORN Orion Group Holdings | 0.4x | 8.1% | US$240.9m |
MTRX Matrix Service | 0.4x | 14.8% | US$258.3m |
BBCP Concrete Pumping Holdings | 0.8x | 4.1% | US$333.4m |
SHIM Shimmick | 0.2x | 0.7% | US$103.8m |
SLND Southland Holdings | 0.2x | 4.0% | US$192.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SLND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SLND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLND's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.2x |
Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SLND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$4.19 | US$6.67 +59.1% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$3.80 | US$7.00 +84.2% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$4.73 | US$7.00 +48.0% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$5.89 | US$7.00 +18.8% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$4.38 | US$7.00 +59.8% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$5.15 | US$7.00 +35.9% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$4.62 | US$7.33 +58.7% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$5.00 | US$7.33 +46.7% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$5.16 | US$7.33 +42.1% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$5.47 | US$7.33 +34.1% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$5.83 | US$8.00 +37.2% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$6.07 | US$8.00 +31.8% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$6.66 | US$8.00 +20.1% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$7.79 | US$13.33 +71.2% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$3.80 | 3 |
Jul ’24 | US$8.21 | US$13.33 +62.4% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$4.73 | 3 |
Jun ’24 | US$8.54 | US$13.33 +56.1% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$5.89 | 3 |
May ’24 | US$7.07 | US$13.67 +93.3% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | US$4.38 | 3 |
Apr ’24 | US$8.40 | US$13.50 +60.7% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$5.15 | 2 |
Mar ’24 | US$7.73 | US$13.50 +74.6% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$4.62 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.