Southland Holdings Valutazione
SLND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLND ( $3.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLND viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLND?
Metrica chiave: Poiché SLND non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SLND su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | US$1.03b |
| Cap. di mercato | US$151.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLND di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
HUHU HUHUTECH International Group | 4.8x | n/a | US$84.7m |
SHIM Shimmick | 0.1x | -3.2% | US$71.0m |
VATE INNOVATE | 0.06x | n/a | US$79.4m |
SOL Emeren Group | 0.9x | 17.8% | US$95.8m |
SLND Southland Holdings | 0.1x | 3.3% | US$151.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SLND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLND's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.2x | 8.4% | |
SLND Southland Holdings | 0.1x | 3.3% | US$151.05m |
VATE INNOVATE | 0.06x | n/a | US$79.44m |
SHIM Shimmick | 0.1x | -3.2% | US$70.97m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.2x | 26.4% | |
SLND Southland Holdings | 0.1x | 86.2% | US$151.05m |
Price-To-Sales rispetto al settore: SLND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLND's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SLND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.14 | US$4.33 +38.0% | 10.9% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.84 | US$6.67 +134.7% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.55 | US$6.67 +87.8% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$4.10 | US$6.67 +62.6% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.80 | US$7.00 +84.2% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.73 | US$7.00 +48.0% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.89 | US$7.00 +18.8% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.38 | US$7.00 +59.8% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.15 | US$7.00 +35.9% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.62 | US$7.33 +58.7% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$5.00 | US$7.33 +46.7% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$5.16 | US$7.33 +42.1% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.47 | US$7.33 +34.1% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.83 | US$8.00 +37.2% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | US$2.84 | 3 |
| Oct ’24 | US$6.07 | US$8.00 +31.8% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | US$3.55 | 3 |
| Sep ’24 | US$6.66 | US$8.00 +20.1% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | US$4.10 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.79 | US$13.33 +71.2% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$3.80 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.21 | US$13.33 +62.4% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$4.73 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.54 | US$13.33 +56.1% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$5.89 | 3 |
| May ’24 | US$7.07 | US$13.67 +93.3% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | US$4.38 | 3 |
| Apr ’24 | US$8.40 | US$13.50 +60.7% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$5.15 | 2 |
| Mar ’24 | US$7.73 | US$13.50 +74.6% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$4.62 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%