Matrix Service Valutazione
MTRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTRX ( $13.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTRX?
Metrica chiave: Poiché MTRX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTRX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$696.13m |
| Cap. di mercato | US$367.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -10.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTRX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
ORN Orion Group Holdings | 0.4x | 7.6% | US$332.6m |
NETI Eneti | 2.7x | 23.6% | US$415.0m |
BBCP Concrete Pumping Holdings | 0.8x | 0.4% | US$321.2m |
NWPX Northwest Pipe | 1.1x | 1.2% | US$558.3m |
MTRX Matrix Service | 0.5x | 21.9% | US$367.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MTRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTRX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MTRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTRX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MTRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.45 | US$17.00 +26.4% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$11.24 | US$17.00 +51.2% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$11.85 | US$17.00 +43.5% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$9.96 | US$17.00 +70.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$10.03 | US$17.00 +69.5% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$9.46 | US$17.00 +79.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.08 | US$17.00 +40.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$11.14 | US$17.00 +52.6% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$12.97 | US$17.00 +31.1% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$11.99 | US$17.00 +41.8% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$9.10 | US$16.50 +81.3% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$9.78 | US$16.50 +68.7% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$10.14 | US$16.50 +62.7% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$11.47 | US$14.50 +26.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$11.24 | 2 |
| Oct ’24 | US$11.80 | US$14.50 +22.9% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$11.85 | 2 |
| Sep ’24 | US$8.11 | US$12.50 +54.1% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.96 | 2 |
| Aug ’24 | US$6.38 | US$12.50 +95.9% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.03 | 2 |
| Jul ’24 | US$5.89 | US$12.50 +112.2% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.46 | 2 |
| Jun ’24 | US$5.49 | US$12.50 +127.7% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$12.08 | 2 |
| May ’24 | US$5.09 | US$12.50 +145.6% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.14 | 2 |
| Apr ’24 | US$5.40 | US$12.50 +131.5% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$12.97 | 2 |
| Mar ’24 | US$6.62 | US$12.50 +88.8% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.99 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.57 | US$12.50 +45.9% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.10 | 2 |
| Jan ’24 | US$6.22 | US$12.50 +101.0% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.78 | 2 |
| Dec ’23 | US$5.54 | US$12.50 +125.6% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.14 | 2 |
| Nov ’23 | US$4.96 | US$12.50 +152.0% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.47 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%