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Orion Group Holdings Valutazione
ORN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORN ( $6.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ORN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$214.28m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1x | ||
MTRX Matrix Service | 0.4x | 17.4% | US$302.5m |
BBCP Concrete Pumping Holdings | 0.7x | 0.4% | US$307.8m |
SLND Southland Holdings | 0.2x | 4.0% | US$179.9m |
NETI Eneti | 2.7x | 23.6% | US$415.0m |
ORN Orion Group Holdings | 0.3x | 17.2% | US$214.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ORN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ORN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.3x |
Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ORN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$5.69 | US$10.67 +87.5% | 22.1% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$7.56 | US$12.00 +58.7% | 11.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$7.79 | US$12.00 +54.0% | 11.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$8.60 | US$12.17 +41.5% | 13.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$10.78 | US$10.88 +0.9% | 16.7% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
May ’25 | US$7.40 | US$9.83 +32.9% | 2.4% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$8.75 | US$9.83 +12.4% | 2.4% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$6.67 | US$7.42 +11.2% | 11.1% | US$8.00 | US$6.25 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$5.89 | US$6.75 +14.6% | 13.2% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$4.94 | US$6.75 +36.6% | 13.2% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$4.85 | US$6.75 +39.2% | 13.2% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$4.69 | US$6.75 +43.9% | 13.2% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$5.36 | US$6.33 +18.2% | 19.7% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$4.69 | US$5.33 +13.7% | 8.8% | US$6.00 | US$5.00 | US$7.56 | 3 |
Aug ’24 | US$3.75 | US$5.33 +42.2% | 8.8% | US$6.00 | US$5.00 | US$7.79 | 3 |
Jul ’24 | US$2.81 | US$4.67 +66.1% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$8.60 | 3 |
Jun ’24 | US$2.45 | US$4.33 +76.9% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$10.78 | 3 |
May ’24 | US$2.50 | US$4.33 +73.3% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$7.40 | 3 |
Apr ’24 | US$2.59 | US$4.33 +67.3% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$8.75 | 3 |
Mar ’24 | US$2.74 | US$4.33 +58.2% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$6.67 | 3 |
Feb ’24 | US$2.86 | US$4.33 +51.5% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$5.89 | 3 |
Jan ’24 | US$2.38 | US$4.33 +82.1% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$4.94 | 3 |
Dec ’23 | US$2.57 | US$4.33 +68.6% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$4.85 | 3 |
Nov ’23 | US$2.26 | US$4.33 +91.7% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$4.69 | 3 |
Oct ’23 | US$2.64 | US$4.33 +64.1% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$5.36 | 3 |
Sep ’23 | US$3.15 | US$4.33 +37.6% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$4.69 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.