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Orion Group Holdings Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Orion Group Holdings ha un patrimonio netto totale di $111.1M e un debito totale di $85.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 77%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $414.0M e $303.0M. L'EBIT di Orion Group Holdings è $1.3M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $4.8M.
Informazioni chiave
77.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$85.53m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.09x |
| Contanti | US$4.84m |
| Patrimonio netto | US$111.06m |
| Totale passività | US$302.96m |
| Totale attività | US$414.02m |
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Apr 16Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $261.5M ) di ORN superano le sue passività a breve termine ( $197.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ORN ( $261.5M ) superano le sue passività a lungo termine ( $105.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 72.7% ) di ORN è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ORN è aumentato da 62.1% a 77% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: ORN ha una liquidità sufficiente per 3 mesi in base all'ultimo reportfree cash flow, ma da allora ha raccolto ulteriori capitali.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se ORN ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.