DNOW Valutazione
DNOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DNOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DNOW ( $14.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DNOW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNOW?
Metrica chiave: Poiché DNOW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DNOW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | US$202.00m |
| Cap. di mercato | US$1.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DNOW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
HEES H&E Equipment Services | 14.8x | 1.5% | US$2.1b |
MRC MRC Global | 16x | 14.4% | US$1.2b |
DXPE DXP Enterprises | 17.2x | 11.1% | US$1.1b |
TGH Textainer Group Holdings | 11.2x | 11.6% | US$2.1b |
DNOW DNOW | 7.8x | -12.7% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DNOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DNOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DNOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.95 | US$15.67 +4.8% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.66 | US$15.00 +28.6% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$12.62 | US$15.00 +18.9% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$13.02 | US$15.00 +15.2% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$14.88 | US$15.67 +5.3% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$13.49 | US$15.67 +16.1% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$14.59 | US$15.67 +7.4% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$13.89 | US$16.67 +20.0% | 5.7% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.13 | US$15.67 +3.5% | 13.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$14.19 | US$15.00 +5.7% | 9.4% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$10.22 | US$13.67 +33.7% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$11.32 | US$13.67 +20.7% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.19 | US$13.67 +34.1% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$11.19 | US$13.67 +22.1% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$11.66 | 3 |
| Oct ’24 | US$11.87 | US$13.50 +13.7% | 16.8% | US$16.00 | US$10.50 | US$12.62 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.85 | US$13.17 +11.1% | 17.1% | US$16.00 | US$10.50 | US$13.02 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.61 | US$13.50 +16.3% | 16.8% | US$16.00 | US$10.50 | US$14.88 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.36 | US$13.50 +30.3% | 16.8% | US$16.00 | US$10.50 | US$13.49 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.11 | US$13.50 +48.2% | 16.8% | US$16.00 | US$10.50 | US$14.59 | 3 |
| May ’24 | US$10.75 | US$14.17 +31.8% | 10.1% | US$16.00 | US$12.50 | US$13.89 | 3 |
| Apr ’24 | US$11.15 | US$15.33 +37.5% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$15.13 | 3 |
| Mar ’24 | US$13.04 | US$15.33 +17.6% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$14.19 | 3 |
| Feb ’24 | US$13.96 | US$14.00 +0.3% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$10.22 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.70 | US$14.00 +10.2% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$11.32 | 3 |
| Dec ’23 | US$12.50 | US$14.00 +12.0% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$10.19 | 3 |
| Nov ’23 | US$12.75 | US$13.88 +8.8% | 6.4% | US$15.00 | US$12.50 | US$11.19 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.7%
1Y
5.3%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.2%
1Y
8.3%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
3.8%
1Y
39.7%