DNOW Valutazione
DNOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DNOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DNOW ( $13.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DNOW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNOW?
Metrica chiave: Poiché DNOW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DNOW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Utili | US$93.00m |
| Cap. di mercato | US$2.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DNOW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
MGRC McGrath RentCorp | 17.8x | 9.27% | US$2.6b |
BCC Boise Cascade | 14.2x | 10.26% | US$2.7b |
DXPE DXP Enterprises | 19.4x | 17.49% | US$1.7b |
RUSH.A Rush Enterprises | 15.2x | 11.87% | US$4.2b |
DNOW DNOW | 26.7x | 26.83% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DNOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DNOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DNOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 30.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.36 | US$17.00 +27.25% | 5.88% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$13.88 | US$17.00 +22.48% | 5.88% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$14.70 | US$17.00 +15.65% | 5.88% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$15.40 | US$17.00 +10.39% | 5.88% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$16.00 | US$17.00 +6.25% | 5.88% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$14.74 | US$17.00 +15.33% | 5.88% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$14.29 | US$17.50 +22.46% | 8.57% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$14.42 | US$16.50 +14.42% | 3.03% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$16.09 | US$19.00 +18.09% | 5.26% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$17.29 | US$18.33 +6.03% | 9.27% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$15.98 | US$18.33 +14.73% | 9.27% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$14.88 | US$15.67 +5.29% | 7.96% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$13.01 | US$15.67 +20.42% | 7.96% | US$17.00 | US$14.00 | US$13.25 | 3 |
| Dec ’25 | US$15.05 | US$15.67 +4.10% | 7.96% | US$17.00 | US$14.00 | US$13.88 | 3 |
| Nov ’25 | US$11.66 | US$15.00 +28.64% | 5.44% | US$16.00 | US$14.00 | US$14.70 | 3 |
| Oct ’25 | US$12.62 | US$15.00 +18.86% | 5.44% | US$16.00 | US$14.00 | US$15.40 | 3 |
| Sep ’25 | US$13.02 | US$15.00 +15.21% | 5.44% | US$16.00 | US$14.00 | US$16.00 | 3 |
| Aug ’25 | US$14.88 | US$15.67 +5.29% | 7.96% | US$17.00 | US$14.00 | US$14.74 | 3 |
| Jul ’25 | US$13.49 | US$15.67 +16.14% | 3.01% | US$16.00 | US$15.00 | US$14.29 | 3 |
| Jun ’25 | US$14.59 | US$15.67 +7.38% | 3.01% | US$16.00 | US$15.00 | US$14.42 | 3 |
| May ’25 | US$13.89 | US$16.67 +19.99% | 5.66% | US$18.00 | US$16.00 | US$16.09 | 3 |
| Apr ’25 | US$15.13 | US$15.67 +3.55% | 13.12% | US$18.00 | US$13.00 | US$17.29 | 3 |
| Mar ’25 | US$14.19 | US$15.00 +5.71% | 9.43% | US$16.00 | US$13.00 | US$15.98 | 3 |
| Feb ’25 | US$10.22 | US$13.67 +33.72% | 15.04% | US$16.00 | US$11.00 | US$14.88 | 3 |
| Jan ’25 | US$11.32 | US$13.67 +20.73% | 15.04% | US$16.00 | US$11.00 | US$13.01 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 14:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DNOW Inc. è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| James West | Barclays |
| Douglas Becker | Benchmark Company |