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BlueLinx Holdings Valutazione
BXC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BXC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BXC ( $97.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $50.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BXC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BXC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BXC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$858.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BXC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
DXPE DXP Enterprises | 14.4x | 7.7% | US$868.4m |
MRC MRC Global | 13.8x | 14.4% | US$1.1b |
TRNS Transcat | 74.7x | 15.4% | US$1.1b |
GIC Global Industrial | 18.6x | 15.0% | US$1.3b |
BXC BlueLinx Holdings | 22.5x | 26.5% | US$858.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BXC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BXC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$100.64 | US$135.50 +34.6% | 0.6% | US$137.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$108.86 | US$128.40 +17.9% | 11.1% | US$137.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$89.18 | US$123.20 +38.1% | 10.4% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$102.89 | US$123.20 +19.7% | 10.4% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$100.59 | US$126.00 +25.3% | 13.1% | US$144.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$128.06 | US$126.80 -1.0% | 11.7% | US$144.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$129.35 | US$126.80 -2.0% | 11.7% | US$144.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$116.72 | US$105.00 -10.0% | 12.1% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$113.31 | US$98.75 -12.8% | 5.5% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$92.29 | US$98.75 +7.0% | 5.5% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$77.15 | US$100.00 +29.6% | 5.5% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$82.09 | US$103.00 +25.5% | 2.4% | US$105.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$92.36 | US$103.00 +11.5% | 2.4% | US$105.00 | US$100.00 | US$100.64 | 5 |
| Aug ’24 | US$96.45 | US$104.50 +8.3% | 2.7% | US$108.00 | US$100.00 | US$108.86 | 4 |
| Jul ’24 | US$93.78 | US$104.60 +11.5% | 2.5% | US$108.00 | US$100.00 | US$89.18 | 5 |
| Jun ’24 | US$83.61 | US$104.60 +25.1% | 2.5% | US$108.00 | US$100.00 | US$102.89 | 5 |
| May ’24 | US$70.28 | US$104.60 +48.8% | 2.5% | US$108.00 | US$100.00 | US$100.59 | 5 |
| Apr ’24 | US$67.96 | US$104.60 +53.9% | 2.5% | US$108.00 | US$100.00 | US$128.06 | 5 |
| Mar ’24 | US$85.64 | US$104.60 +22.1% | 2.5% | US$108.00 | US$100.00 | US$129.35 | 5 |
| Feb ’24 | US$90.29 | US$99.40 +10.1% | 6.6% | US$112.00 | US$95.00 | US$116.72 | 5 |
| Jan ’24 | US$71.11 | US$99.40 +39.8% | 6.6% | US$112.00 | US$95.00 | US$113.31 | 5 |
| Dec ’23 | US$70.42 | US$99.40 +41.2% | 6.6% | US$112.00 | US$95.00 | US$92.29 | 5 |
| Nov ’23 | US$70.38 | US$108.40 +54.0% | 10.1% | US$127.00 | US$100.00 | US$77.15 | 5 |
| Oct ’23 | US$62.10 | US$108.40 +74.6% | 10.1% | US$127.00 | US$100.00 | US$82.09 | 5 |
| Sep ’23 | US$71.50 | US$108.40 +51.6% | 10.1% | US$127.00 | US$100.00 | US$92.36 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.