Karat Packaging Inc.

NasdaqGS:KRT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$567.8m

Karat Packaging Valutazione

KRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$54.46
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KRT ( $28.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRT?

Metrica chiave: Poiché KRT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRT su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniUS$29.98m
Cap. di mercatoUS$567.83m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
TRNS Transcat
39.9x8.8%US$675.6m
GIC Global Industrial
14.3x15.8%US$860.9m
MRC MRC Global
20.7x22.8%US$990.0m
BXC BlueLinx Holdings
12.7x-5.9%US$671.0m
KRT Karat Packaging
19.2x10.2%US$567.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MWG Multi Ways Holdings
1.5xn/aUS$9.67m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KRT 19.2xMedia del settore 19.0xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 19 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.76
US$33.00
+14.7%
10.8%US$36.00US$28.00n/a3
Mar ’26US$29.91
US$33.00
+10.3%
10.8%US$36.00US$28.00n/a3
Feb ’26US$30.91
US$33.00
+6.8%
10.8%US$36.00US$28.00n/a3
Jan ’26US$30.26
US$33.00
+9.1%
10.8%US$36.00US$28.00n/a3
Dec ’25US$30.89
US$31.67
+2.5%
9.1%US$35.00US$28.00n/a3
Nov ’25US$26.67
US$31.67
+18.7%
9.1%US$35.00US$28.00n/a3
Oct ’25US$25.56
US$31.67
+23.9%
9.1%US$35.00US$28.00n/a3
Sep ’25US$25.34
US$31.67
+25.0%
9.1%US$35.00US$28.00n/a3
Aug ’25US$28.72
US$33.67
+17.2%
3.7%US$35.00US$32.00n/a3
Jul ’25US$28.32
US$33.67
+18.9%
3.7%US$35.00US$32.00n/a3
Jun ’25US$28.54
US$33.67
+18.0%
3.7%US$35.00US$32.00n/a3
May ’25US$27.31
US$33.33
+22.1%
3.7%US$35.00US$32.00n/a3
Apr ’25US$28.80
US$33.33
+15.7%
3.7%US$35.00US$32.00n/a3
Mar ’25US$30.10
US$26.67
-11.4%
9.4%US$30.00US$24.00US$29.913
Feb ’25US$24.64
US$26.67
+8.2%
9.4%US$30.00US$24.00US$30.913
Jan ’25US$24.85
US$26.67
+7.3%
9.4%US$30.00US$24.00US$30.263
Dec ’24US$22.14
US$26.67
+20.4%
9.4%US$30.00US$24.00US$30.893
Nov ’24US$20.95
US$27.33
+30.5%
6.9%US$30.00US$26.00US$26.673
Oct ’24US$23.06
US$27.33
+18.5%
6.9%US$30.00US$26.00US$25.563
Sep ’24US$25.90
US$25.33
-2.2%
3.7%US$26.00US$24.00US$25.343
Aug ’24US$19.67
US$23.67
+20.3%
5.3%US$25.00US$22.00US$28.723
Jul ’24US$18.25
US$23.67
+29.7%
5.3%US$25.00US$22.00US$28.323
Jun ’24US$16.00
US$23.67
+47.9%
5.3%US$25.00US$22.00US$28.543
May ’24US$14.02
US$23.67
+68.8%
5.3%US$25.00US$22.00US$27.313
Apr ’24US$13.33
US$23.67
+77.5%
5.3%US$25.00US$22.00US$28.803
Mar ’24US$15.69
US$23.67
+50.8%
5.3%US$25.00US$22.00US$30.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$33.00
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 21:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Karat Packaging Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William NewbyD.A. Davidson & Co.
Ryan MeyersLake Street Capital Markets, LLC
Michael HoffmanStifel, Equities Research