Karat Packaging Inc.

NasdaqGS:KRT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$620.5m

Karat Packaging Valutazione

KRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.81
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KRT ( $30.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRT?

Metrica chiave: Poiché KRT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRT su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniUS$30.22m
Cap. di mercatoUS$620.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
TRNS Transcat
58.6x15.24%US$850.7m
MRC MRC Global
24.8x23.70%US$1.1b
GIC Global Industrial
16.6x18.21%US$1.0b
BXC BlueLinx Holdings
13.8x-7.38%US$528.4m
KRT Karat Packaging
20.5x12.13%US$620.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KRT 20.5xMedia del settore 19.4xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.97
US$33.00
+6.55%
6.06%US$35.00US$31.00n/a2
May ’26US$26.26
US$31.50
+19.95%
11.11%US$35.00US$28.00n/a2
Apr ’26US$26.70
US$31.50
+17.98%
11.11%US$35.00US$28.00n/a2
Mar ’26US$29.91
US$33.00
+10.33%
10.78%US$36.00US$28.00n/a3
Feb ’26US$30.91
US$33.00
+6.76%
10.78%US$36.00US$28.00n/a3
Jan ’26US$30.26
US$33.00
+9.05%
10.78%US$36.00US$28.00n/a3
Dec ’25US$30.89
US$31.67
+2.51%
9.06%US$35.00US$28.00n/a3
Nov ’25US$26.67
US$31.67
+18.74%
9.06%US$35.00US$28.00n/a3
Oct ’25US$25.56
US$31.67
+23.89%
9.06%US$35.00US$28.00n/a3
Sep ’25US$25.34
US$31.67
+24.97%
9.06%US$35.00US$28.00n/a3
Aug ’25US$28.72
US$33.67
+17.24%
3.70%US$35.00US$32.00n/a3
Jul ’25US$28.32
US$33.67
+18.88%
3.70%US$35.00US$32.00n/a3
Jun ’25US$28.54
US$33.67
+17.96%
3.70%US$35.00US$32.00n/a3
May ’25US$27.31
US$33.33
+22.06%
3.74%US$35.00US$32.00US$26.263
Apr ’25US$28.80
US$33.33
+15.74%
3.74%US$35.00US$32.00US$26.703
Mar ’25US$30.10
US$26.67
-11.41%
9.35%US$30.00US$24.00US$29.913
Feb ’25US$24.64
US$26.67
+8.23%
9.35%US$30.00US$24.00US$30.913
Jan ’25US$24.85
US$26.67
+7.31%
9.35%US$30.00US$24.00US$30.263
Dec ’24US$22.14
US$26.67
+20.45%
9.35%US$30.00US$24.00US$30.893
Nov ’24US$20.95
US$27.33
+30.47%
6.90%US$30.00US$26.00US$26.673
Oct ’24US$23.06
US$27.33
+18.53%
6.90%US$30.00US$26.00US$25.563
Sep ’24US$25.90
US$25.33
-2.19%
3.72%US$26.00US$24.00US$25.343
Aug ’24US$19.67
US$23.67
+20.32%
5.27%US$25.00US$22.00US$28.723
Jul ’24US$18.25
US$23.67
+29.68%
5.27%US$25.00US$22.00US$28.323
Jun ’24US$16.00
US$23.67
+47.92%
5.27%US$25.00US$22.00US$28.543
May ’24US$14.02
US$23.67
+68.81%
5.27%US$25.00US$22.00US$27.313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$33.00
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 01:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Karat Packaging Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William NewbyD.A. Davidson & Co.
Ryan MeyersLake Street Capital Markets, LLC
Michael HoffmanStifel, Equities Research