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Distribution Solutions Group Valutazione
DSGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSGR ( $35.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $26.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSGR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSGR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSGR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSGR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
HEES H&E Equipment Services | 1.1x | 2.8% | US$1.7b |
DNOW DNOW | 0.6x | 2.7% | US$1.4b |
TGH Textainer Group Holdings | 2.5x | 2.7% | US$2.1b |
GIC Global Industrial | 0.9x | 4.4% | US$1.2b |
DSGR Distribution Solutions Group | 1x | 5.3% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DSGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DSGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSGR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DSGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.66 | US$41.00 +15.0% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$29.04 | US$41.00 +41.2% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$33.38 | US$41.00 +22.8% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$32.32 | US$39.00 +20.7% | 7.7% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$34.61 | US$39.00 +12.7% | 7.7% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$31.00 | US$36.00 +16.1% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$32.92 | US$36.00 +9.4% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$31.56 | US$36.00 +14.1% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$26.21 | US$36.00 +37.4% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$30.07 | US$36.00 +19.7% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.