Distribution Solutions Group Valutazione
DSGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSGR ( $39.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $36.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSGR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSGR?
Metrica chiave: Poiché DSGR è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSGR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | US$1.73b |
| Cap. di mercato | US$1.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | 10.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSGR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
XMTR Xometry | 2.9x | 15.3% | US$1.5b |
WLFC Willis Lease Finance | 2.7x | n/a | US$1.4b |
HEES H&E Equipment Services | 1.4x | 3.8% | US$2.2b |
DNOW DNOW | 0.7x | 2.8% | US$1.6b |
DSGR Distribution Solutions Group | 1.1x | 9.4% | US$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DSGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSGR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DSGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSGR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DSGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.20 | US$43.00 +9.7% | 2.3% | US$44.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$35.79 | US$41.00 +14.6% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$38.09 | US$41.00 +7.6% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$37.22 | US$41.00 +10.2% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$29.04 | US$41.00 +41.2% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$33.38 | US$41.00 +22.8% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$32.32 | US$39.00 +20.7% | 7.7% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$34.61 | US$39.00 +12.7% | 7.7% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$31.00 | US$36.00 +16.1% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$32.92 | US$36.00 +9.4% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$31.56 | US$36.00 +14.1% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$26.21 | US$36.00 +37.4% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$30.07 | US$36.00 +19.7% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | US$35.79 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.32
7D
-1.2%
1Y
4.2%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
-0.1%
1Y
38.3%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.60
7D
-0.03%
1Y
17.6%