Custom Truck One Source Valutazione
CTOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTOS ( $4.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTOS?
Metrica chiave: Poiché CTOS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTOS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$1.81b |
| Cap. di mercato | US$928.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTOS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
GIC Global Industrial | 0.8x | 4.4% | US$993.9m |
MRC MRC Global | 0.3x | 2.4% | US$1.0b |
TRNS Transcat | 2.7x | 6.4% | US$743.1m |
DXPE DXP Enterprises | 0.8x | 6.4% | US$1.4b |
CTOS Custom Truck One Source | 0.5x | 7.3% | US$928.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CTOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTOS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CTOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTOS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CTOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.10 | US$5.67 +38.2% | 17.4% | US$7.50 | US$4.50 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$4.20 | US$6.42 +52.8% | 20.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$4.43 | US$6.17 +39.2% | 23.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$5.09 | US$6.17 +21.2% | 23.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$4.81 | US$6.17 +28.2% | 23.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$5.98 | US$6.17 +3.1% | 23.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$4.03 | US$6.33 +57.2% | 21.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$3.29 | US$6.42 +95.0% | 20.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$4.10 | US$6.42 +56.5% | 20.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$4.66 | US$7.08 +52.0% | 23.2% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$4.22 | US$7.25 +71.8% | 20.2% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$4.77 | US$7.67 +60.7% | 16.3% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$4.84 | US$8.83 +82.5% | 19.0% | US$12.00 | US$7.00 | US$3.91 | 6 |
| Apr ’25 | US$5.88 | US$8.83 +50.2% | 19.0% | US$12.00 | US$7.00 | US$4.20 | 6 |
| Mar ’25 | US$6.32 | US$9.00 +42.4% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | US$4.43 | 6 |
| Feb ’25 | US$6.69 | US$9.00 +34.5% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | US$5.09 | 6 |
| Jan ’25 | US$6.18 | US$9.00 +45.6% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | US$4.81 | 6 |
| Dec ’24 | US$6.03 | US$9.00 +49.3% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | US$5.98 | 6 |
| Nov ’24 | US$5.88 | US$9.42 +60.1% | 16.9% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.03 | 6 |
| Oct ’24 | US$6.20 | US$9.58 +54.6% | 15.5% | US$12.00 | US$7.50 | US$3.29 | 6 |
| Sep ’24 | US$6.80 | US$9.58 +40.9% | 15.5% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.10 | 6 |
| Aug ’24 | US$6.89 | US$9.25 +34.3% | 14.6% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.66 | 6 |
| Jul ’24 | US$6.74 | US$9.17 +36.0% | 15.0% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.22 | 6 |
| Jun ’24 | US$6.35 | US$9.17 +44.4% | 15.0% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.77 | 6 |
| May ’24 | US$6.41 | US$9.67 +50.8% | 17.8% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.84 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 05:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Custom Truck One Source, Inc. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Justin Hauke | Baird |
| Timothy Thein | Citigroup Inc |