Custom Truck One Source, Inc.

NYSE:CTOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Custom Truck One Source Valutazione

CTOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CTOS ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CTOS ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTOS?

Metrica chiave: Poiché CTOS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CTOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTOS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CTOS su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeUS$1.80b
Cap. di mercatoUS$1.34b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTOS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CTOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
DXPE DXP Enterprises
0.6x4.5%US$1.1b
MRC MRC Global
0.4x3.5%US$1.2b
WLFC Willis Lease Finance
2.6xn/aUS$1.4b
DNOW DNOW
0.7x2.8%US$1.6b
CTOS Custom Truck One Source
0.7x4.9%US$1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CTOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTOS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TITN Titan Machinery
0.1x-1.8%US$345.07m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.4%US$263.06m
IPW iPower
0.3xn/aUS$22.02m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$8.94m
CTOS 0.7xMedia del settore 1.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CTOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTOS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTOS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CTOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.72
US$6.17
+7.8%
23.7%US$9.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$4.03
US$6.33
+57.2%
21.7%US$9.00US$5.00n/a6
Oct ’25US$3.29
US$6.42
+95.0%
20.3%US$9.00US$5.00n/a6
Sep ’25US$4.10
US$6.42
+56.5%
20.3%US$9.00US$5.00n/a6
Aug ’25US$4.66
US$7.08
+52.0%
23.2%US$10.00US$5.00n/a6
Jul ’25US$4.22
US$7.25
+71.8%
20.2%US$10.00US$5.50n/a6
Jun ’25US$4.77
US$7.67
+60.7%
16.3%US$10.00US$6.00n/a6
May ’25US$4.84
US$8.83
+82.5%
19.0%US$12.00US$7.00n/a6
Apr ’25US$5.88
US$8.83
+50.2%
19.0%US$12.00US$7.00n/a6
Mar ’25US$6.32
US$9.00
+42.4%
18.1%US$12.00US$7.00n/a6
Feb ’25US$6.69
US$9.00
+34.5%
18.1%US$12.00US$7.00n/a6
Jan ’25US$6.18
US$9.00
+45.6%
18.1%US$12.00US$7.00n/a6
Dec ’24US$6.03
US$9.00
+49.3%
18.1%US$12.00US$7.00n/a6
Nov ’24US$5.88
US$9.42
+60.1%
16.9%US$12.00US$7.50US$4.036
Oct ’24US$6.20
US$9.58
+54.6%
15.5%US$12.00US$7.50US$3.296
Sep ’24US$6.80
US$9.58
+40.9%
15.5%US$12.00US$7.50US$4.106
Aug ’24US$6.89
US$9.25
+34.3%
14.6%US$12.00US$7.50US$4.666
Jul ’24US$6.74
US$9.17
+36.0%
15.0%US$12.00US$7.50US$4.226
Jun ’24US$6.35
US$9.17
+44.4%
15.0%US$12.00US$7.50US$4.776
May ’24US$6.41
US$9.67
+50.8%
17.8%US$12.00US$7.50US$4.846
Apr ’24US$6.79
US$9.57
+41.0%
16.9%US$12.00US$7.50US$5.887
Mar ’24US$7.15
US$9.63
+34.6%
15.7%US$12.00US$7.50US$6.328
Feb ’24US$7.19
US$9.29
+29.1%
14.1%US$12.00US$7.50US$6.697
Jan ’24US$6.32
US$9.29
+46.9%
14.1%US$12.00US$7.50US$6.187
Dec ’23US$6.96
US$9.58
+37.7%
12.2%US$12.00US$8.50US$6.036
Nov ’23US$6.94
US$9.75
+40.5%
8.2%US$11.00US$8.50US$5.886

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%