Custom Truck One Source Valutazione
CTOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTOS ( $4.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTOS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTOS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CTOS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$796.03m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTOS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.4x | ||
DXPE DXP Enterprises | 0.5x | 3.8% | US$822.0m |
XMTR Xometry | 2.1x | 15.1% | US$1.0b |
WLFC Willis Lease Finance | 2.8x | n/a | US$1.3b |
MRC MRC Global | 0.3x | 2.9% | US$1.1b |
CTOS Custom Truck One Source | 0.4x | 4.9% | US$796.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CTOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CTOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTOS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.4x |
Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CTOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$3.37 | US$6.33 +87.9% | 21.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Oct ’25 | US$3.29 | US$6.42 +95.0% | 20.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$4.10 | US$6.42 +56.5% | 20.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$4.66 | US$7.08 +52.0% | 23.2% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$4.22 | US$7.25 +71.8% | 20.2% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$4.77 | US$7.67 +60.7% | 16.3% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$4.84 | US$8.83 +82.5% | 19.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$5.88 | US$8.83 +50.2% | 19.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$6.32 | US$9.00 +42.4% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$6.69 | US$9.00 +34.5% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$6.18 | US$9.00 +45.6% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$6.03 | US$9.00 +49.3% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$5.88 | US$9.42 +60.1% | 16.9% | US$12.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$6.20 | US$9.58 +54.6% | 15.5% | US$12.00 | US$7.50 | US$3.29 | 6 |
Sep ’24 | US$6.80 | US$9.58 +40.9% | 15.5% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.10 | 6 |
Aug ’24 | US$6.89 | US$9.25 +34.3% | 14.6% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.66 | 6 |
Jul ’24 | US$6.74 | US$9.17 +36.0% | 15.0% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.22 | 6 |
Jun ’24 | US$6.35 | US$9.17 +44.4% | 15.0% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.77 | 6 |
May ’24 | US$6.41 | US$9.67 +50.8% | 17.8% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.84 | 6 |
Apr ’24 | US$6.79 | US$9.57 +41.0% | 16.9% | US$12.00 | US$7.50 | US$5.88 | 7 |
Mar ’24 | US$7.15 | US$9.63 +34.6% | 15.7% | US$12.00 | US$7.50 | US$6.32 | 8 |
Feb ’24 | US$7.19 | US$9.29 +29.1% | 14.1% | US$12.00 | US$7.50 | US$6.69 | 7 |
Jan ’24 | US$6.32 | US$9.29 +46.9% | 14.1% | US$12.00 | US$7.50 | US$6.18 | 7 |
Dec ’23 | US$6.96 | US$9.58 +37.7% | 12.2% | US$12.00 | US$8.50 | US$6.03 | 6 |
Nov ’23 | US$6.94 | US$9.75 +40.5% | 8.2% | US$11.00 | US$8.50 | US$5.88 | 6 |
Oct ’23 | US$5.83 | US$9.75 +67.2% | 8.2% | US$11.00 | US$8.50 | US$6.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.