Titan Machinery Valutazione
TITN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TITN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TITN ( $18.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TITN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TITN?
Metrica chiave: Poiché TITN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TITN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | US$30.33m |
| Cap. di mercato | US$435.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TITN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
EVI EVI Industries | 39x | n/a | US$252.1m |
TRNS Transcat | 42.8x | 10.1% | US$734.1m |
KRT Karat Packaging | 21.5x | 12.7% | US$612.5m |
HDSN Hudson Technologies | 8.3x | -1.5% | US$250.4m |
TITN Titan Machinery | 14.2x | -51.0% | US$436.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TITN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TITN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TITN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TITN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 4.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TITN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.88 | US$20.00 +5.9% | 22.4% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$14.13 | US$17.80 +26.0% | 23.4% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$15.45 | US$17.80 +15.2% | 23.4% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$13.72 | US$16.80 +22.4% | 25.1% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$14.04 | US$16.80 +19.7% | 25.1% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$15.11 | US$17.25 +14.2% | 26.7% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$16.65 | US$25.20 +51.4% | 22.6% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$15.23 | US$25.20 +65.5% | 22.6% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$18.82 | US$27.60 +46.7% | 20.1% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$21.81 | US$31.80 +45.8% | 16.2% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$24.00 | US$31.80 +32.5% | 16.2% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$25.76 | US$37.20 +44.4% | 19.0% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$27.03 | US$38.00 +40.6% | 17.6% | US$45.00 | US$25.00 | US$18.72 | 6 |
| Jan ’25 | US$28.88 | US$38.00 +31.6% | 17.6% | US$45.00 | US$25.00 | US$14.13 | 6 |
| Dec ’24 | US$24.63 | US$38.20 +55.1% | 21.8% | US$50.00 | US$25.00 | US$15.45 | 5 |
| Nov ’24 | US$24.92 | US$42.17 +69.2% | 15.4% | US$50.00 | US$30.00 | US$13.72 | 6 |
| Oct ’24 | US$26.58 | US$42.17 +58.6% | 15.4% | US$50.00 | US$30.00 | US$14.04 | 6 |
| Sep ’24 | US$29.61 | US$42.17 +42.4% | 15.4% | US$50.00 | US$30.00 | US$15.11 | 6 |
| Aug ’24 | US$31.74 | US$42.67 +34.4% | 15.9% | US$50.00 | US$30.00 | US$16.65 | 6 |
| Jul ’24 | US$29.50 | US$42.00 +42.4% | 16.8% | US$48.00 | US$30.00 | US$15.23 | 4 |
| Jun ’24 | US$26.47 | US$42.00 +58.7% | 16.8% | US$48.00 | US$30.00 | US$18.82 | 4 |
| May ’24 | US$31.25 | US$43.00 +37.6% | 17.6% | US$48.00 | US$30.00 | US$21.81 | 4 |
| Apr ’24 | US$30.45 | US$43.00 +41.2% | 17.6% | US$48.00 | US$30.00 | US$24.00 | 4 |
| Mar ’24 | US$45.97 | US$47.25 +2.8% | 9.9% | US$53.00 | US$40.00 | US$25.76 | 4 |
| Feb ’24 | US$44.09 | US$47.25 +7.2% | 9.9% | US$53.00 | US$40.00 | US$27.03 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 08:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Titan Machinery Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Mircea Dobre | Baird |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |