Hudson Technologies, Inc.

Report azionario NasdaqCM:HDSN

Capitalizzazione di mercato: US$305.2m

Hudson Technologies Valutazione

HDSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HDSN ( $6.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDSN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDSN?

Metrica chiave: Poiché HDSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDSN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HDSN su PE?
Rapporto PE13.1x
UtiliUS$22.74m
Cap. di mercatoUS$305.19m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.4x
BXC BlueLinx Holdings
34.8x23.02%US$492.0m
EVI EVI Industries
71.5x50.52%US$372.8m
KRT Karat Packaging
15.2x10.51%US$459.1m
TRNS Transcat
48.3x20.70%US$548.1m
HDSN Hudson Technologies
13.1x-5.86%US$305.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HDSN 13.1xMedia del settore 20.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.85
US$9.63
+40.51%
6.75%US$10.50US$9.00n/a4
Dec ’26US$7.26
US$9.63
+32.58%
6.75%US$10.50US$9.00n/a4
Nov ’26US$9.08
US$10.25
+12.95%
7.32%US$11.00US$9.00n/a4
Oct ’26US$9.72
US$10.25
+5.45%
7.32%US$11.00US$9.00n/a4
Sep ’26US$10.16
US$10.25
+0.89%
7.32%US$11.00US$9.00n/a4
Aug ’26US$9.55
US$10.25
+7.33%
7.32%US$11.00US$9.00n/a4
Jul ’26US$8.26
US$7.69
-6.93%
11.58%US$9.00US$6.75n/a4
Jun ’26US$7.15
US$7.31
+2.27%
6.57%US$8.00US$6.75n/a4
May ’26US$6.58
US$6.56
-0.27%
6.80%US$7.00US$6.00n/a4
Apr ’26US$6.04
US$6.56
+8.65%
6.80%US$7.00US$6.00n/a4
Mar ’26US$5.76
US$7.31
+26.95%
5.60%US$8.00US$7.00n/a4
Feb ’26US$5.80
US$7.31
+26.08%
5.60%US$8.00US$7.00n/a4
Jan ’26US$5.58
US$7.31
+31.05%
5.60%US$8.00US$7.00n/a4
Dec ’25US$5.94
US$7.31
+23.11%
5.60%US$8.00US$7.00US$7.264
Nov ’25US$7.42
US$9.81
+32.24%
14.11%US$12.00US$8.50US$9.084
Oct ’25US$7.99
US$10.19
+27.50%
11.43%US$12.00US$8.75US$9.724
Sep ’25US$8.22
US$10.19
+23.94%
11.43%US$12.00US$8.75US$10.164
Aug ’25US$8.26
US$12.00
+45.28%
10.21%US$13.00US$10.00US$9.554
Jul ’25US$8.50
US$12.00
+41.18%
10.21%US$13.00US$10.00US$8.264
Jun ’25US$8.91
US$12.00
+34.68%
10.21%US$13.00US$10.00US$7.154
May ’25US$9.80
US$14.44
+47.32%
7.97%US$16.00US$13.00US$6.584
Apr ’25US$11.33
US$15.25
+34.60%
5.44%US$16.00US$14.00US$6.044
Mar ’25US$14.56
US$15.50
+6.46%
7.21%US$17.00US$14.00US$5.764
Feb ’25US$12.83
US$15.50
+20.81%
7.21%US$17.00US$14.00US$5.804
Jan ’25US$13.49
US$15.50
+14.90%
7.21%US$17.00US$14.00US$5.584
Dec ’24US$12.66
US$15.00
+18.48%
5.44%US$16.00US$14.00US$5.943
US$9.63
Fair Value
28.8% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/29 12:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/29 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hudson Technologies, Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.
Austin MoellerCanaccord Genuity
Ryan SigdahlCraig-Hallum Capital Group LLC