Transcat Valutazione
TRNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRNS ( $107.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $35.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRNS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRNS?
Metrica chiave: Poiché TRNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRNS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.4x |
| Guadagni | US$17.93m |
| Cap. di mercato | US$993.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.5x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRNS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
GIC Global Industrial | 15x | 12.3% | US$974.1m |
MRC MRC Global | 14.5x | 14.8% | US$1.1b |
DXPE DXP Enterprises | 19.7x | 11.1% | US$1.3b |
DNOW DNOW | 6.9x | -39.5% | US$1.4b |
TRNS Transcat | 55.4x | 11.0% | US$993.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.4x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$107.95 | US$121.20 +12.3% | 6.2% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$104.89 | US$124.70 +18.9% | 10.0% | US$144.49 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$95.41 | US$124.70 +30.7% | 10.0% | US$144.49 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$118.27 | US$144.75 +22.4% | 7.7% | US$156.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$123.46 | US$144.75 +17.2% | 7.7% | US$156.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$111.05 | US$144.75 +30.3% | 7.7% | US$156.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$119.19 | US$149.00 +25.0% | 7.7% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$127.40 | US$143.80 +12.9% | 10.2% | US$160.00 | US$123.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$107.50 | US$123.20 +14.6% | 1.8% | US$125.00 | US$119.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$110.59 | US$122.20 +10.5% | 1.9% | US$125.00 | US$119.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$105.52 | US$122.20 +15.8% | 1.9% | US$125.00 | US$119.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$111.56 | US$119.20 +6.8% | 4.2% | US$124.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$109.33 | US$108.20 -1.0% | 3.5% | US$112.00 | US$101.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$98.50 | US$108.20 +9.8% | 3.5% | US$112.00 | US$101.00 | US$104.89 | 5 |
| Nov ’24 | US$89.14 | US$108.20 +21.4% | 3.5% | US$112.00 | US$101.00 | US$95.41 | 5 |
| Oct ’24 | US$97.97 | US$109.75 +12.0% | 6.5% | US$120.00 | US$101.00 | US$118.27 | 4 |
| Sep ’24 | US$100.43 | US$107.50 +7.0% | 6.9% | US$120.00 | US$101.00 | US$123.46 | 4 |
| Aug ’24 | US$87.50 | US$104.00 +18.9% | 3.4% | US$110.00 | US$101.00 | US$111.05 | 4 |
| Jul ’24 | US$85.31 | US$104.00 +21.9% | 3.4% | US$110.00 | US$101.00 | US$119.19 | 4 |
| Jun ’24 | US$84.77 | US$102.20 +20.6% | 4.7% | US$110.00 | US$95.00 | US$127.40 | 5 |
| May ’24 | US$77.91 | US$95.40 +22.4% | 2.8% | US$100.00 | US$92.00 | US$107.50 | 5 |
| Apr ’24 | US$89.39 | US$95.40 +6.7% | 2.8% | US$100.00 | US$92.00 | US$110.59 | 5 |
| Mar ’24 | US$89.01 | US$95.40 +7.2% | 2.8% | US$100.00 | US$92.00 | US$105.52 | 5 |
| Feb ’24 | US$85.20 | US$95.40 +12.0% | 2.8% | US$100.00 | US$92.00 | US$111.56 | 5 |
| Jan ’24 | US$70.87 | US$84.60 +19.4% | 4.6% | US$90.00 | US$80.00 | US$109.33 | 5 |
| Dec ’23 | US$81.26 | US$84.60 +4.1% | 4.6% | US$90.00 | US$80.00 | US$98.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 00:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/03/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Transcat, Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kara Anderson | B. Riley Securities, Inc. |
| Richard Ryan | Colliers Securities |
| Gregory Palm | Craig-Hallum Capital Group LLC |