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ZKH Group Valutazione
ZKH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZKH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZKH ( $3.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZKH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZKH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ZKH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥4.13b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -12x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZKH di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.9x | ||
KRT Karat Packaging | 1.3x | 6.6% | US$527.0m |
LVRO Lavoro | 0.3x | 13.6% | US$570.2m |
WLFC Willis Lease Finance | 1.5x | n/a | US$722.3m |
DXPE DXP Enterprises | 0.5x | 3.8% | US$818.6m |
ZKH ZKH Group | 0.5x | 23.0% | US$579.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZKH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ZKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZKH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.5x |
Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$3.60 | US$15.74 +337.3% | 1.5% | US$15.98 | US$15.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$2.83 | US$15.74 +456.2% | 1.5% | US$15.98 | US$15.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$3.78 | US$15.74 +316.4% | 1.5% | US$15.98 | US$15.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$9.46 | US$15.74 +66.4% | 1.5% | US$15.98 | US$15.50 | n/a | 2 |
May ’25 | US$11.96 | US$21.05 +76.0% | 1.2% | US$21.30 | US$20.80 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$15.75 | US$21.05 +33.6% | 1.2% | US$21.30 | US$20.80 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$19.64 | US$20.40 +3.9% | 4.3% | US$21.28 | US$19.52 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$17.39 | US$20.40 +17.3% | 4.3% | US$21.28 | US$19.52 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.