This company has been acquired
Aerojet Rocketdyne Holdings Valutazione
AJRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AJRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AJRD ( $57.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $94.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AJRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AJRD?
Metrica chiave: Poiché AJRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AJRD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.3x |
| Guadagni | US$73.80m |
| Cap. di mercato | US$4.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AJRD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.6x | ||
PSN Parsons | 128.1x | 64.9% | US$10.2b |
DRS Leonardo DRS | 42.7x | 21.0% | US$9.1b |
BWXT BWX Technologies | 37.6x | 10.2% | US$10.8b |
HXL Hexcel | 46.2x | 23.1% | US$5.2b |
AJRD Aerojet Rocketdyne Holdings | 63.3x | 33.1% | US$4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AJRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AJRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 2.9x | n/a | US$51.35m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.6x | n/a | US$28.96m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.0008x | n/a | US$2.40k |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AJRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AJRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.3x |
| Rapporto equo PE | 32.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AJRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/07/29 00:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/07/27 00:00 |
| Guadagni | 2023/03/31 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Kenneth Herbert | Canaccord Genuity |
| George Godfrey | CL King & Associates, Inc. |