PSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$102.41
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: PSN ( $77.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $102.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSN?
Metrica chiave: Poiché PSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSN su PE?
Rapporto PE
104.7x
Guadagni
US$78.68m
Cap. di mercato
US$8.24b
PSN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.4x
Valore d'impresa/EBITDA
15.7x
Rapporto PEG
1.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
104.7x
Rapporto equo PE
64.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 64.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$77.54
US$115.31
+48.7%
9.4%
US$130.00
US$100.00
n/a
10
Jan ’26
US$92.25
US$121.71
+31.9%
5.8%
US$130.00
US$110.00
n/a
10
Dec ’25
US$95.91
US$120.91
+26.1%
7.0%
US$130.00
US$103.00
n/a
10
Nov ’25
US$108.69
US$119.91
+10.3%
8.5%
US$130.00
US$100.00
n/a
10
Oct ’25
US$104.80
US$103.67
-1.1%
6.2%
US$115.00
US$92.00
n/a
9
Sep ’25
US$95.46
US$103.80
+8.7%
5.9%
US$115.00
US$92.00
n/a
10
Aug ’25
US$88.53
US$100.50
+13.5%
7.9%
US$115.00
US$90.00
n/a
10
Jul ’25
US$80.20
US$89.30
+11.3%
9.3%
US$100.00
US$68.00
n/a
10
Jun ’25
US$76.15
US$89.10
+17.0%
9.1%
US$100.00
US$68.00
n/a
10
May ’25
US$77.63
US$86.80
+11.8%
10.5%
US$100.00
US$68.00
n/a
10
Apr ’25
US$83.20
US$82.10
-1.3%
8.6%
US$90.00
US$68.00
n/a
10
Mar ’25
US$80.82
US$80.40
-0.5%
7.5%
US$90.00
US$68.00
n/a
10
Feb ’25
US$65.50
US$71.20
+8.7%
6.6%
US$80.00
US$64.00
US$79.27
10
Jan ’25
US$62.71
US$70.89
+13.0%
10.8%
US$90.00
US$62.00
US$92.25
9
Dec ’24
US$63.48
US$70.89
+11.7%
10.8%
US$90.00
US$62.00
US$95.91
9
Nov ’24
US$61.07
US$63.67
+4.3%
9.8%
US$74.00
US$53.00
US$108.69
9
Oct ’24
US$54.35
US$60.78
+11.8%
6.8%
US$66.00
US$53.00
US$104.80
9
Sep ’24
US$57.19
US$60.78
+6.3%
6.8%
US$66.00
US$53.00
US$95.46
9
Aug ’24
US$49.51
US$53.00
+7.0%
6.7%
US$60.00
US$46.00
US$88.53
9
Jul ’24
US$48.14
US$51.89
+7.8%
5.0%
US$55.00
US$46.00
US$80.20
9
Jun ’24
US$44.93
US$51.89
+15.5%
5.0%
US$55.00
US$46.00
US$76.15
9
May ’24
US$43.72
US$49.40
+13.0%
8.8%
US$55.00
US$39.00
US$77.63
10
Apr ’24
US$44.74
US$48.90
+9.3%
9.7%
US$55.00
US$39.00
US$83.20
10
Mar ’24
US$44.88
US$49.20
+9.6%
9.1%
US$55.00
US$39.00
US$80.82
10
Feb ’24
US$43.84
US$49.60
+13.1%
8.7%
US$56.00
US$40.00
US$65.50
10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$115.31
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/06 14:42
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Parsons Corporation è coperta da 15 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.