Parsons Corporation

NYSE:PSN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.2b

Parsons Valutazione

PSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$102.41
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PSN ( $77.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $102.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSN?

Metrica chiave: Poiché PSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSN su PE?
Rapporto PE104.7x
GuadagniUS$78.68m
Cap. di mercatoUS$8.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
CACI CACI International
17.5x8.1%US$8.5b
FCN FTI Consulting
21.9x5.9%US$6.9b
KBR KBR
22.7x22.9%US$7.2b
ULS UL Solutions
35.9x8.9%US$11.1b
PSN Parsons
104.7x63.4%US$8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$623.57m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
PSN 104.7xMedia del settore 24.2xNo. of Companies10PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 104.7x
Rapporto equo PE 64.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 64.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$77.54
US$115.31
+48.7%
9.4%US$130.00US$100.00n/a10
Jan ’26US$92.25
US$121.71
+31.9%
5.8%US$130.00US$110.00n/a10
Dec ’25US$95.91
US$120.91
+26.1%
7.0%US$130.00US$103.00n/a10
Nov ’25US$108.69
US$119.91
+10.3%
8.5%US$130.00US$100.00n/a10
Oct ’25US$104.80
US$103.67
-1.1%
6.2%US$115.00US$92.00n/a9
Sep ’25US$95.46
US$103.80
+8.7%
5.9%US$115.00US$92.00n/a10
Aug ’25US$88.53
US$100.50
+13.5%
7.9%US$115.00US$90.00n/a10
Jul ’25US$80.20
US$89.30
+11.3%
9.3%US$100.00US$68.00n/a10
Jun ’25US$76.15
US$89.10
+17.0%
9.1%US$100.00US$68.00n/a10
May ’25US$77.63
US$86.80
+11.8%
10.5%US$100.00US$68.00n/a10
Apr ’25US$83.20
US$82.10
-1.3%
8.6%US$90.00US$68.00n/a10
Mar ’25US$80.82
US$80.40
-0.5%
7.5%US$90.00US$68.00n/a10
Feb ’25US$65.50
US$71.20
+8.7%
6.6%US$80.00US$64.00US$79.2710
Jan ’25US$62.71
US$70.89
+13.0%
10.8%US$90.00US$62.00US$92.259
Dec ’24US$63.48
US$70.89
+11.7%
10.8%US$90.00US$62.00US$95.919
Nov ’24US$61.07
US$63.67
+4.3%
9.8%US$74.00US$53.00US$108.699
Oct ’24US$54.35
US$60.78
+11.8%
6.8%US$66.00US$53.00US$104.809
Sep ’24US$57.19
US$60.78
+6.3%
6.8%US$66.00US$53.00US$95.469
Aug ’24US$49.51
US$53.00
+7.0%
6.7%US$60.00US$46.00US$88.539
Jul ’24US$48.14
US$51.89
+7.8%
5.0%US$55.00US$46.00US$80.209
Jun ’24US$44.93
US$51.89
+15.5%
5.0%US$55.00US$46.00US$76.159
May ’24US$43.72
US$49.40
+13.0%
8.8%US$55.00US$39.00US$77.6310
Apr ’24US$44.74
US$48.90
+9.3%
9.7%US$55.00US$39.00US$83.2010
Mar ’24US$44.88
US$49.20
+9.6%
9.1%US$55.00US$39.00US$80.8210
Feb ’24US$43.84
US$49.60
+13.1%
8.7%US$56.00US$40.00US$65.5010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$115.31
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 14:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Parsons Corporation è coperta da 15 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WittmannBaird
Joshua SullivanBenchmark Company
Mariana Perez MoraBofA Global Research