Parsons Valutazione
PSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSN ( $65.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $115.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSN?
Metrica chiave: Poiché PSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | US$261.51m |
| Cap. di mercato | US$7.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
FCN FTI Consulting | 21.1x | 10.01% | US$5.5b |
KBR KBR | 16.8x | 15.78% | US$6.7b |
CACI CACI International | 19.8x | 8.45% | US$9.8b |
CBZ CBIZ | 44.4x | 46.10% | US$4.0b |
PSN Parsons | 26.9x | 17.19% | US$7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.94 | US$80.79 +22.52% | 14.24% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$63.90 | US$81.01 +26.77% | 13.41% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$59.56 | US$88.24 +48.15% | 21.35% | US$122.12 | US$56.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$58.22 | US$91.12 +56.52% | 23.79% | US$130.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$79.27 | US$115.31 +45.47% | 9.42% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$92.25 | US$121.71 +31.94% | 5.78% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$95.91 | US$120.91 +26.07% | 7.03% | US$130.00 | US$103.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$108.69 | US$119.91 +10.32% | 8.47% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$104.80 | US$103.67 -1.08% | 6.17% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$95.46 | US$103.80 +8.74% | 5.86% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$88.53 | US$100.50 +13.52% | 7.94% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$80.20 | US$89.30 +11.35% | 9.30% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$76.15 | US$89.10 +17.01% | 9.14% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$77.63 | US$86.80 +11.81% | 10.51% | US$100.00 | US$68.00 | US$63.90 | 10 |
| Apr ’25 | US$83.20 | US$82.10 -1.32% | 8.55% | US$90.00 | US$68.00 | US$59.56 | 10 |
| Mar ’25 | US$80.82 | US$80.40 -0.52% | 7.51% | US$90.00 | US$68.00 | US$58.22 | 10 |
| Feb ’25 | US$65.50 | US$71.20 +8.70% | 6.55% | US$80.00 | US$64.00 | US$79.27 | 10 |
| Jan ’25 | US$62.71 | US$70.89 +13.04% | 10.79% | US$90.00 | US$62.00 | US$92.25 | 9 |
| Dec ’24 | US$63.48 | US$70.89 +11.67% | 10.79% | US$90.00 | US$62.00 | US$95.91 | 9 |
| Nov ’24 | US$61.07 | US$63.67 +4.25% | 9.82% | US$74.00 | US$53.00 | US$108.69 | 9 |
| Oct ’24 | US$54.35 | US$60.78 +11.83% | 6.75% | US$66.00 | US$53.00 | US$104.80 | 9 |
| Sep ’24 | US$57.19 | US$60.78 +6.27% | 6.75% | US$66.00 | US$53.00 | US$95.46 | 9 |
| Aug ’24 | US$49.51 | US$53.00 +7.05% | 6.66% | US$60.00 | US$46.00 | US$88.53 | 9 |
| Jul ’24 | US$48.14 | US$51.89 +7.79% | 5.01% | US$55.00 | US$46.00 | US$80.20 | 9 |
| Jun ’24 | US$44.93 | US$51.89 +15.49% | 5.01% | US$55.00 | US$46.00 | US$76.15 | 9 |
| May ’24 | US$43.72 | US$49.40 +12.99% | 8.83% | US$55.00 | US$39.00 | US$77.63 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 00:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Parsons Corporation è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Joshua Sullivan | Benchmark Company |
| Mariana Perez Mora | BofA Global Research |