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Parsons Valutazione
PSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSN ( $95.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $121.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PSN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$11.00b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
Rapporto PEG | 3.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.1x | ||
CACI CACI International | 1.5x | 4.5% | US$11.2b |
FCN FTI Consulting | 2.2x | 5.8% | US$7.9b |
ULS UL Solutions | 3.6x | 5.3% | US$9.9b |
KBR KBR | 1.2x | 11.6% | US$8.5b |
PSN Parsons | 1.8x | 8.2% | US$11.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.8x |
Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$103.63 | US$103.67 +0.04% | 6.2% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | US$95.46 | US$103.80 +8.7% | 5.9% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$88.53 | US$100.50 +13.5% | 7.9% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$80.20 | US$89.30 +11.3% | 9.3% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$76.15 | US$89.10 +17.0% | 9.1% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$77.63 | US$86.80 +11.8% | 10.5% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$83.20 | US$82.10 -1.3% | 8.6% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$80.82 | US$80.40 -0.5% | 7.5% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$65.50 | US$71.20 +8.7% | 6.6% | US$80.00 | US$64.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$62.71 | US$70.89 +13.0% | 10.8% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$63.48 | US$70.89 +11.7% | 10.8% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$61.07 | US$63.67 +4.3% | 9.8% | US$74.00 | US$53.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$54.35 | US$60.78 +11.8% | 6.8% | US$66.00 | US$53.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$57.19 | US$60.78 +6.3% | 6.8% | US$66.00 | US$53.00 | US$95.46 | 9 |
Aug ’24 | US$49.51 | US$53.00 +7.0% | 6.7% | US$60.00 | US$46.00 | US$88.53 | 9 |
Jul ’24 | US$48.14 | US$51.89 +7.8% | 5.0% | US$55.00 | US$46.00 | US$80.20 | 9 |
Jun ’24 | US$44.93 | US$51.89 +15.5% | 5.0% | US$55.00 | US$46.00 | US$76.15 | 9 |
May ’24 | US$43.72 | US$49.40 +13.0% | 8.8% | US$55.00 | US$39.00 | US$77.63 | 10 |
Apr ’24 | US$44.74 | US$48.90 +9.3% | 9.7% | US$55.00 | US$39.00 | US$83.20 | 10 |
Mar ’24 | US$44.88 | US$49.20 +9.6% | 9.1% | US$55.00 | US$39.00 | US$80.82 | 10 |
Feb ’24 | US$43.84 | US$49.60 +13.1% | 8.7% | US$56.00 | US$40.00 | US$65.50 | 10 |
Jan ’24 | US$46.25 | US$50.00 +8.1% | 8.2% | US$56.00 | US$40.00 | US$62.71 | 10 |
Dec ’23 | US$49.23 | US$50.00 +1.6% | 8.6% | US$56.00 | US$40.00 | US$63.48 | 9 |
Nov ’23 | US$46.64 | US$43.89 -5.9% | 5.8% | US$48.00 | US$40.00 | US$61.07 | 9 |
Oct ’23 | US$39.20 | US$43.89 +12.0% | 5.8% | US$48.00 | US$40.00 | US$54.35 | 9 |
Sep ’23 | US$41.06 | US$43.89 +6.9% | 5.8% | US$48.00 | US$40.00 | US$57.19 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.