KBR Valutazione
KBR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di KBR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: KBR ( $41.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KBR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBR?
Metrica chiave: Poiché KBR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KBR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Utili | US$416.00m |
| Cap. di mercato | US$5.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KBR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
FCN FTI Consulting | 18.2x | 12.13% | US$4.9b |
PSN Parsons | 27x | 12.61% | US$6.7b |
EXPO Exponent | 32.3x | 8.37% | US$3.4b |
SAIC Science Applications International | 10.4x | -1.22% | US$3.8b |
KBR KBR | 12.6x | 13.34% | US$5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KBR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ALJJ ALJ Regional Holdings | 0.7x | n/a | US$70.26m |
VCIG VCI Global | 1.7x | n/a | US$11.58m |
SHMY Synergy Empire | 1.2x | n/a | US$915.15k |
STAF.Q Staffing 360 Solutions | n/a | n/a | US$1.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KBR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.26 | US$54.78 +32.76% | 13.33% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Feb ’27 | US$42.81 | US$54.78 +27.96% | 13.33% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Jan ’27 | US$40.20 | US$54.78 +36.26% | 14.29% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | US$41.77 | US$55.63 +33.17% | 14.88% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$42.84 | US$59.57 +39.06% | 7.17% | US$65.00 | US$53.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$47.77 | US$60.71 +27.10% | 7.91% | US$67.00 | US$53.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$50.46 | US$60.71 +20.32% | 7.91% | US$67.00 | US$53.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$46.49 | US$63.00 +35.51% | 7.68% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$48.15 | US$66.13 +37.33% | 10.41% | US$78.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$52.19 | US$67.00 +28.38% | 9.67% | US$78.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$52.52 | US$66.56 +26.72% | 10.32% | US$78.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$49.93 | US$71.78 +43.76% | 7.16% | US$80.00 | US$64.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$49.03 | US$71.78 +46.40% | 7.16% | US$80.00 | US$64.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$54.42 | US$74.50 +36.90% | 7.58% | US$84.00 | US$64.00 | US$42.81 | 10 |
| Jan ’26 | US$57.93 | US$76.70 +32.40% | 6.00% | US$84.00 | US$70.00 | US$40.20 | 10 |
| Dec ’25 | US$60.83 | US$76.70 +26.09% | 6.00% | US$84.00 | US$70.00 | US$41.77 | 10 |
| Nov ’25 | US$67.29 | US$79.10 +17.55% | 7.53% | US$90.00 | US$70.00 | US$42.84 | 10 |
| Oct ’25 | US$65.75 | US$77.50 +17.87% | 7.64% | US$90.00 | US$69.00 | US$47.77 | 10 |
| Sep ’25 | US$69.36 | US$78.09 +12.59% | 7.61% | US$90.00 | US$69.00 | US$50.46 | 11 |
| Aug ’25 | US$65.94 | US$78.09 +18.43% | 7.61% | US$90.00 | US$69.00 | US$46.49 | 11 |
| Jul ’25 | US$63.64 | US$77.45 +21.71% | 8.39% | US$90.00 | US$68.00 | US$48.15 | 11 |
| Jun ’25 | US$65.66 | US$77.45 +17.96% | 8.39% | US$90.00 | US$68.00 | US$52.19 | 11 |
| May ’25 | US$65.56 | US$74.68 +13.90% | 9.00% | US$90.00 | US$65.00 | US$52.52 | 12 |
| Apr ’25 | US$63.32 | US$69.94 +10.46% | 7.90% | US$80.00 | US$62.00 | US$49.93 | 12 |
| Mar ’25 | US$59.91 | US$68.28 +13.96% | 6.14% | US$78.00 | US$62.00 | US$49.03 | 12 |
| Feb ’25 | US$53.08 | US$66.78 +25.80% | 5.80% | US$72.00 | US$62.00 | US$54.42 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/02/17 10:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/02/17 00:00 |
| Utili | 2025/10/03 |
| Utili annuali | 2025/01/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KBR, Inc. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Kaplowitz | Barclays |
| Mariana Perez Mora | BofA Global Research |
| Andrew Kaplowitz | Citigroup Inc |