KBR Valutazione
KBR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KBR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KBR ( $56.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KBR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBR?
Metrica chiave: Poiché KBR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KBR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Guadagni | US$319.00m |
| Cap. di mercato | US$7.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KBR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
SAIC Science Applications International | 18x | 7.1% | US$5.4b |
ULS UL Solutions | 33.6x | 8.9% | US$9.9b |
FCN FTI Consulting | 22.1x | 6.0% | US$6.9b |
CACI CACI International | 19.9x | 8.4% | US$9.0b |
KBR KBR | 23.8x | 22.9% | US$7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KBR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KBR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 31.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.99 | US$76.70 +34.6% | 6.0% | US$84.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$60.83 | US$76.70 +26.1% | 6.0% | US$84.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$67.29 | US$79.10 +17.6% | 7.5% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$65.75 | US$77.50 +17.9% | 7.6% | US$90.00 | US$69.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$69.36 | US$78.09 +12.6% | 7.6% | US$90.00 | US$69.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$65.94 | US$78.09 +18.4% | 7.6% | US$90.00 | US$69.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$63.64 | US$77.45 +21.7% | 8.4% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$65.66 | US$77.45 +18.0% | 8.4% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$65.56 | US$74.68 +13.9% | 9.0% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$63.32 | US$69.94 +10.5% | 7.9% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$59.91 | US$68.28 +14.0% | 6.1% | US$78.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$53.08 | US$66.78 +25.8% | 5.8% | US$72.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$55.41 | US$67.70 +22.2% | 5.4% | US$72.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$52.59 | US$68.00 +29.3% | 5.9% | US$74.00 | US$62.00 | US$60.83 | 10 |
| Nov ’24 | US$58.27 | US$73.00 +25.3% | 4.7% | US$77.00 | US$64.00 | US$67.29 | 10 |
| Oct ’24 | US$58.94 | US$73.10 +24.0% | 4.8% | US$77.00 | US$64.00 | US$65.75 | 10 |
| Sep ’24 | US$62.27 | US$73.25 +17.6% | 4.3% | US$75.00 | US$64.00 | US$69.36 | 12 |
| Aug ’24 | US$61.99 | US$73.25 +18.2% | 4.3% | US$75.00 | US$64.00 | US$65.94 | 12 |
| Jul ’24 | US$65.06 | US$69.75 +7.2% | 5.2% | US$75.00 | US$60.00 | US$63.64 | 12 |
| Jun ’24 | US$59.45 | US$69.75 +17.3% | 5.2% | US$75.00 | US$60.00 | US$65.66 | 12 |
| May ’24 | US$59.16 | US$66.82 +12.9% | 5.9% | US$72.00 | US$60.00 | US$65.56 | 11 |
| Apr ’24 | US$55.05 | US$66.00 +19.9% | 5.7% | US$70.00 | US$58.00 | US$63.32 | 11 |
| Mar ’24 | US$55.10 | US$65.55 +19.0% | 5.4% | US$70.00 | US$58.00 | US$59.91 | 11 |
| Feb ’24 | US$51.25 | US$63.00 +22.9% | 7.0% | US$69.00 | US$56.00 | US$53.08 | 11 |
| Jan ’24 | US$52.80 | US$62.45 +18.3% | 6.2% | US$68.00 | US$56.00 | US$55.41 | 11 |
| Dec ’23 | US$51.84 | US$61.80 +19.2% | 5.8% | US$66.00 | US$56.00 | US$52.59 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 00:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
KBR, Inc. è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Kaplowitz | Barclays |
| Adam Thalhimer | BB&T Capital Markets |