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KBR Valutazione
KBR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KBR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KBR ( $66.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $139.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KBR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KBR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KBR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
ULS UL Solutions | 39.5x | 8.2% | US$10.7b |
SAIC Science Applications International | 14.1x | -7.0% | US$6.5b |
CACI CACI International | 24.8x | 7.5% | US$10.4b |
FCN FTI Consulting | 23.9x | 4.0% | US$7.9b |
KBR KBR | 44.5x | 26.8% | US$8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KBR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KBR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.5x |
| Rapporto equo PE | 37.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$66.27 | US$78.09 +17.8% | 7.6% | US$90.00 | US$69.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$65.94 | US$78.09 +18.4% | 7.6% | US$90.00 | US$69.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$63.64 | US$77.45 +21.7% | 8.4% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$65.66 | US$77.45 +18.0% | 8.4% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$65.56 | US$74.68 +13.9% | 9.0% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$63.32 | US$69.94 +10.5% | 7.9% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$59.91 | US$68.28 +14.0% | 6.1% | US$78.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$53.08 | US$66.78 +25.8% | 5.8% | US$72.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$55.41 | US$67.70 +22.2% | 5.4% | US$72.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$52.59 | US$68.00 +29.3% | 5.9% | US$74.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$58.27 | US$73.00 +25.3% | 4.7% | US$77.00 | US$64.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$58.94 | US$73.10 +24.0% | 4.8% | US$77.00 | US$64.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$62.27 | US$73.25 +17.6% | 4.3% | US$75.00 | US$64.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$61.99 | US$73.25 +18.2% | 4.3% | US$75.00 | US$64.00 | US$65.94 | 12 |
| Jul ’24 | US$65.06 | US$69.75 +7.2% | 5.2% | US$75.00 | US$60.00 | US$63.64 | 12 |
| Jun ’24 | US$59.45 | US$69.75 +17.3% | 5.2% | US$75.00 | US$60.00 | US$65.66 | 12 |
| May ’24 | US$59.16 | US$66.82 +12.9% | 5.9% | US$72.00 | US$60.00 | US$65.56 | 11 |
| Apr ’24 | US$55.05 | US$66.00 +19.9% | 5.7% | US$70.00 | US$58.00 | US$63.32 | 11 |
| Mar ’24 | US$55.10 | US$65.55 +19.0% | 5.4% | US$70.00 | US$58.00 | US$59.91 | 11 |
| Feb ’24 | US$51.25 | US$63.00 +22.9% | 7.0% | US$69.00 | US$56.00 | US$53.08 | 11 |
| Jan ’24 | US$52.80 | US$62.45 +18.3% | 6.2% | US$68.00 | US$56.00 | US$55.41 | 11 |
| Dec ’23 | US$51.84 | US$61.80 +19.2% | 5.8% | US$66.00 | US$56.00 | US$52.59 | 10 |
| Nov ’23 | US$49.48 | US$61.80 +24.9% | 5.8% | US$66.00 | US$56.00 | US$58.27 | 10 |
| Oct ’23 | US$43.22 | US$62.00 +43.5% | 6.0% | US$66.00 | US$55.00 | US$58.94 | 10 |
| Sep ’23 | US$48.26 | US$62.00 +28.5% | 6.0% | US$66.00 | US$55.00 | US$62.27 | 10 |
| Aug ’23 | US$52.50 | US$62.20 +18.5% | 6.6% | US$66.00 | US$54.00 | US$61.99 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.