Science Applications International Valutazione
SAIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAIC ( $120.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $264.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAIC?
Metrica chiave: Poiché SAIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAIC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | US$290.00m |
| Cap. di mercato | US$6.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAIC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
AMTM Amentum Holdings | 21.6x | n/a | US$6.1b |
KBR KBR | 24.3x | 22.9% | US$7.8b |
EXPO Exponent | 45.8x | 4.7% | US$4.9b |
FCN FTI Consulting | 22.2x | 6.0% | US$6.9b |
SAIC Science Applications International | 20.5x | 10.2% | US$6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$120.03 | US$151.88 +26.5% | 10.5% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$144.67 | US$151.88 +5.0% | 10.5% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$140.77 | US$142.25 +1.1% | 10.2% | US$160.00 | US$118.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$130.59 | US$132.44 +1.4% | 8.5% | US$155.00 | US$116.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$123.32 | US$132.44 +7.4% | 8.5% | US$155.00 | US$116.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$115.77 | US$133.89 +15.7% | 8.5% | US$155.00 | US$114.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$134.65 | US$137.67 +2.2% | 7.7% | US$155.00 | US$117.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$128.96 | US$137.51 +6.6% | 7.3% | US$155.00 | US$117.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$130.31 | US$136.61 +4.8% | 8.8% | US$155.00 | US$108.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$140.81 | US$135.87 -3.5% | 7.8% | US$155.00 | US$113.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$128.82 | US$135.87 +5.5% | 7.8% | US$155.00 | US$113.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$124.32 | US$133.89 +7.7% | 9.7% | US$155.00 | US$113.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$119.92 | US$117.67 -1.9% | 5.8% | US$130.00 | US$106.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$109.76 | US$117.67 +7.2% | 5.8% | US$130.00 | US$106.00 | US$144.67 | 9 |
| Oct ’24 | US$105.54 | US$117.33 +11.2% | 6.3% | US$130.00 | US$103.00 | US$140.77 | 9 |
| Sep ’24 | US$119.02 | US$116.44 -2.2% | 6.5% | US$130.00 | US$105.00 | US$130.59 | 9 |
| Aug ’24 | US$122.38 | US$116.44 -4.9% | 6.5% | US$130.00 | US$105.00 | US$123.32 | 9 |
| Jul ’24 | US$112.48 | US$114.44 +1.7% | 5.6% | US$127.00 | US$102.00 | US$115.77 | 9 |
| Jun ’24 | US$98.92 | US$114.60 +15.9% | 6.8% | US$127.00 | US$97.00 | US$134.65 | 10 |
| May ’24 | US$103.17 | US$115.80 +12.2% | 6.4% | US$127.00 | US$97.00 | US$128.96 | 10 |
| Apr ’24 | US$107.46 | US$116.60 +8.5% | 10.2% | US$141.00 | US$90.00 | US$130.31 | 10 |
| Mar ’24 | US$107.02 | US$116.45 +8.8% | 9.7% | US$141.00 | US$90.00 | US$140.81 | 11 |
| Feb ’24 | US$103.74 | US$116.45 +12.3% | 9.7% | US$141.00 | US$90.00 | US$128.82 | 11 |
| Jan ’24 | US$110.93 | US$114.45 +3.2% | 10.9% | US$141.00 | US$94.00 | US$124.32 | 11 |
| Dec ’23 | US$109.66 | US$102.78 -6.3% | 10.2% | US$120.00 | US$83.00 | US$119.92 | 9 |
| Nov ’23 | US$108.44 | US$102.78 -5.2% | 10.2% | US$120.00 | US$83.00 | US$109.76 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.