Exponent, Inc.

Report azionario NasdaqGS:EXPO

Capitalizzazione di mercato: US$3.6b

Exponent Valutazione

EXPO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXPO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EXPO ( $71.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $40 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXPO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXPO?

Metrica chiave: Poiché EXPO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXPO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXPO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EXPO su PE?
Rapporto PE34.2x
UtiliUS$104.84m
Cap. di mercatoUS$3.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXPO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXPO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
SAIC Science Applications International
12.5x0.74%US$4.6b
ANDG Andersen Group
5xn/aUS$2.7b
HURN Huron Consulting Group
26.6x23.18%US$2.9b
KBR KBR
12.3x13.34%US$5.1b
EXPO Exponent
34.2x7.22%US$3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXPO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
0.6xn/aUS$4.06m
EXPO 34.2xMedia del settore 24.2xNo. of Companies10PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXPO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXPO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXPO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$71.77
US$85.50
+19.13%
5.26%US$90.00US$81.00n/a2
Dec ’26US$73.12
US$83.00
+13.51%
8.43%US$90.00US$76.00n/a2
Nov ’26US$70.81
US$83.00
+17.22%
8.43%US$90.00US$76.00n/a2
Oct ’26US$69.22
US$88.00
+27.13%
13.64%US$100.00US$76.00n/a2
Sep ’26US$71.38
US$88.00
+23.28%
13.64%US$100.00US$76.00n/a2
Aug ’26US$68.33
US$88.00
+28.79%
13.64%US$100.00US$76.00n/a2
Jul ’26US$76.56
US$92.00
+20.17%
8.70%US$100.00US$84.00n/a2
Jun ’26US$76.34
US$92.00
+20.51%
8.70%US$100.00US$84.00n/a2
May ’26US$77.82
US$108.00
+38.78%
11.11%US$120.00US$96.00n/a2
Apr ’26US$80.78
US$108.00
+33.70%
11.11%US$120.00US$96.00n/a2
Mar ’26US$84.66
US$108.00
+27.57%
11.11%US$120.00US$96.00n/a2
Feb ’26US$91.67
US$116.00
+26.54%
3.45%US$120.00US$112.00n/a2
Jan ’26US$89.10
US$116.00
+30.19%
3.45%US$120.00US$112.00n/a2
Dec ’25US$98.71
US$116.00
+17.52%
3.45%US$120.00US$112.00US$73.122
Nov ’25US$95.39
US$116.00
+21.61%
3.45%US$120.00US$112.00US$70.812
Oct ’25US$113.17
US$115.00
+1.62%
4.35%US$120.00US$110.00US$69.222
Sep ’25US$108.27
US$115.00
+6.22%
4.35%US$120.00US$110.00US$71.382
Aug ’25US$104.55
US$115.00
+10.00%
4.35%US$120.00US$110.00US$68.332
Jul ’25US$93.45
US$94.00
+0.59%
6.38%US$100.00US$88.00US$76.562
Jun ’25US$95.12
US$94.00
-1.18%
6.38%US$100.00US$88.00US$76.342
May ’25US$91.85
US$94.00
+2.34%
6.38%US$100.00US$88.00US$77.822
Apr ’25US$81.13
US$88.50
+9.08%
7.34%US$95.00US$82.00US$80.782
Mar ’25US$80.73
US$88.50
+9.62%
7.34%US$95.00US$82.00US$84.662
Feb ’25US$89.93
US$100.50
+11.75%
9.45%US$110.00US$91.00US$91.672
Jan ’25US$88.04
US$100.50
+14.15%
9.45%US$110.00US$91.00US$89.102
Dec ’24US$79.13
US$100.50
+27.01%
9.45%US$110.00US$91.00US$98.712
US$85.5
Fair Value
16.1% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 22:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/10/03
Utili annuali2025/01/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Exponent, Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexis HusebyD.A. Davidson & Co.
Joseph ForesiJanney Montgomery Scott LLC
Marc RiddickSidoti & Company, LLC