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Exponent Valutazione
EXPO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXPO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXPO ( $103.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXPO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXPO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXPO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.8x |
| Rapporto PEG | 13.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXPO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.6x | ||
SAIC Science Applications International | 23.5x | 10.0% | US$6.8b |
FCN FTI Consulting | 24.2x | 5.3% | US$7.9b |
KBR KBR | 43.1x | 26.8% | US$8.5b |
ICFI ICF International | 31.5x | 12.8% | US$3.1b |
EXPO Exponent | 54.8x | 4.0% | US$5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXPO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXPO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.8x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$113.25 | US$115.00 +1.5% | 4.3% | US$120.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$108.27 | US$115.00 +6.2% | 4.3% | US$120.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$104.55 | US$115.00 +10.0% | 4.3% | US$120.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$93.45 | US$94.00 +0.6% | 6.4% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$95.12 | US$94.00 -1.2% | 6.4% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$91.85 | US$94.00 +2.3% | 6.4% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$81.13 | US$88.50 +9.1% | 7.3% | US$95.00 | US$82.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$80.73 | US$88.50 +9.6% | 7.3% | US$95.00 | US$82.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$89.93 | US$100.50 +11.8% | 9.5% | US$110.00 | US$91.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$88.04 | US$100.50 +14.2% | 9.5% | US$110.00 | US$91.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$79.13 | US$100.50 +27.0% | 9.5% | US$110.00 | US$91.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$70.74 | US$100.50 +42.1% | 9.5% | US$110.00 | US$91.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$85.60 | US$103.50 +20.9% | 6.3% | US$110.00 | US$97.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$90.43 | US$103.50 +14.5% | 6.3% | US$110.00 | US$97.00 | US$108.27 | 2 |
| Aug ’24 | US$88.27 | US$103.50 +17.3% | 6.3% | US$110.00 | US$97.00 | US$104.55 | 2 |
| Jul ’24 | US$93.32 | US$109.50 +17.3% | 9.6% | US$120.00 | US$99.00 | US$93.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.