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Xometry Valutazione
XMTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XMTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XMTR ( $18.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XMTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XMTR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di XMTR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$923.82m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | -17.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XMTR di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.8x | ||
CTOS Custom Truck One Source | 0.5x | 4.9% | US$871.6m |
WLFC Willis Lease Finance | 1.9x | n/a | US$885.3m |
DXPE DXP Enterprises | 0.5x | 3.8% | US$825.1m |
MRC MRC Global | 0.3x | 3.1% | US$1.1b |
XMTR Xometry | 1.8x | 15.5% | US$923.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XMTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XMTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: XMTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XMTR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.8x |
Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XMTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$18.30 | US$22.00 +20.2% | 21.8% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$19.64 | US$22.00 +12.0% | 21.8% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$13.64 | US$22.25 +63.1% | 20.8% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$11.28 | US$22.25 +97.3% | 20.8% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$15.34 | US$23.57 +53.7% | 13.8% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$17.73 | US$25.86 +45.8% | 15.5% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$17.36 | US$25.86 +48.9% | 15.5% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$18.00 | US$26.63 +47.9% | 16.0% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$34.94 | US$34.00 -2.7% | 25.2% | US$46.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$35.91 | US$25.75 -28.3% | 27.0% | US$40.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$25.63 | US$24.00 -6.4% | 18.6% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$14.53 | US$25.00 +72.1% | 18.5% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$16.98 | US$23.56 +38.7% | 25.4% | US$33.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$20.28 | US$23.56 +16.2% | 25.4% | US$33.00 | US$12.00 | US$19.64 | 9 |
Aug ’24 | US$20.71 | US$23.56 +13.7% | 24.4% | US$33.00 | US$12.00 | US$13.64 | 9 |
Jul ’24 | US$21.18 | US$23.22 +9.6% | 22.7% | US$30.00 | US$12.00 | US$11.28 | 9 |
Jun ’24 | US$17.87 | US$24.10 +34.9% | 23.4% | US$32.00 | US$12.00 | US$15.34 | 10 |
May ’24 | US$14.33 | US$24.90 +73.8% | 27.3% | US$40.00 | US$15.00 | US$17.73 | 10 |
Apr ’24 | US$14.97 | US$28.10 +87.7% | 36.8% | US$52.00 | US$15.00 | US$17.36 | 10 |
Mar ’24 | US$18.40 | US$50.50 +174.5% | 26.6% | US$65.00 | US$15.00 | US$18.00 | 10 |
Feb ’24 | US$37.20 | US$51.80 +39.2% | 19.6% | US$65.00 | US$28.00 | US$34.94 | 10 |
Jan ’24 | US$32.23 | US$53.22 +65.1% | 19.4% | US$65.00 | US$28.00 | US$35.91 | 9 |
Dec ’23 | US$43.52 | US$56.57 +30.0% | 10.3% | US$65.00 | US$45.00 | US$25.63 | 7 |
Nov ’23 | US$58.56 | US$62.71 +7.1% | 7.1% | US$70.00 | US$55.00 | US$14.53 | 7 |
Oct ’23 | US$56.79 | US$62.71 +10.4% | 7.1% | US$70.00 | US$55.00 | US$16.98 | 7 |
Sep ’23 | US$49.73 | US$60.57 +21.8% | 6.7% | US$65.00 | US$55.00 | US$20.28 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.