Xometry, Inc.

NasdaqGS:XMTR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

Xometry Valutazione

XMTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XMTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.52
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XMTR ( $36.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XMTR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XMTR?

Metrica chiave: Poiché XMTR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per XMTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XMTR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di XMTR su PS?
Rapporto PS3.4x
VenditeUS$525.13m
Cap. di mercatoUS$1.82b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XMTR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di XMTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
DSGR Distribution Solutions Group
0.9x9.4%US$1.5b
DXPE DXP Enterprises
0.9x4.5%US$1.6b
WLFC Willis Lease Finance
2.6x6.7%US$1.3b
DNOW DNOW
0.6x2.7%US$1.6b
XMTR Xometry
3.4x15.3%US$1.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XMTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XMTR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TITN Titan Machinery
0.2x-2.1%US$435.97m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.5%US$245.10m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$8.94m
FGI FGI Industries
0.07x7.0%US$8.25m
XMTR 3.4xMedia del settore 1.0xNo. of Companies9PS012345+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: XMTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XMTR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XMTR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.4x
Rapporto equo PS 3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XMTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XMTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$36.21
US$35.00
-3.3%
31.8%US$48.00US$12.00n/a10
Jan ’26US$42.66
US$33.70
-21.0%
33.3%US$48.00US$12.00n/a10
Dec ’25US$31.05
US$28.44
-8.4%
28.9%US$42.00US$12.00n/a9
Nov ’25US$22.48
US$22.33
-0.7%
24.2%US$32.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$17.53
US$21.78
+24.2%
21.0%US$27.00US$12.00n/a9
Sep ’25US$19.64
US$22.00
+12.0%
21.8%US$27.00US$12.00n/a8
Aug ’25US$13.64
US$22.25
+63.1%
20.8%US$27.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$11.28
US$22.25
+97.3%
20.8%US$27.00US$13.00n/a8
Jun ’25US$15.34
US$23.57
+53.7%
13.8%US$27.00US$18.00n/a7
May ’25US$17.73
US$25.86
+45.8%
15.5%US$31.00US$19.00n/a7
Apr ’25US$17.36
US$25.86
+48.9%
15.5%US$31.00US$19.00n/a7
Mar ’25US$18.00
US$26.63
+47.9%
16.0%US$32.00US$19.00n/a8
Feb ’25US$34.94
US$34.00
-2.7%
25.2%US$46.00US$19.00US$33.218
Jan ’25US$35.91
US$25.75
-28.3%
27.0%US$40.00US$17.00US$42.668
Dec ’24US$25.63
US$24.00
-6.4%
18.6%US$30.00US$17.00US$31.058
Nov ’24US$14.53
US$25.00
+72.1%
18.5%US$33.00US$18.00US$22.488
Oct ’24US$16.98
US$23.56
+38.7%
25.4%US$33.00US$12.00US$17.539
Sep ’24US$20.28
US$23.56
+16.2%
25.4%US$33.00US$12.00US$19.649
Aug ’24US$20.71
US$23.56
+13.7%
24.4%US$33.00US$12.00US$13.649
Jul ’24US$21.18
US$23.22
+9.6%
22.7%US$30.00US$12.00US$11.289
Jun ’24US$17.87
US$24.10
+34.9%
23.4%US$32.00US$12.00US$15.3410
May ’24US$14.33
US$24.90
+73.8%
27.3%US$40.00US$15.00US$17.7310
Apr ’24US$14.97
US$28.10
+87.7%
36.8%US$52.00US$15.00US$17.3610
Mar ’24US$18.40
US$50.50
+174.5%
26.6%US$65.00US$15.00US$18.0010
Feb ’24US$37.20
US$51.80
+39.2%
19.6%US$65.00US$28.00US$34.9410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$35.00
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 10:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Xometry, Inc. è coperta da 14 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.
Ronald JoseyCitigroup Inc