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Encore Wire Valutazione
WIRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WIRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WIRE ( $289.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $263.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WIRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIRE?
Metrica chiave: Poiché WIRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WIRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Utili | US$316.19m |
| Cap. di mercato | US$4.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WIRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
ATKR Atkore | n/a | 84.38% | US$2.2b |
ENS EnerSys | 16.1x | 14.89% | US$5.5b |
GNRC Generac Holdings | 25.6x | 18.84% | US$8.1b |
AYI Acuity | 27.6x | 11.86% | US$11.1b |
WIRE Encore Wire | 14.5x | n/a | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WIRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WIRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WIRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WIRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WIRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$289.84 | US$291.67 +0.63% | 0.81% | US$295.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$288.73 | US$291.67 +1.02% | 0.81% | US$295.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$281.00 | US$291.67 +3.80% | 0.81% | US$295.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$267.40 | US$287.33 +7.45% | 5.59% | US$302.00 | US$265.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$241.57 | US$287.33 +18.94% | 5.59% | US$302.00 | US$265.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$231.28 | US$238.67 +3.19% | 1.10% | US$241.00 | US$235.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$213.60 | US$238.67 +11.74% | 1.10% | US$241.00 | US$235.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/07/03 00:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/07/03 00:00 |
| Utili | 2024/03/31 |
| Utili annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Encore Wire Corporation è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |
| Liam Burke | Janney Montgomery Scott LLC |