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Encore Wire Valutazione
WIRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WIRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WIRE ( $289.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $263.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WIRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIRE?
Metrica chiave: Poiché WIRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WIRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | US$316.19m |
| Cap. di mercato | US$4.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WIRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
ATKR Atkore | 6.2x | -25.9% | US$2.9b |
ENS EnerSys | 12.9x | 13.4% | US$3.7b |
GNRC Generac Holdings | 32.3x | 17.4% | US$9.5b |
AYI Acuity Brands | 21.8x | 7.9% | US$9.2b |
WIRE Encore Wire | 14.5x | n/a | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WIRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WIRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 1x | n/a | US$1.33m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WIRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WIRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WIRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$289.84 | US$291.67 +0.6% | 0.8% | US$295.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$288.73 | US$291.67 +1.0% | 0.8% | US$295.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$281.00 | US$291.67 +3.8% | 0.8% | US$295.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$267.40 | US$287.33 +7.5% | 5.6% | US$302.00 | US$265.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$241.57 | US$287.33 +18.9% | 5.6% | US$302.00 | US$265.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$231.28 | US$238.67 +3.2% | 1.1% | US$241.00 | US$235.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$213.60 | US$238.67 +11.7% | 1.1% | US$241.00 | US$235.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$188.39 | US$238.67 +26.7% | 1.1% | US$241.00 | US$235.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$178.89 | US$238.67 +33.4% | 1.1% | US$241.00 | US$235.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$182.46 | US$240.50 +31.8% | 0.2% | US$241.00 | US$240.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$166.74 | US$240.50 +44.2% | 0.2% | US$241.00 | US$240.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$172.69 | US$240.50 +39.3% | 0.2% | US$241.00 | US$240.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$185.93 | US$255.00 +37.1% | 2.0% | US$260.00 | US$250.00 | US$289.84 | 2 |
| Jun ’24 | US$161.08 | US$255.00 +58.3% | 2.0% | US$260.00 | US$250.00 | US$288.73 | 2 |
| May ’24 | US$162.01 | US$255.00 +57.4% | 2.0% | US$260.00 | US$250.00 | US$281.00 | 2 |
| Apr ’24 | US$185.33 | US$252.50 +36.2% | 1.0% | US$255.00 | US$250.00 | US$267.40 | 2 |
| Mar ’24 | US$195.21 | US$252.50 +29.3% | 1.0% | US$255.00 | US$250.00 | US$241.57 | 2 |
| Feb ’24 | US$166.00 | US$200.50 +20.8% | 0.2% | US$201.00 | US$200.00 | US$231.28 | 2 |
| Jan ’24 | US$137.56 | US$200.50 +45.8% | 0.2% | US$201.00 | US$200.00 | US$213.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/07/03 11:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/07/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/03/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Encore Wire Corporation è coperta da 9 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |
| Liam Burke | Janney Montgomery Scott LLC |