CECO Environmental Valutazione
CECO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CECO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CECO ( $61.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CECO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CECO?
Metrica chiave: Poiché CECO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CECO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.2x |
| Utili | US$51.87m |
| Cap. di mercato | US$2.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.7x |
| Rapporto PEG | 31.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CECO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
HI Hillenbrand | 51.8x | n/a | US$2.2b |
EPAC Enerpac Tool Group | 23.6x | 14.38% | US$2.1b |
KMT Kennametal | 23.6x | 11.08% | US$2.2b |
SXI Standex International | 52.8x | 41.73% | US$2.8b |
CECO CECO Environmental | 42.2x | 1.34% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CECO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WNC Wabash National | 1.4x | -118.32% | US$359.79m |
RAIL FreightCar America | 2.7x | -22.35% | US$219.41m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 0.9x | -16.11% | US$12.16m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CECO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.2x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$61.41 | US$63.17 +2.87% | 10.15% | US$73.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$51.92 | US$58.83 +13.32% | 4.32% | US$63.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$48.89 | US$58.83 +20.34% | 4.32% | US$63.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$51.91 | US$51.50 -0.79% | 6.61% | US$56.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$45.59 | US$51.50 +12.96% | 6.61% | US$56.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$45.13 | US$50.17 +11.16% | 8.72% | US$56.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$28.75 | US$34.33 +19.42% | 2.17% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$26.89 | US$33.67 +25.20% | 5.33% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$24.41 | US$33.67 +37.92% | 5.33% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$23.09 | US$35.80 +55.05% | 6.47% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$24.88 | US$35.80 +43.89% | 6.47% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$28.32 | US$36.20 +27.82% | 6.86% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$30.23 | US$35.00 +15.78% | 4.36% | US$38.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$32.05 | US$34.50 +7.64% | 2.21% | US$35.00 | US$33.00 | US$51.92 | 6 |
| Nov ’25 | US$23.47 | US$34.50 +47.00% | 2.21% | US$35.00 | US$33.00 | US$48.89 | 6 |
| Oct ’25 | US$27.69 | US$34.83 +25.80% | 1.07% | US$35.00 | US$34.00 | US$51.91 | 6 |
| Sep ’25 | US$28.95 | US$34.83 +20.32% | 1.07% | US$35.00 | US$34.00 | US$45.59 | 6 |
| Aug ’25 | US$28.51 | US$34.83 +22.18% | 1.07% | US$35.00 | US$34.00 | US$45.13 | 6 |
| Jul ’25 | US$28.04 | US$27.67 -1.33% | 4.97% | US$30.00 | US$26.00 | US$28.75 | 6 |
| Jun ’25 | US$25.03 | US$27.67 +10.53% | 4.97% | US$30.00 | US$26.00 | US$26.89 | 6 |
| May ’25 | US$22.00 | US$27.67 +25.76% | 4.97% | US$30.00 | US$26.00 | US$24.41 | 6 |
| Apr ’25 | US$23.00 | US$26.50 +15.22% | 8.92% | US$30.00 | US$23.00 | US$23.09 | 6 |
| Mar ’25 | US$23.21 | US$23.67 +1.97% | 7.97% | US$27.00 | US$22.00 | US$24.88 | 6 |
| Feb ’25 | US$19.48 | US$23.67 +21.49% | 7.97% | US$27.00 | US$22.00 | US$28.32 | 6 |
| Jan ’25 | US$20.28 | US$23.00 +13.41% | 5.50% | US$25.00 | US$22.00 | US$30.23 | 5 |
| Dec ’24 | US$19.64 | US$23.00 +17.11% | 5.50% | US$25.00 | US$22.00 | US$32.05 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/29 21:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CECO Environmental Corp. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Van Horn | B. Riley Securities, Inc. |
| John Quealy | Canaccord Genuity |
| Dale Pfau | Cantor Fitzgerald & Co. |