Ballard Power Systems Inc.

NasdaqGM:BLDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$398.8m

Ballard Power Systems Valutazione

BLDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BLDP ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BLDP ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLDP?

Metrica chiave: Poiché BLDP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BLDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLDP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BLDP su PS?
Rapporto PS4.3x
VenditeUS$91.96m
Cap. di mercatoUS$398.83m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLDP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BLDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
ALNT Allient
0.8x1.5%US$419.6m
LYTS LSI Industries
1.2x7.4%US$584.7m
PLPC Preformed Line Products
1.1xn/aUS$651.1m
EOSE Eos Energy Enterprises
33.6x71.7%US$503.4m
BLDP Ballard Power Systems
4.3x23.7%US$556.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BLDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLDP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

22 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$183.47m
TPIC TPI Composites
0.07x11.6%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$79.14m
STEM Stem
0.2x30.7%US$55.56m
BLDP 4.3xMedia del settore 1.9xNo. of Companies22PS0246810+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BLDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLDP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLDP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.3x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BLDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.33
US$1.49
+12.0%
32.7%US$2.00US$0.72n/a4
Nov ’25US$1.62
US$2.23
+37.5%
29.6%US$3.27US$1.46n/a4
Oct ’25US$1.76
US$2.23
+26.5%
29.6%US$3.27US$1.46n/a4
Sep ’25US$1.84
US$2.85
+55.0%
40.3%US$4.50US$1.46n/a4
Aug ’25US$2.14
US$3.23
+50.7%
25.9%US$4.50US$2.19n/a4
Jul ’25US$2.23
US$3.23
+44.6%
25.9%US$4.50US$2.19n/a4
Jun ’25US$3.09
US$3.23
+4.4%
25.9%US$4.50US$2.19n/a4
May ’25US$2.66
US$3.33
+25.1%
21.6%US$4.50US$2.60n/a4
Apr ’25US$3.27
US$3.33
+1.8%
21.6%US$4.50US$2.60n/a4
Mar ’25US$3.22
US$3.70
+15.0%
16.3%US$4.50US$2.99n/a4
Feb ’25US$3.35
US$3.70
+10.5%
16.3%US$4.50US$2.99n/a4
Jan ’25US$3.70
US$3.59
-3.0%
20.9%US$4.50US$2.54n/a4
Dec ’24US$3.71
US$3.79
+2.0%
24.5%US$4.83US$2.54n/a4
Nov ’24US$3.29
US$4.10
+24.7%
14.4%US$4.83US$3.35US$1.624
Oct ’24US$3.67
US$4.10
+11.8%
14.4%US$4.83US$3.35US$1.764
Sep ’24US$4.23
US$4.10
-3.0%
14.4%US$4.83US$3.35US$1.844
Aug ’24US$4.75
US$4.13
-13.0%
14.5%US$4.89US$3.37US$2.144
Jul ’24US$4.36
US$4.01
-8.1%
16.1%US$4.89US$3.37US$2.233
Jun ’24US$4.30
US$4.32
+0.4%
25.7%US$5.88US$3.37US$3.093
May ’24US$4.26
US$4.40
+3.2%
23.8%US$5.88US$3.66US$2.663
Apr ’24US$5.57
US$5.31
-4.6%
44.1%US$8.62US$3.66US$3.273
Mar ’24US$5.67
US$5.59
-1.3%
38.7%US$8.62US$3.71US$3.223
Feb ’24US$6.73
US$5.59
-16.9%
38.7%US$8.62US$3.71US$3.353
Jan ’24US$4.79
US$5.84
+22.0%
33.6%US$8.62US$4.45US$3.703
Dec ’23US$6.19
US$5.84
-5.6%
33.6%US$8.62US$4.45US$3.713
Nov ’23US$5.57
US$7.28
+30.7%
21.3%US$8.62US$5.10US$3.293

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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