Industrial and Commercial Bank of China Limited

OTCPK:IDCB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$295.2b

Industrial and Commercial Bank of China Valutazione

IDCB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDCB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IDCB.F ( $0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDCB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDCB.F?

Metrica chiave: Poiché IDCB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDCB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDCB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDCB.F su PE?
Rapporto PE4.6x
GuadagniCN¥349.38b
Cap. di mercatoCN¥2.15t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDCB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDCB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
BAC Bank of America
15.4x9.9%US$338.9b
WFC Wells Fargo
13.8x4.1%US$234.2b
C Citigroup
19.5x31.0%US$130.9b
JPM JPMorgan Chase
12.8x-2.7%US$668.9b
IDCB.F Industrial and Commercial Bank of China
4.6x4.2%US$2.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDCB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDCB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IDCB.F 4.6xMedia del settore 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDCB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDCB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDCB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IDCB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDCB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.60
US$0.67
+11.1%
12.9%US$0.86US$0.49n/a17
Dec ’25US$0.61
US$0.68
+12.1%
13.9%US$0.86US$0.49n/a18
Nov ’25US$0.59
US$0.68
+15.4%
13.9%US$0.88US$0.50n/a18
Oct ’25US$0.64
US$0.66
+3.4%
10.9%US$0.80US$0.51n/a18
Sep ’25US$0.58
US$0.66
+13.1%
10.5%US$0.80US$0.51n/a19
Aug ’25US$0.51
US$0.65
+27.6%
10.8%US$0.80US$0.50n/a19
Jul ’25US$0.59
US$0.65
+10.1%
10.4%US$0.80US$0.50n/a20
Jun ’25n/a
US$0.63
0%
13.5%US$0.80US$0.37n/a20
May ’25US$0.51
US$0.61
+21.4%
14.8%US$0.80US$0.37n/a20
Apr ’25US$0.50
US$0.61
+21.9%
14.1%US$0.80US$0.38n/a21
Mar ’25US$0.53
US$0.60
+13.9%
13.0%US$0.80US$0.41n/a21
Feb ’25US$0.49
US$0.61
+24.4%
13.0%US$0.80US$0.41n/a21
Jan ’25US$0.49
US$0.62
+27.0%
12.9%US$0.81US$0.42n/a21
Dec ’24US$0.49
US$0.63
+29.6%
11.7%US$0.80US$0.41US$0.6121
Nov ’24US$0.48
US$0.61
+28.3%
11.8%US$0.78US$0.41US$0.5921
Oct ’24US$0.49
US$0.62
+25.3%
11.4%US$0.78US$0.44US$0.6422
Sep ’24US$0.47
US$0.63
+34.5%
12.3%US$0.78US$0.45US$0.5823
Aug ’24n/a
US$0.66
0%
13.3%US$0.86US$0.46US$0.5123
Jul ’24US$0.53
US$0.66
+23.0%
11.9%US$0.85US$0.52US$0.5922
Jun ’24US$0.53
US$0.66
+24.9%
11.8%US$0.85US$0.53n/a22
May ’24US$0.54
US$0.67
+25.0%
11.1%US$0.81US$0.54US$0.5122
Apr ’24US$0.55
US$0.69
+25.9%
11.0%US$0.81US$0.55US$0.5022
Mar ’24US$0.50
US$0.69
+37.7%
12.0%US$0.83US$0.54US$0.5324
Feb ’24US$0.53
US$0.69
+29.6%
12.2%US$0.83US$0.55US$0.4924
Jan ’24US$0.53
US$0.68
+28.6%
14.3%US$0.85US$0.49US$0.4924
Dec ’23US$0.50
US$0.66
+32.1%
15.5%US$0.83US$0.47US$0.4924

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Industrial and Commercial Bank of China Limited è coperta da 71 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)