JPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$367.03
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: JPM ( $275.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $367.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPM?
Metrica chiave: Poiché JPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JPM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JPM su PE?
Rapporto PE
13.6x
Guadagni
US$56.87b
Cap. di mercato
US$774.66b
JPM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
-7.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JPM di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di JPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
JPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.6x
Rapporto equo PE
16.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$275.80
US$266.98
-3.2%
13.1%
US$330.00
US$180.51
n/a
21
Feb ’26
US$267.30
US$265.55
-0.7%
12.9%
US$330.00
US$180.51
n/a
21
Jan ’26
US$239.71
US$247.40
+3.2%
9.7%
US$276.00
US$178.00
n/a
18
Dec ’25
US$249.72
US$238.95
-4.3%
9.0%
US$270.00
US$178.00
n/a
19
Nov ’25
US$222.94
US$232.39
+4.2%
7.9%
US$257.00
US$178.00
n/a
21
Oct ’25
US$207.04
US$221.14
+6.8%
6.7%
US$241.00
US$178.00
n/a
21
Sep ’25
US$224.80
US$222.59
-1.0%
6.9%
US$241.00
US$178.00
n/a
22
Aug ’25
US$207.96
US$221.90
+6.7%
7.2%
US$243.00
US$178.00
n/a
21
Jul ’25
US$205.45
US$209.96
+2.2%
7.6%
US$230.00
US$168.00
n/a
23
Jun ’25
US$202.63
US$209.83
+3.6%
7.6%
US$230.00
US$168.00
n/a
23
May ’25
US$191.86
US$207.83
+8.3%
7.6%
US$224.00
US$168.00
n/a
23
Apr ’25
US$198.94
US$199.85
+0.5%
9.2%
US$229.00
US$160.00
n/a
23
Mar ’25
US$185.29
US$192.32
+3.8%
9.1%
US$238.00
US$154.00
n/a
24
Feb ’25
US$173.73
US$191.49
+10.2%
9.9%
US$238.00
US$150.00
US$267.30
24
Jan ’25
US$170.10
US$174.70
+2.7%
11.5%
US$234.00
US$140.00
US$239.71
24
Dec ’24
US$156.84
US$169.79
+8.3%
11.1%
US$233.00
US$140.00
US$249.72
24
Nov ’24
US$138.94
US$170.75
+22.9%
10.2%
US$233.00
US$140.00
US$222.94
24
Oct ’24
US$145.02
US$168.62
+16.3%
8.6%
US$215.00
US$140.00
US$207.04
24
Sep ’24
US$146.82
US$169.00
+15.1%
8.8%
US$219.00
US$140.00
US$224.80
24
Aug ’24
US$157.18
US$168.91
+7.5%
9.5%
US$227.00
US$140.00
US$207.96
24
Jul ’24
US$145.44
US$160.17
+10.1%
8.8%
US$212.00
US$140.00
US$205.45
23
Jun ’24
US$137.58
US$159.96
+16.3%
7.5%
US$193.00
US$140.00
US$202.63
23
May ’24
US$141.20
US$160.28
+13.5%
8.0%
US$196.00
US$140.00
US$191.86
24
Apr ’24
US$130.31
US$156.46
+20.1%
8.5%
US$189.00
US$132.00
US$198.94
24
Mar ’24
US$142.55
US$157.13
+10.2%
9.2%
US$189.00
US$130.00
US$185.29
24
Feb ’24
US$139.59
US$156.63
+12.2%
8.7%
US$189.00
US$130.00
US$173.73
24
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$266.98
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/07 02:24
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/07 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JPMorgan Chase & Co. è coperta da 59 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.