JPMorgan Chase & Co.

NYSE:JPM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$734.7b

JPMorgan Chase Valutazione

JPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$365.17
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JPM ( $264 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $365.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPM?

Metrica chiave: Poiché JPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JPM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JPM su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniUS$58.24b
Cap. di mercatoUS$734.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
BAC Bank of America
12.6x5.96%US$333.2b
WFC Wells Fargo
12.9x4.39%US$242.5b
C Citigroup
11.6x8.50%US$141.1b
USB U.S. Bancorp
10.8x5.85%US$68.2b
JPM JPMorgan Chase
12.6x-3.06%US$734.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JPM 12.6xMedia del settore 11.2xNo. of Companies108PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$264.00
US$267.01
+1.14%
12.89%US$330.00US$195.00n/a23
May ’26US$246.89
US$258.20
+4.58%
12.17%US$330.00US$195.00n/a22
Apr ’26US$243.66
US$263.83
+8.28%
12.42%US$330.00US$180.51n/a21
Mar ’26US$264.65
US$267.21
+0.97%
13.11%US$330.00US$180.51n/a21
Feb ’26US$267.30
US$265.55
-0.66%
12.88%US$330.00US$180.51n/a21
Jan ’26US$239.71
US$247.40
+3.21%
9.69%US$276.00US$178.00n/a18
Dec ’25US$249.72
US$238.95
-4.31%
9.04%US$270.00US$178.00n/a19
Nov ’25US$222.94
US$232.39
+4.24%
7.86%US$257.00US$178.00n/a21
Oct ’25US$207.04
US$221.14
+6.81%
6.74%US$241.00US$178.00n/a21
Sep ’25US$224.80
US$222.59
-0.98%
6.87%US$241.00US$178.00n/a22
Aug ’25US$207.96
US$221.90
+6.70%
7.22%US$243.00US$178.00n/a21
Jul ’25US$205.45
US$209.96
+2.20%
7.59%US$230.00US$168.00n/a23
Jun ’25US$202.63
US$209.83
+3.56%
7.56%US$230.00US$168.00n/a23
May ’25US$191.86
US$207.83
+8.33%
7.64%US$224.00US$168.00US$246.8923
Apr ’25US$198.94
US$199.85
+0.46%
9.21%US$229.00US$160.00US$243.6623
Mar ’25US$185.29
US$192.03
+3.64%
9.07%US$238.00US$154.00US$264.6524
Feb ’25US$173.73
US$191.19
+10.05%
9.87%US$238.00US$150.00US$267.3024
Jan ’25US$170.10
US$174.70
+2.70%
11.46%US$234.00US$140.00US$239.7124
Dec ’24US$156.84
US$169.79
+8.26%
11.11%US$233.00US$140.00US$249.7224
Nov ’24US$138.94
US$170.75
+22.89%
10.22%US$233.00US$140.00US$222.9424
Oct ’24US$145.02
US$168.62
+16.27%
8.64%US$215.00US$140.00US$207.0424
Sep ’24US$146.82
US$169.00
+15.10%
8.79%US$219.00US$140.00US$224.8024
Aug ’24US$157.18
US$168.91
+7.46%
9.52%US$227.00US$140.00US$207.9624
Jul ’24US$145.44
US$160.17
+10.13%
8.82%US$212.00US$140.00US$205.4523
Jun ’24US$137.58
US$159.96
+16.27%
7.54%US$193.00US$140.00US$202.6323
May ’24US$141.20
US$160.28
+13.51%
8.04%US$196.00US$140.00US$191.8624
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$267.01
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 06:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JPMorgan Chase & Co. è coperta da 60 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays