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Bank of America Valutazione
BAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAC ( $39.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$316.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
WFC Wells Fargo | 11.3x | 3.6% | US$195.2b |
JPM JPMorgan Chase | 12.2x | -2.9% | US$639.6b |
C Citigroup | 17.2x | 28.5% | US$118.1b |
PNC PNC Financial Services Group | 15.4x | 11.9% | US$73.6b |
BAC Bank of America | 13.8x | 8.0% | US$316.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.75 | US$45.57 +11.8% | 7.3% | US$52.00 | US$39.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$39.50 | US$45.48 +15.1% | 7.9% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$40.01 | US$40.82 +2.0% | 6.8% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$39.99 | US$40.29 +0.8% | 6.8% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$36.95 | US$40.08 +8.5% | 6.9% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$37.52 | US$38.09 +1.5% | 9.1% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$34.35 | US$37.60 +9.5% | 10.1% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$33.55 | US$37.50 +11.8% | 11.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$33.67 | US$34.76 +3.2% | 14.0% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$30.96 | US$33.50 +8.2% | 15.6% | US$51.00 | US$27.50 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$26.40 | US$33.64 +27.4% | 15.0% | US$49.00 | US$27.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$27.38 | US$34.68 +26.7% | 13.0% | US$48.00 | US$27.50 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | US$28.98 | US$35.07 +21.0% | 13.9% | US$49.00 | US$28.00 | US$40.75 | 22 |
| Aug ’24 | US$31.62 | US$35.55 +12.4% | 15.4% | US$52.00 | US$28.00 | US$39.50 | 22 |
| Jul ’24 | US$28.69 | US$35.33 +23.1% | 16.1% | US$49.00 | US$28.00 | US$40.01 | 22 |
| Jun ’24 | US$27.78 | US$35.94 +29.4% | 14.1% | US$47.00 | US$28.00 | US$39.99 | 22 |
| May ’24 | US$29.04 | US$36.23 +24.7% | 13.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$36.95 | 23 |
| Apr ’24 | US$28.60 | US$39.31 +37.5% | 14.0% | US$52.00 | US$28.00 | US$37.52 | 23 |
| Mar ’24 | US$34.14 | US$40.59 +18.9% | 13.5% | US$53.00 | US$33.00 | US$34.35 | 23 |
| Feb ’24 | US$35.92 | US$40.53 +12.8% | 12.6% | US$52.00 | US$33.00 | US$33.55 | 23 |
| Jan ’24 | US$33.12 | US$41.24 +24.5% | 11.9% | US$52.00 | US$32.00 | US$33.67 | 24 |
| Dec ’23 | US$36.55 | US$41.76 +14.3% | 12.5% | US$55.00 | US$32.00 | US$30.96 | 23 |
| Nov ’23 | US$36.20 | US$41.22 +13.9% | 12.2% | US$55.00 | US$32.00 | US$26.40 | 23 |
| Oct ’23 | US$30.20 | US$42.08 +39.3% | 11.2% | US$55.00 | US$34.00 | US$27.38 | 23 |
| Sep ’23 | US$33.47 | US$42.41 +26.7% | 11.9% | US$55.00 | US$34.00 | US$28.98 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.