Bank of America Corporation

NYSE:BAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$358.7b

Bank of America Valutazione

BAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BAC ( $46.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAC?

Metrica chiave: Poiché BAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAC su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniUS$21.94b
Cap. di mercatoUS$358.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
WFC Wells Fargo
14.5x3.6%US$247.5b
JPM JPMorgan Chase
13.2x-5.0%US$690.6b
C Citigroup
19.5x30.6%US$130.0b
PNC PNC Financial Services Group
17.3x12.9%US$82.4b
BAC Bank of America
16.3x9.7%US$358.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BAC 16.3xMedia del settore 12.8xNo. of Companies79PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$46.72
US$47.27
+1.2%
10.0%US$56.00US$39.50n/a21
Nov ’25US$41.76
US$46.17
+10.6%
7.9%US$53.00US$39.50n/a21
Oct ’25US$39.22
US$45.27
+15.4%
7.4%US$52.00US$39.50n/a21
Sep ’25US$40.75
US$45.57
+11.8%
7.3%US$52.00US$39.50n/a22
Aug ’25US$39.50
US$45.48
+15.1%
7.9%US$52.00US$38.00n/a22
Jul ’25US$40.01
US$40.82
+2.0%
6.8%US$46.00US$37.00n/a23
Jun ’25US$39.99
US$40.29
+0.8%
6.8%US$46.00US$35.00n/a23
May ’25US$36.95
US$40.08
+8.5%
6.9%US$46.00US$34.00n/a23
Apr ’25US$37.52
US$38.09
+1.5%
9.1%US$46.00US$33.00n/a21
Mar ’25US$34.35
US$37.60
+9.5%
10.1%US$50.00US$31.00n/a23
Feb ’25US$33.55
US$37.50
+11.8%
11.0%US$50.00US$30.00n/a22
Jan ’25US$33.67
US$34.76
+3.2%
14.0%US$50.00US$28.00n/a23
Dec ’24US$30.96
US$33.50
+8.2%
15.6%US$51.00US$27.50n/a23
Nov ’24US$26.40
US$33.64
+27.4%
15.0%US$49.00US$27.00US$41.7622
Oct ’24US$27.38
US$34.68
+26.7%
13.0%US$48.00US$27.50US$39.2222
Sep ’24US$28.98
US$35.07
+21.0%
13.9%US$49.00US$28.00US$40.7522
Aug ’24US$31.62
US$35.55
+12.4%
15.4%US$52.00US$28.00US$39.5022
Jul ’24US$28.69
US$35.33
+23.1%
16.1%US$49.00US$28.00US$40.0122
Jun ’24US$27.78
US$35.94
+29.4%
14.1%US$47.00US$28.00US$39.9922
May ’24US$29.04
US$36.23
+24.7%
13.6%US$47.00US$28.00US$36.9523
Apr ’24US$28.60
US$39.31
+37.5%
14.0%US$52.00US$28.00US$37.5223
Mar ’24US$34.14
US$40.59
+18.9%
13.5%US$53.00US$33.00US$34.3523
Feb ’24US$35.92
US$40.53
+12.8%
12.6%US$52.00US$33.00US$33.5523
Jan ’24US$33.12
US$41.24
+24.5%
11.9%US$52.00US$32.00US$33.6724
Dec ’23US$36.55
US$41.76
+14.3%
12.5%US$55.00US$32.00US$30.9623
Nov ’23US$36.20
US$41.22
+13.9%
12.2%US$55.00US$32.00US$26.4023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

BNP Paribas

€68.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.71

7D

-1.5%

1Y

3.5%

Intesa Sanpaolo

€66.8b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€4.01

7D

-2.9%

1Y

42.8%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.30

7D

-8.8%

1Y

8.1%