PNC Financial Services Group Valutazione
PNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PNC ( $173.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $334.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNC?
Metrica chiave: Poiché PNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PNC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | US$5.66b |
| Cap. di mercato | US$69.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
USB U.S. Bancorp | 10.8x | 5.85% | US$68.2b |
C Citigroup | 11.6x | 8.50% | US$141.1b |
FITB Fifth Third Bancorp | 11.8x | 7.14% | US$25.6b |
WFC Wells Fargo | 12.9x | 4.39% | US$242.5b |
PNC PNC Financial Services Group | 12.2x | 10.17% | US$69.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$173.81 | US$194.55 +11.93% | 10.01% | US$235.00 | US$162.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$160.99 | US$191.95 +19.23% | 9.07% | US$235.00 | US$162.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$174.64 | US$210.93 +20.78% | 8.67% | US$257.00 | US$180.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$191.92 | US$218.88 +14.05% | 6.84% | US$257.00 | US$181.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$200.95 | US$218.36 +8.66% | 6.87% | US$257.00 | US$181.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$192.85 | US$217.13 +12.59% | 6.79% | US$242.00 | US$181.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$214.72 | US$207.68 -3.28% | 9.02% | US$235.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$187.15 | US$202.63 +8.27% | 7.83% | US$229.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$179.89 | US$188.63 +4.86% | 7.68% | US$214.00 | US$162.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$185.09 | US$187.55 +1.33% | 7.45% | US$209.00 | US$162.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$175.99 | US$185.69 +5.51% | 8.11% | US$209.00 | US$160.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$156.14 | US$169.57 +8.60% | 7.06% | US$199.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$157.39 | US$169.19 +7.50% | 7.02% | US$199.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$153.98 | US$168.96 +9.73% | 6.93% | US$199.00 | US$152.00 | US$160.99 | 21 |
| Apr ’25 | US$159.94 | US$165.77 +3.64% | 7.87% | US$199.00 | US$145.00 | US$174.64 | 21 |
| Mar ’25 | US$147.81 | US$163.53 +10.63% | 8.10% | US$199.00 | US$141.00 | US$191.92 | 21 |
| Feb ’25 | US$145.44 | US$163.39 +12.34% | 8.18% | US$199.00 | US$141.00 | US$200.95 | 21 |
| Jan ’25 | US$154.85 | US$147.04 -5.04% | 11.03% | US$180.00 | US$110.00 | US$192.85 | 23 |
| Dec ’24 | US$139.00 | US$139.92 +0.66% | 11.99% | US$176.00 | US$110.00 | US$214.72 | 22 |
| Nov ’24 | US$113.46 | US$139.00 +22.51% | 12.28% | US$176.00 | US$110.00 | US$187.15 | 22 |
| Oct ’24 | US$122.77 | US$141.89 +15.57% | 12.62% | US$176.00 | US$110.00 | US$179.89 | 22 |
| Sep ’24 | US$122.22 | US$142.63 +16.70% | 11.93% | US$176.00 | US$112.00 | US$185.09 | 22 |
| Aug ’24 | US$135.43 | US$142.18 +4.98% | 11.72% | US$176.00 | US$112.00 | US$175.99 | 22 |
| Jul ’24 | US$125.95 | US$143.02 +13.56% | 12.21% | US$186.00 | US$118.00 | US$156.14 | 21 |
| Jun ’24 | US$119.74 | US$144.12 +20.36% | 12.54% | US$186.00 | US$118.00 | US$157.39 | 21 |
| May ’24 | US$122.00 | US$145.71 +19.44% | 13.19% | US$186.00 | US$118.00 | US$153.98 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 18:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The PNC Financial Services Group, Inc. è coperta da 58 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Christopher Wheeler | Atlantic Equities LLP |
| David George | Baird |