PNC Financial Services Group Valutazione
PNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PNC ( $192.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $313.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNC?
Metrica chiave: Poiché PNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PNC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$4.73b |
| Cap. di mercato | US$76.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
USB U.S. Bancorp | 14.8x | 11.6% | US$75.6b |
C Citigroup | 19.9x | 31.0% | US$134.3b |
FITB Fifth Third Bancorp | 13.9x | 8.3% | US$28.8b |
WFC Wells Fargo | 13.8x | 4.1% | US$236.8b |
PNC PNC Financial Services Group | 16.1x | 13.4% | US$76.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$192.53 | US$217.13 +12.8% | 6.8% | US$242.00 | US$181.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$214.72 | US$207.68 -3.3% | 9.0% | US$235.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$187.15 | US$202.63 +8.3% | 7.8% | US$229.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$179.89 | US$188.63 +4.9% | 7.7% | US$214.00 | US$162.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$185.09 | US$187.55 +1.3% | 7.5% | US$209.00 | US$162.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$175.99 | US$185.69 +5.5% | 8.1% | US$209.00 | US$160.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$156.14 | US$169.57 +8.6% | 7.1% | US$199.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$157.39 | US$169.19 +7.5% | 7.0% | US$199.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$153.98 | US$168.96 +9.7% | 6.9% | US$199.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$159.94 | US$165.77 +3.6% | 7.9% | US$199.00 | US$145.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$147.81 | US$163.53 +10.6% | 8.1% | US$199.00 | US$141.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$145.44 | US$163.39 +12.3% | 8.2% | US$199.00 | US$141.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$154.85 | US$147.04 -5.0% | 11.0% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$139.00 | US$139.92 +0.7% | 12.0% | US$176.00 | US$110.00 | US$214.72 | 22 |
| Nov ’24 | US$113.46 | US$139.00 +22.5% | 12.3% | US$176.00 | US$110.00 | US$187.15 | 22 |
| Oct ’24 | US$122.77 | US$141.89 +15.6% | 12.6% | US$176.00 | US$110.00 | US$179.89 | 22 |
| Sep ’24 | US$122.22 | US$142.63 +16.7% | 11.9% | US$176.00 | US$112.00 | US$185.09 | 22 |
| Aug ’24 | US$135.43 | US$142.18 +5.0% | 11.7% | US$176.00 | US$112.00 | US$175.99 | 22 |
| Jul ’24 | US$125.95 | US$143.02 +13.6% | 12.2% | US$186.00 | US$118.00 | US$156.14 | 21 |
| Jun ’24 | US$119.74 | US$144.12 +20.4% | 12.5% | US$186.00 | US$118.00 | US$157.39 | 21 |
| May ’24 | US$122.00 | US$145.71 +19.4% | 13.2% | US$186.00 | US$118.00 | US$153.98 | 21 |
| Apr ’24 | US$127.10 | US$169.00 +33.0% | 12.9% | US$218.00 | US$132.00 | US$159.94 | 21 |
| Mar ’24 | US$155.21 | US$174.33 +12.3% | 9.9% | US$218.00 | US$143.00 | US$147.81 | 21 |
| Feb ’24 | US$164.79 | US$173.75 +5.4% | 10.5% | US$218.00 | US$143.00 | US$145.44 | 21 |
| Jan ’24 | US$157.94 | US$179.11 +13.4% | 10.1% | US$222.00 | US$149.00 | US$154.85 | 21 |
| Dec ’23 | US$164.80 | US$178.35 +8.2% | 10.2% | US$222.00 | US$149.00 | US$139.00 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 05:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The PNC Financial Services Group, Inc. è coperta da 57 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Christopher Wheeler | Atlantic Equities LLP |
| David George | Baird |