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Nu Holdings Valutazione
NU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NU ( $14.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$65.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
FCNC.A First Citizens BancShares | 10.4x | -2.8% | US$27.3b |
USB U.S. Bancorp | 14.2x | 11.7% | US$69.4b |
PNC PNC Financial Services Group | 14.7x | 11.9% | US$70.2b |
C Citigroup | 16.2x | 28.7% | US$112.7b |
NU Nu Holdings | 42.9x | 27.4% | US$65.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.9x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.70 | US$14.59 +6.5% | 17.0% | US$18.50 | US$8.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$11.52 | US$13.68 +18.7% | 14.9% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$12.36 | US$13.02 +5.3% | 15.6% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$11.88 | US$12.46 +4.9% | 16.9% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$10.88 | US$12.54 +15.3% | 13.9% | US$16.00 | US$8.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$11.82 | US$11.89 +0.6% | 18.7% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$11.27 | US$11.51 +2.1% | 19.3% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$9.01 | US$10.50 +16.5% | 19.2% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$8.33 | US$10.06 +20.8% | 20.2% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$8.30 | US$10.00 +20.5% | 20.4% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$8.30 | US$9.52 +14.7% | 25.0% | US$16.00 | US$4.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$7.25 | US$8.52 +17.5% | 23.3% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$7.11 | US$8.41 +18.3% | 23.9% | US$11.00 | US$4.00 | US$14.97 | 16 |
| Aug ’24 | US$7.91 | US$8.22 +4.0% | 27.8% | US$12.40 | US$4.00 | US$11.52 | 17 |
| Jul ’24 | US$7.89 | US$8.03 +1.8% | 27.7% | US$12.40 | US$4.00 | US$12.36 | 17 |
| Jun ’24 | US$6.83 | US$7.62 +11.5% | 32.5% | US$12.40 | US$3.00 | US$11.88 | 17 |
| May ’24 | US$5.36 | US$7.02 +31.0% | 35.2% | US$12.50 | US$3.00 | US$10.88 | 18 |
| Apr ’24 | US$4.76 | US$7.02 +47.4% | 34.1% | US$12.50 | US$3.00 | US$11.82 | 18 |
| Mar ’24 | US$4.86 | US$7.06 +45.2% | 34.7% | US$12.50 | US$3.00 | US$11.27 | 18 |
| Feb ’24 | US$4.77 | US$6.75 +41.5% | 40.7% | US$12.40 | US$3.00 | US$9.01 | 18 |
| Jan ’24 | US$4.07 | US$6.93 +70.3% | 38.5% | US$12.40 | US$3.00 | US$8.33 | 18 |
| Dec ’23 | US$4.36 | US$7.01 +60.7% | 37.8% | US$12.40 | US$3.30 | US$8.30 | 19 |
| Nov ’23 | US$5.09 | US$7.12 +40.0% | 41.3% | US$12.50 | US$3.30 | US$8.30 | 17 |
| Oct ’23 | US$4.40 | US$7.21 +63.8% | 40.9% | US$12.50 | US$3.30 | US$7.25 | 17 |
| Sep ’23 | US$4.90 | US$7.25 +47.9% | 43.4% | US$12.50 | US$3.30 | US$7.11 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.