Citigroup Inc.

NYSE:C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$134.5b

Citigroup Valutazione

C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: C ( $68.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $105.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C?

Metrica chiave: Poiché C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniUS$6.70b
Cap. di mercatoUS$134.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
WFC Wells Fargo
13.5x4.1%US$235.8b
PNC PNC Financial Services Group
16.1x13.4%US$78.7b
USB U.S. Bancorp
14.6x11.5%US$78.0b
BAC Bank of America
15.2x9.9%US$345.7b
C Citigroup
19.2x31.0%US$134.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
C 19.2xMedia del settore 12.5xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$68.12
US$80.25
+17.8%
14.9%US$110.00US$66.00n/a19
Dec ’25US$70.87
US$77.25
+9.0%
14.4%US$110.00US$66.00n/a19
Nov ’25US$63.71
US$73.88
+16.0%
9.1%US$91.00US$64.00n/a19
Oct ’25US$61.81
US$72.72
+17.7%
10.1%US$87.00US$63.00n/a19
Sep ’25US$62.64
US$72.24
+15.3%
9.6%US$87.00US$62.00n/a20
Aug ’25US$63.28
US$72.29
+14.2%
9.6%US$86.00US$62.00n/a20
Jul ’25US$63.43
US$68.25
+7.6%
10.5%US$85.00US$55.00n/a22
Jun ’25US$62.31
US$67.85
+8.9%
10.3%US$86.00US$55.00n/a22
May ’25US$61.35
US$67.85
+10.6%
10.3%US$86.00US$55.00n/a22
Apr ’25US$63.46
US$63.70
+0.4%
13.4%US$88.00US$50.00n/a22
Mar ’25US$55.60
US$61.23
+10.1%
15.3%US$95.00US$43.00n/a23
Feb ’25US$56.06
US$60.63
+8.1%
16.0%US$95.00US$43.00n/a23
Jan ’25US$51.44
US$53.91
+4.8%
20.3%US$85.00US$40.00n/a23
Dec ’24US$47.23
US$50.46
+6.8%
20.6%US$85.00US$40.00US$70.8723
Nov ’24US$39.60
US$50.89
+28.5%
19.5%US$82.00US$42.00US$63.7122
Oct ’24US$41.13
US$52.57
+27.8%
17.3%US$81.00US$43.00US$61.8122
Sep ’24US$41.59
US$53.32
+28.2%
17.6%US$85.00US$43.00US$62.6422
Aug ’24US$47.07
US$54.55
+15.9%
18.1%US$88.00US$45.00US$63.2822
Jul ’24US$46.04
US$55.89
+21.4%
17.2%US$84.00US$45.00US$63.4322
Jun ’24US$44.84
US$55.83
+24.5%
16.4%US$79.00US$45.00US$62.3122
May ’24US$47.25
US$56.74
+20.1%
15.3%US$78.00US$45.00US$61.3522
Apr ’24US$46.89
US$56.07
+19.6%
16.5%US$75.00US$41.00US$63.4622
Mar ’24US$51.50
US$56.98
+10.6%
18.3%US$87.00US$41.00US$55.6022
Feb ’24US$52.15
US$56.59
+8.5%
17.8%US$83.00US$41.00US$56.0622
Jan ’24US$45.23
US$55.91
+23.6%
20.2%US$87.00US$42.00US$51.4423
Dec ’23US$47.78
US$56.30
+17.8%
21.1%US$90.00US$42.00US$47.2322

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 02:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Citigroup Inc. è coperta da 60 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Peter RichardsonBerenberg