Wells Fargo & Company

NYSE:WFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$239.9b

Wells Fargo Valutazione

WFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$108.39
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WFC ( $74.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WFC?

Metrica chiave: Poiché WFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WFC su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniUS$18.91b
Cap. di mercatoUS$239.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
BAC Bank of America
12.6x5.96%US$331.9b
C Citigroup
11.6x8.50%US$140.1b
PNC PNC Financial Services Group
12.2x10.17%US$68.8b
USB U.S. Bancorp
10.8x5.85%US$67.4b
WFC Wells Fargo
12.8x4.39%US$239.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WFC 12.8xMedia del settore 11.3xNo. of Companies107PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$74.51
US$78.25
+5.02%
7.40%US$90.00US$65.00n/a22
May ’26US$71.81
US$78.07
+8.72%
7.52%US$90.00US$65.00n/a21
Apr ’26US$71.31
US$83.05
+16.46%
7.57%US$92.00US$65.00n/a21
Mar ’26US$78.32
US$84.48
+7.86%
7.51%US$92.00US$65.00n/a21
Feb ’26US$78.80
US$83.29
+5.69%
7.77%US$92.00US$65.00n/a21
Jan ’26US$70.24
US$74.54
+6.12%
10.97%US$85.00US$58.92n/a22
Dec ’25US$76.17
US$69.54
-8.70%
11.20%US$84.00US$58.92n/a22
Nov ’25US$64.68
US$66.59
+2.95%
8.19%US$77.00US$58.92n/a22
Oct ’25US$55.39
US$63.35
+14.37%
6.12%US$70.00US$57.00n/a22
Sep ’25US$58.47
US$63.64
+8.84%
6.31%US$70.00US$57.00n/a23
Aug ’25US$56.88
US$64.31
+13.06%
5.92%US$70.00US$58.00n/a22
Jul ’25US$60.59
US$63.62
+5.01%
6.37%US$71.00US$55.00n/a23
Jun ’25US$59.92
US$63.35
+5.72%
6.05%US$70.00US$55.00n/a24
May ’25US$59.52
US$62.89
+5.66%
6.90%US$70.00US$52.00US$71.8124
Apr ’25US$57.61
US$58.82
+2.10%
8.20%US$67.00US$51.00US$71.3123
Mar ’25US$55.06
US$56.16
+2.00%
7.16%US$66.00US$50.00US$78.3224
Feb ’25US$48.73
US$55.45
+13.79%
7.06%US$66.00US$50.00US$78.8024
Jan ’25US$49.22
US$52.20
+6.05%
7.17%US$57.00US$43.00US$70.2423
Dec ’24US$45.02
US$49.68
+10.36%
8.95%US$57.00US$40.75US$76.1723
Nov ’24US$39.61
US$50.07
+26.40%
9.56%US$61.00US$43.00US$64.6823
Oct ’24US$40.86
US$50.07
+22.53%
8.84%US$61.00US$43.00US$55.3924
Sep ’24US$41.65
US$50.48
+21.19%
8.73%US$61.00US$43.00US$58.4724
Aug ’24US$45.71
US$50.27
+9.97%
8.83%US$61.00US$42.00US$56.8824
Jul ’24US$42.68
US$48.47
+13.57%
10.02%US$61.00US$42.00US$60.5925
Jun ’24US$40.06
US$48.31
+20.60%
9.57%US$58.00US$41.00US$59.9225
May ’24US$40.39
US$48.39
+19.81%
9.47%US$58.00US$41.00US$59.5225
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$78.25
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 12:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wells Fargo & Company è coperta da 59 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays