Wells Fargo Valutazione
WFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WFC ( $70.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $102.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WFC?
Metrica chiave: Poiché WFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WFC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | US$16.97b |
| Cap. di mercato | US$234.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
BAC Bank of America | 15.3x | 9.9% | US$338.9b |
C Citigroup | 19.7x | 31.0% | US$130.9b |
PNC PNC Financial Services Group | 16.2x | 13.4% | US$76.5b |
USB U.S. Bancorp | 14.8x | 11.6% | US$74.8b |
WFC Wells Fargo | 13.8x | 4.1% | US$234.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.54 | US$74.54 +5.7% | 11.0% | US$85.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$76.17 | US$69.54 -8.7% | 11.2% | US$84.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$64.68 | US$66.59 +2.9% | 8.2% | US$77.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$55.39 | US$63.35 +14.4% | 6.1% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$58.47 | US$63.64 +8.8% | 6.3% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$56.88 | US$64.31 +13.1% | 5.9% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$60.59 | US$63.62 +5.0% | 6.4% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$59.92 | US$63.35 +5.7% | 6.0% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$59.52 | US$62.89 +5.7% | 6.9% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$57.61 | US$58.82 +2.1% | 8.2% | US$67.00 | US$51.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$55.06 | US$56.16 +2.0% | 7.2% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$48.73 | US$55.45 +13.8% | 7.1% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$49.22 | US$52.20 +6.1% | 7.2% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$45.02 | US$49.68 +10.4% | 9.0% | US$57.00 | US$40.75 | US$76.17 | 23 |
| Nov ’24 | US$39.61 | US$50.07 +26.4% | 9.6% | US$61.00 | US$43.00 | US$64.68 | 23 |
| Oct ’24 | US$40.86 | US$50.07 +22.5% | 8.8% | US$61.00 | US$43.00 | US$55.39 | 24 |
| Sep ’24 | US$41.65 | US$50.48 +21.2% | 8.7% | US$61.00 | US$43.00 | US$58.47 | 24 |
| Aug ’24 | US$45.71 | US$50.27 +10.0% | 8.8% | US$61.00 | US$42.00 | US$56.88 | 24 |
| Jul ’24 | US$42.68 | US$48.47 +13.6% | 10.0% | US$61.00 | US$42.00 | US$60.59 | 25 |
| Jun ’24 | US$40.06 | US$48.31 +20.6% | 9.6% | US$58.00 | US$41.00 | US$59.92 | 25 |
| May ’24 | US$40.39 | US$48.39 +19.8% | 9.5% | US$58.00 | US$41.00 | US$59.52 | 25 |
| Apr ’24 | US$37.38 | US$52.46 +40.4% | 9.7% | US$64.00 | US$41.00 | US$57.61 | 24 |
| Mar ’24 | US$46.68 | US$53.13 +13.8% | 8.1% | US$64.00 | US$45.00 | US$55.06 | 24 |
| Feb ’24 | US$47.33 | US$52.92 +11.8% | 8.3% | US$64.00 | US$45.00 | US$48.73 | 24 |
| Jan ’24 | US$41.29 | US$53.78 +30.3% | 8.4% | US$63.00 | US$44.25 | US$49.22 | 24 |
| Dec ’23 | US$46.87 | US$53.90 +15.0% | 7.5% | US$63.00 | US$45.00 | US$45.02 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wells Fargo & Company è coperta da 65 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |