Wells Fargo & Company

NYSE:WFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$247.5b

Wells Fargo Valutazione

WFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WFC ( $74.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $101.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WFC?

Metrica chiave: Poiché WFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WFC su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniUS$16.97b
Cap. di mercatoUS$247.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
BAC Bank of America
16.3x9.7%US$358.7b
C Citigroup
19.5x30.6%US$130.0b
PNC PNC Financial Services Group
17.3x12.9%US$82.4b
USB U.S. Bancorp
15.5x11.6%US$77.8b
WFC Wells Fargo
14.5x3.6%US$247.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WFC 14.5xMedia del settore 12.8xNo. of Companies79PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$74.09
US$67.68
-8.7%
10.2%US$84.00US$58.92n/a22
Nov ’25US$64.68
US$66.59
+2.9%
8.2%US$77.00US$58.92n/a22
Oct ’25US$55.39
US$63.35
+14.4%
6.1%US$70.00US$57.00n/a22
Sep ’25US$58.47
US$63.64
+8.8%
6.3%US$70.00US$57.00n/a23
Aug ’25US$56.88
US$64.31
+13.1%
5.9%US$70.00US$58.00n/a22
Jul ’25US$60.59
US$63.62
+5.0%
6.4%US$71.00US$55.00n/a23
Jun ’25US$59.92
US$63.35
+5.7%
6.0%US$70.00US$55.00n/a24
May ’25US$59.52
US$62.89
+5.7%
6.9%US$70.00US$52.00n/a24
Apr ’25US$57.61
US$58.82
+2.1%
8.2%US$67.00US$51.00n/a23
Mar ’25US$55.06
US$56.16
+2.0%
7.2%US$66.00US$50.00n/a24
Feb ’25US$48.73
US$55.45
+13.8%
7.1%US$66.00US$50.00n/a24
Jan ’25US$49.22
US$52.20
+6.1%
7.2%US$57.00US$43.00n/a23
Dec ’24US$45.02
US$49.68
+10.4%
9.0%US$57.00US$40.75n/a23
Nov ’24US$39.61
US$50.07
+26.4%
9.6%US$61.00US$43.00US$64.6823
Oct ’24US$40.86
US$50.07
+22.5%
8.8%US$61.00US$43.00US$55.3924
Sep ’24US$41.65
US$50.48
+21.2%
8.7%US$61.00US$43.00US$58.4724
Aug ’24US$45.71
US$50.27
+10.0%
8.8%US$61.00US$42.00US$56.8824
Jul ’24US$42.68
US$48.47
+13.6%
10.0%US$61.00US$42.00US$60.5925
Jun ’24US$40.06
US$48.31
+20.6%
9.6%US$58.00US$41.00US$59.9225
May ’24US$40.39
US$48.39
+19.8%
9.5%US$58.00US$41.00US$59.5225
Apr ’24US$37.38
US$52.46
+40.4%
9.7%US$64.00US$41.00US$57.6124
Mar ’24US$46.68
US$53.13
+13.8%
8.1%US$64.00US$45.00US$55.0624
Feb ’24US$47.33
US$52.92
+11.8%
8.3%US$64.00US$45.00US$48.7324
Jan ’24US$41.29
US$53.78
+30.3%
8.4%US$63.00US$44.25US$49.2224
Dec ’23US$46.87
US$53.90
+15.0%
7.5%US$63.00US$45.00US$45.0224
Nov ’23US$46.95
US$52.83
+12.5%
9.1%US$63.00US$44.00US$39.6124

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Crédit Agricole

€40.8b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.01

7D

0.6%

1Y

9.1%

Intesa Sanpaolo

€66.8b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€4.01

7D

-2.9%

1Y

42.8%

BNP Paribas

€68.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.71

7D

-1.5%

1Y

3.5%