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JPMorgan ChaseNYSE:JPM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$801.3b
Prezzo delle azioni
US$296.76
Il mio valore equo
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US$301
1.3% sottovalutato sconto intrinseco
1Y42.3%
7D3.8%
Valore del portafoglio
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Vista

JPMorgan Chase & Co.

Report azionario NYSE:JPM

Capitalizzazione di mercato: US$801.3b

JPMorgan Chase (JPM) Panoramica del titolo

JPMorgan Chase & Co. opera come società di servizi finanziari in tutto il mondo. Maggiori dettagli

JPM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 21.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 12.6% all'anno negli ultimi 5 anni

Paga un dividendo affidabile di 1.89%

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


JPM Community Fair Values

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JPMorgan Chase
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Consensus Narrative from 23 Analysts

Digital Banking And Tokenization Will Unlock Future Value

Key Takeaways Broad-based growth in wealth management, payments, and digital banking underscores JPMorgan's strong fee revenue outlook, improved customer acquisition, and enhanced margins. Investments in new financial technologies and balanced business expansion position the firm for sustained resilience and competitive gains across evolving market cycles.
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US$300.54
FV
1.3% sottovalutato sconto intrinseco
4.57%
Revenue growth p.a.
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Consensus Narrative from 23 Analysts

Digital Banking And Fintech Will Capture Global Wealth Creation

Key Takeaways Expanding leadership in digital banking, global payments, and wealth management positions the firm for strong, sustained earnings growth and higher market share. Early adoption of blockchain technologies and scale advantages enable the creation of new revenue streams while capturing share during industry consolidation.
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US$350.00
FV
15.2% sottovalutato sconto intrinseco
6.61%
Revenue growth p.a.
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Consensus Narrative from 23 Analysts

Higher Credit Losses And Expenses Will Impair Future Profitability

Key Takeaways Increased credit loss allowances and higher expenses signal challenges to net and operating margins, potentially straining future earnings. Anticipated rate cuts and cautious investment banking outlook could reduce net interest income and advisory revenue, impacting profitability.
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US$227.68
FV
30.3% sopravvalutato sconto intrinseco
3.98%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di JPMorgan Chase & Co.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per JPMorgan Chase
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$296.76
Massimo di 52 settimaneUS$296.99
Minimo di 52 settimaneUS$190.90
Beta1.09
Variazione di 1 mese6.64%
Variazione a 3 mesi21.30%
Variazione di 1 anno42.27%
Variazione a 3 anni157.51%
Variazione a 5 anni197.71%
Variazione dall'IPO3,005.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

JPMorgan Chase: Best In Class Bank Has More Room To Grow

Jul 14

Recent updates

JPMorgan Chase: Best In Class Bank Has More Room To Grow

Jul 14

Increases to JPMorgan Chase & Co.'s (NYSE:JPM) CEO Compensation Might Cool off for now

May 13
Increases to JPMorgan Chase & Co.'s (NYSE:JPM) CEO Compensation Might Cool off for now

JPMorgan: Well-Positioned To Withstand Any 'Kerfuffle'

Apr 18
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Rising Expenses And Margin Compression Will Undermine Future Earnings

Increased expenses and rising credit costs could compress margins, affecting JPMorgan's earnings and shareholder value.
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Wealth Management And Digital Banking Will Drive Future Value

Expansion into Wealth Management and digital banking positions JPMorgan Chase for higher revenue with diversified, higher-margin income sources.

JPMorgan Chase (NYSE:JPM) Is Increasing Its Dividend To $1.40

Mar 22
JPMorgan Chase (NYSE:JPM) Is Increasing Its Dividend To $1.40

JPMorgan Chase: Bulls Underestimate Headwinds Ahead

Feb 24

JPMorgan Chase: Using Preferred Shares To Speculate On Lower Interest Rates

Feb 07

JPMorgan: Strong Technicals But Pricey Valuation

Jan 21

JPMorgan Q4: A Blowout Quarter But Warning On Inflation And Geopolitics

Jan 15

JPMorgan: Good Chance Of Delivering Q4 Earnings Beat Next Week

Jan 09

JPMorgan Chase's (NYSE:JPM) Dividend Will Be $1.25

Jan 02
JPMorgan Chase's (NYSE:JPM) Dividend Will Be $1.25

JPMorgan Chase's (NYSE:JPM) Dividend Will Be $1.25

Dec 18
JPMorgan Chase's (NYSE:JPM) Dividend Will Be $1.25

JPMorgan Chase: Well Positioned For The Point In The Cycle

Dec 17

JPMorgan: Strong Results Make 6% Preferred Shares Still Appealing

Nov 09

JPMorgan, Bank Of America, Citi Earnings Summaries: Playing Offense And Defense With 3 Bank Stocks

Oct 25

JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo, And Economy In Good Shape

Oct 15

JPMorgan Earnings Preview: Should Be A Good Quarter

Oct 08

JPMorgan Chase (NYSE:JPM) Is Increasing Its Dividend To $1.25

Sep 30
JPMorgan Chase (NYSE:JPM) Is Increasing Its Dividend To $1.25

Rendimenti per gli azionisti

JPMUS BanksUS Mercato
7D3.8%3.3%1.7%
1Y42.3%24.4%17.7%

Ritorno vs Industria: JPM ha superato il US Banks che ha restituito 24.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: JPM ha superato il mercato US che ha restituito 17.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is JPM's price volatile compared to industry and market?
JPM volatility
JPM Average Weekly Movement2.4%
Banks Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: JPM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di JPM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1799317,160Jamie Dimonwww.jpmorganchase.com

JPMorgan Chase & Co. opera come società di servizi finanziari a livello mondiale. Opera attraverso tre segmenti: Consumer & Community Banking, Commercial & Investment Bank e Asset & Wealth Management. L'azienda offre prodotti di deposito, investimento e prestito, gestione del contante, pagamenti e servizi; attività di creazione e assistenza di mutui ipotecari; mutui residenziali e prestiti per l'acquisto di abitazioni; carte di credito, prestiti auto, leasing e servizi di viaggio a consumatori e piccole imprese attraverso filiali bancarie, sportelli automatici e servizi bancari digitali e telefonici.

JPMorgan Chase & Co. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di JPMorgan Chase con la sua capitalizzazione di mercato?
JPM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$801.35b
Utili (TTM)US$55.16b
Ricavi(TTM)US$163.65b
14.8x
Rapporto P/E
2.4x
Rapporto P/B

JPM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
JPM Conto economico (TTM)
RicaviUS$163.65b
Costo del fatturatoUS$0
Profitto lordoUS$163.65b
Altre speseUS$108.49b
UtiliUS$55.16b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Oct 14, 2025

Utile per azione (EPS)20.06
Margine lordo100.00%
Margine di profitto netto33.70%
Rapporto debito/patrimonio netto323.9%

Come si è comportato JPM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.9%
Rendimento attuale del dividendo
27%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare JPM per ricevere un dividendo imminente?
JPMorgan Chase date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJul 03 2025
Data di pagamento dei dividendiJul 31 2025
Giorni fino al dividendo Ex22 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi6 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 12:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JPMorgan Chase & Co. è coperta da 60 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays