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JPMorgan Chase & Co.NYSE:JPM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$764.4b
Prezzo delle azioni
US$286.16
Non disponibile
1Y22.3%
7D-1.3%
Valore del portafoglio
​
Vista

JPMorgan Chase & Co.

Report azionario NYSE:JPM

Capitalizzazione di mercato: US$764.4b

JPMorgan Chase (JPM) Panoramica del titolo

JPMorgan Chase & Co. opera come banca e holding finanziaria negli Stati Uniti, nel resto del Nord America, in Europa, Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico, America Latina e Caraibi. Maggiori dettagli

JPM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 32.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 3.62% all'anno

Paga un dividendo affidabile di 2.1%

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 20.5%

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Analysts Boost JPMorgan Chase Price Target Amid Strong Earnings and Upgraded Growth Outlook

Key Takeaways Broad-based growth in wealth management, payments, and digital banking underscores JPMorgan's strong fee revenue outlook, improved customer acquisition, and enhanced margins. Investments in new financial technologies and balanced business expansion position the firm for sustained resilience and competitive gains across evolving market cycles.
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US$328.09
FV
12.8% sottovalutato sconto intrinseco
6.09%
Revenue growth p.a.
14.5k
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Higher Credit Losses And Expenses Will Impair Future Profitability

Key Takeaways Increased credit loss allowances and higher expenses signal challenges to net and operating margins, potentially straining future earnings. Anticipated rate cuts and cautious investment banking outlook could reduce net interest income and advisory revenue, impacting profitability.
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US$283.37
FV
1.0% sopravvalutato sconto intrinseco
7.24%
Revenue growth p.a.
228
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Digital Banking And Fintech Will Capture Global Wealth Creation

Key Takeaways Expanding leadership in digital banking, global payments, and wealth management positions the firm for strong, sustained earnings growth and higher market share. Early adoption of blockchain technologies and scale advantages enable the creation of new revenue streams while capturing share during industry consolidation.
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US$400
FV
28.5% sottovalutato sconto intrinseco
8.31%
Revenue growth p.a.
328
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Concorrenti di JPMorgan Chase & Co.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per JPMorgan Chase
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$286.16
Massimo di 52 settimaneUS$337.25
Minimo di 52 settimaneUS$202.16
Beta1.06
Variazione di 1 mese-5.42%
Variazione a 3 mesi-9.31%
Variazione di 1 anno22.33%
Variazione a 3 anni125.07%
Variazione a 5 anni89.55%
Variazione dall'IPO2,894.70%

Notizie e aggiornamenti recenti

JPMorgan Chase: Common And Preferred Shares Diverge In 2026

Feb 18

Recent updates

JPMorgan Chase: Common And Preferred Shares Diverge In 2026

Feb 18

JPMorgan Chase's (NYSE:JPM) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Sep 24
JPMorgan Chase's (NYSE:JPM) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Increases to JPMorgan Chase & Co.'s (NYSE:JPM) CEO Compensation Might Cool off for now

May 13
Increases to JPMorgan Chase & Co.'s (NYSE:JPM) CEO Compensation Might Cool off for now

JPMorgan: Well-Positioned To Withstand Any 'Kerfuffle'

Apr 18

Rising Expenses And Margin Compression Will Undermine Future Earnings

Increased expenses and rising credit costs could compress margins, affecting JPMorgan's earnings and shareholder value.

Wealth Management And Digital Banking Will Drive Future Value

Expansion into Wealth Management and digital banking positions JPMorgan Chase for higher revenue with diversified, higher-margin income sources.

JPMorgan Chase (NYSE:JPM) Is Increasing Its Dividend To $1.40

Mar 22
JPMorgan Chase (NYSE:JPM) Is Increasing Its Dividend To $1.40

JPMorgan Chase: Bulls Underestimate Headwinds Ahead

Feb 24

JPMorgan Chase: Using Preferred Shares To Speculate On Lower Interest Rates

Feb 07

JPMorgan: Strong Technicals But Pricey Valuation

Jan 21

JPMorgan Q4: A Blowout Quarter But Warning On Inflation And Geopolitics

Jan 15

Rendimenti per gli azionisti

JPMUS BanksUS Mercato
7D-1.3%-3.0%-2.4%
1Y22.3%16.8%16.8%

Ritorno vs Industria: JPM ha superato il US Banks che ha restituito 16.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: JPM ha superato il mercato US che ha restituito 16.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is JPM's price volatile compared to industry and market?
JPM volatility
JPM Average Weekly Movement3.5%
Banks Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in US Market15.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: JPM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di JPM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1799318,512Jamie Dimonwww.jpmorganchase.com

JPMorgan Chase & Co. opera come banca e holding finanziaria negli Stati Uniti, nel resto del Nord America, in Europa, Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico, America Latina e Caraibi. Opera in tre segmenti: Consumer & Community Banking, Commercial & Investment Bank e Asset & Wealth Management. L'azienda offre prodotti di deposito, investimento, prestito e gestione del contante; attività di creazione e assistenza di mutui ipotecari; mutui residenziali e prestiti per l'acquisto di abitazioni; carte di credito, soluzioni di pagamento, servizi di viaggio, offerte commerciali, benefici per lo stile di vita, prestiti auto e leasing a consumatori e piccole imprese attraverso filiali bancarie, sportelli bancomat e servizi bancari digitali e telefonici.

JPMorgan Chase & Co. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di JPMorgan Chase con la sua capitalizzazione di mercato?
JPM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$764.45b
Utili (TTM)US$55.68b
Ricavi(TTM)US$168.24b
13.9x
Rapporto P/E
2.3x
Rapporto P/B

JPM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
JPM Conto economico (TTM)
RicaviUS$168.24b
Costo del fatturatoUS$0
Profitto lordoUS$168.24b
Altre speseUS$112.55b
UtiliUS$55.68b

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

Apr 14, 2026

Utile per azione (EPS)20.65
Margine lordo100.00%
Margine di profitto netto33.10%
Rapporto debito/patrimonio netto280.5%

Come si è comportato JPM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.1%
Rendimento attuale del dividendo
29%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/16 14:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/16 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JPMorgan Chase & Co. è coperta da 51 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays