Truist Financial Valutazione
TFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TFC ( $46.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TFC?
Metrica chiave: Poiché TFC è una banca non redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TFC su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1x |
| Libro | US$59.02b |
| Cap. di mercato | US$61.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TFC di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
MTB M&T Bank | 1.3x | 6.7% | US$35.5b |
RF Regions Financial | 1.4x | 12.6% | US$23.9b |
HBAN Huntington Bancshares | 1.4x | 15.4% | US$25.5b |
CFG Citizens Financial Group | 0.9x | 21.6% | US$20.3b |
TFC Truist Financial | 1x | 57.5% | US$61.9b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: TFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TFC's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.002x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.0003x | n/a | US$2.18m |
BKES.F Banco Espírito Santo | n/a | n/a | US$56.01k |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | n/a | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Book rispetto al settore: TFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TFC's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TFC Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.18 | US$47.72 +3.3% | 3.6% | US$52.00 | US$45.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$42.82 | US$47.25 +10.3% | 3.6% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$41.72 | US$46.88 +12.4% | 5.0% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$44.46 | US$46.75 +5.1% | 5.1% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$43.35 | US$46.43 +7.1% | 5.7% | US$51.00 | US$41.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$39.25 | US$42.99 +9.5% | 6.7% | US$47.00 | US$34.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$37.75 | US$43.06 +14.1% | 6.8% | US$47.00 | US$34.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$38.05 | US$42.47 +11.6% | 7.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$38.37 | US$41.25 +7.5% | 9.8% | US$50.00 | US$31.10 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$35.26 | US$40.84 +15.8% | 10.0% | US$50.00 | US$31.10 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$36.50 | US$40.90 +12.0% | 9.5% | US$50.00 | US$31.10 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$36.92 | US$36.95 +0.08% | 13.0% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$33.27 | US$35.11 +5.5% | 14.9% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$28.49 | US$34.54 +21.2% | 16.4% | US$50.00 | US$24.00 | US$42.82 | 24 |
| Oct ’24 | US$28.61 | US$36.30 +26.9% | 13.3% | US$50.00 | US$29.00 | US$41.72 | 24 |
| Sep ’24 | US$30.90 | US$37.07 +20.0% | 11.6% | US$50.00 | US$29.50 | US$44.46 | 24 |
| Aug ’24 | US$32.80 | US$37.44 +14.2% | 12.3% | US$54.00 | US$31.00 | US$43.35 | 24 |
| Jul ’24 | US$30.35 | US$38.66 +27.4% | 15.3% | US$54.00 | US$29.00 | US$39.25 | 22 |
| Jun ’24 | US$30.96 | US$41.20 +33.1% | 15.5% | US$54.00 | US$31.00 | US$37.75 | 22 |
| May ’24 | US$31.52 | US$42.86 +36.0% | 14.9% | US$57.00 | US$31.00 | US$38.05 | 22 |
| Apr ’24 | US$34.10 | US$50.77 +48.9% | 12.3% | US$57.00 | US$31.00 | US$38.37 | 22 |
| Mar ’24 | US$46.70 | US$52.54 +12.5% | 7.8% | US$60.00 | US$42.00 | US$35.26 | 22 |
| Feb ’24 | US$49.63 | US$52.18 +5.1% | 8.7% | US$60.00 | US$42.00 | US$36.50 | 22 |
| Jan ’24 | US$43.03 | US$52.14 +21.2% | 10.4% | US$61.00 | US$42.00 | US$36.92 | 22 |
| Dec ’23 | US$46.22 | US$52.41 +13.4% | 10.7% | US$61.00 | US$42.00 | US$33.27 | 22 |
| Nov ’23 | US$44.82 | US$52.32 +16.7% | 10.4% | US$61.00 | US$42.00 | US$28.49 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.60
7D
0.003%
1Y
12.4%
Intesa Sanpaolo
€65.7b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
0.7%
1Y
42.0%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.7t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.26
7D
-2.9%
1Y
-18.1%