Huntington Bancshares Incorporated

NasdaqGS:HBAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$23.8b

Huntington Bancshares Valutazione

HBAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HBAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HBAN ( $16.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HBAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBAN?

Metrica chiave: Poiché HBAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HBAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HBAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HBAN su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniUS$1.52b
Cap. di mercatoUS$23.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HBAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HBAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
RF Regions Financial
13.2x12.0%US$21.6b
CFG Citizens Financial Group
16.5x21.6%US$19.2b
MTB M&T Bank
13.8x6.7%US$31.4b
EWBC East West Bancorp
12x6.5%US$13.4b
HBAN Huntington Bancshares
15.6x11.2%US$23.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HBAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HBAN 15.6xMedia del settore 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HBAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HBAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HBAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HBAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.33
US$18.54
+13.5%
11.5%US$22.00US$14.50n/a19
Dec ’25US$18.01
US$17.67
-1.9%
11.9%US$22.00US$14.50n/a19
Nov ’25US$15.48
US$16.86
+8.9%
7.1%US$19.00US$15.00n/a18
Oct ’25US$14.32
US$16.46
+14.9%
7.7%US$18.50US$14.00n/a18
Sep ’25US$14.97
US$16.46
+9.9%
7.9%US$18.50US$13.50n/a19
Aug ’25US$14.37
US$16.35
+13.8%
7.6%US$18.50US$13.50n/a19
Jul ’25US$13.16
US$15.13
+14.9%
8.2%US$17.00US$11.50n/a19
Jun ’25US$13.92
US$15.70
+12.8%
6.4%US$18.00US$14.00n/a19
May ’25US$13.65
US$15.47
+13.3%
4.9%US$17.00US$14.00n/a19
Apr ’25US$13.73
US$14.81
+7.8%
6.2%US$17.00US$13.00n/a19
Mar ’25US$12.95
US$14.60
+12.7%
5.8%US$16.00US$13.00n/a19
Feb ’25US$12.46
US$14.31
+14.8%
5.7%US$16.00US$13.00n/a19
Jan ’25US$12.72
US$12.81
+0.7%
10.6%US$15.00US$10.00n/a18
Dec ’24US$11.74
US$11.86
+1.0%
7.0%US$13.00US$10.00US$18.0118
Nov ’24US$9.63
US$11.97
+24.3%
9.1%US$15.00US$10.00US$15.4819
Oct ’24US$10.40
US$12.78
+22.8%
8.8%US$15.00US$11.00US$14.3220
Sep ’24US$11.22
US$12.95
+15.4%
8.0%US$15.00US$11.00US$14.9719
Aug ’24US$12.24
US$12.92
+5.6%
8.3%US$15.00US$11.00US$14.3719
Jul ’24US$10.78
US$12.45
+15.5%
11.1%US$15.00US$10.00US$13.1619
Jun ’24US$10.46
US$12.74
+21.8%
10.4%US$15.00US$11.00US$13.9219
May ’24US$10.99
US$13.03
+18.5%
11.0%US$16.00US$11.00US$13.6519
Apr ’24US$11.20
US$15.05
+34.4%
14.2%US$18.00US$11.00US$13.7319
Mar ’24US$15.30
US$16.03
+4.7%
9.5%US$18.00US$13.50US$12.9519
Feb ’24US$15.22
US$15.87
+4.3%
9.6%US$18.00US$13.50US$12.4619
Jan ’24US$14.10
US$16.21
+15.0%
8.7%US$19.00US$14.00US$12.7219
Dec ’23US$15.59
US$16.11
+3.3%
7.7%US$18.00US$14.00US$11.7418

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 23:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Huntington Bancshares Incorporated è coperta da 52 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays