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Citizens Financial Group Valutazione
CFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CFG ( $41.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CFG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$18.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CFG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
RF Regions Financial | 12.6x | 8.2% | US$20.3b |
HBAN Huntington Bancshares | 13.7x | 15.3% | US$20.7b |
MTB M&T Bank | 12.5x | 5.2% | US$27.5b |
EWBC East West Bancorp | 10.7x | 4.6% | US$11.2b |
CFG Citizens Financial Group | 15.9x | 22.9% | US$18.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.89 | US$44.72 +4.3% | 7.6% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$40.71 | US$43.77 +7.5% | 8.4% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$35.83 | US$39.37 +9.9% | 6.2% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$35.29 | US$39.16 +11.0% | 6.6% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$34.70 | US$39.10 +12.7% | 6.1% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$35.64 | US$37.97 +6.5% | 6.3% | US$42.00 | US$34.50 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$31.63 | US$37.28 +17.9% | 6.9% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$31.18 | US$36.86 +18.2% | 7.9% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$33.14 | US$33.39 +0.8% | 14.3% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$28.52 | US$31.11 +9.1% | 14.3% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$23.17 | US$31.74 +37.0% | 15.1% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$26.80 | US$33.88 +26.4% | 12.5% | US$44.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$28.63 | US$34.45 +20.3% | 11.5% | US$44.00 | US$27.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$31.10 | US$34.24 +10.1% | 13.1% | US$44.00 | US$27.00 | US$40.71 | 21 |
| Jul ’24 | US$26.08 | US$34.24 +31.3% | 15.4% | US$44.00 | US$25.00 | US$35.83 | 21 |
| Jun ’24 | US$26.39 | US$35.83 +35.8% | 14.9% | US$52.00 | US$28.00 | US$35.29 | 20 |
| May ’24 | US$28.82 | US$36.65 +27.2% | 14.0% | US$52.00 | US$28.00 | US$34.70 | 20 |
| Apr ’24 | US$30.37 | US$44.93 +47.9% | 14.3% | US$57.00 | US$29.00 | US$35.64 | 20 |
| Mar ’24 | US$41.61 | US$47.58 +14.3% | 9.3% | US$57.00 | US$38.00 | US$31.63 | 20 |
| Feb ’24 | US$43.66 | US$46.90 +7.4% | 9.2% | US$57.00 | US$38.00 | US$31.18 | 20 |
| Jan ’24 | US$39.37 | US$46.45 +18.0% | 9.2% | US$55.00 | US$38.00 | US$33.14 | 20 |
| Dec ’23 | US$41.98 | US$46.16 +10.0% | 8.9% | US$55.00 | US$38.00 | US$28.52 | 19 |
| Nov ’23 | US$40.44 | US$45.24 +11.9% | 11.3% | US$55.00 | US$33.00 | US$23.17 | 19 |
| Oct ’23 | US$34.36 | US$45.37 +32.0% | 11.8% | US$55.00 | US$33.00 | US$26.80 | 19 |
| Sep ’23 | US$36.63 | US$46.68 +27.4% | 13.0% | US$56.00 | US$33.00 | US$28.63 | 19 |
| Aug ’23 | US$37.58 | US$46.47 +23.7% | 13.4% | US$56.00 | US$33.00 | US$31.10 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.