East West Bancorp Valutazione
EWBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EWBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EWBC ( $90.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $228.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EWBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EWBC?
Metrica chiave: Poiché EWBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EWBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | US$1.17b |
| Cap. di mercato | US$12.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EWBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
SSB SouthState | 17.5x | 27.45% | US$8.9b |
FHN First Horizon | 13.1x | 6.52% | US$10.0b |
CBSH Commerce Bancshares | 15.5x | 1.02% | US$8.4b |
WBS Webster Financial | 11.4x | 14.13% | US$8.6b |
EWBC East West Bancorp | 10.6x | 5.64% | US$12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EWBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EWBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EWBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EWBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EWBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$90.33 | US$102.08 +13.00% | 7.39% | US$115.00 | US$89.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$86.87 | US$100.45 +15.64% | 7.34% | US$112.00 | US$89.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$88.72 | US$113.25 +27.65% | 7.72% | US$128.00 | US$92.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$94.43 | US$116.67 +23.55% | 7.03% | US$128.00 | US$97.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$102.97 | US$116.83 +13.46% | 6.92% | US$128.00 | US$97.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$95.76 | US$117.54 +22.74% | 7.02% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$109.68 | US$108.54 -1.04% | 8.45% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$97.35 | US$104.93 +7.78% | 4.73% | US$110.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$80.04 | US$98.62 +23.21% | 4.91% | US$108.00 | US$92.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$84.07 | US$97.87 +16.41% | 4.12% | US$105.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$83.17 | US$97.33 +17.03% | 3.95% | US$105.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$73.36 | US$88.37 +20.46% | 7.32% | US$105.00 | US$72.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$74.19 | US$88.93 +19.87% | 6.89% | US$106.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$75.56 | US$88.93 +17.70% | 6.89% | US$106.00 | US$76.00 | US$86.87 | 15 |
| Apr ’25 | US$78.01 | US$86.80 +11.27% | 7.36% | US$106.00 | US$76.00 | US$88.72 | 15 |
| Mar ’25 | US$72.16 | US$83.79 +16.11% | 3.38% | US$89.00 | US$76.00 | US$94.43 | 14 |
| Feb ’25 | US$69.24 | US$83.07 +19.98% | 3.85% | US$86.00 | US$76.00 | US$102.97 | 14 |
| Jan ’25 | US$71.95 | US$77.14 +7.22% | 10.41% | US$89.00 | US$64.00 | US$95.76 | 14 |
| Dec ’24 | US$65.68 | US$68.54 +4.35% | 6.86% | US$76.00 | US$60.00 | US$109.68 | 13 |
| Nov ’24 | US$53.94 | US$66.58 +23.44% | 8.48% | US$76.00 | US$57.00 | US$97.35 | 12 |
| Oct ’24 | US$52.71 | US$66.82 +26.77% | 11.01% | US$78.00 | US$56.00 | US$80.04 | 11 |
| Sep ’24 | US$56.01 | US$68.18 +21.73% | 9.10% | US$78.00 | US$56.00 | US$84.07 | 11 |
| Aug ’24 | US$60.47 | US$68.18 +12.75% | 9.10% | US$78.00 | US$56.00 | US$83.17 | 11 |
| Jul ’24 | US$52.79 | US$64.73 +22.61% | 12.55% | US$81.00 | US$54.00 | US$73.36 | 11 |
| Jun ’24 | US$49.09 | US$67.18 +36.85% | 12.74% | US$81.00 | US$54.00 | US$74.19 | 11 |
| May ’24 | US$50.56 | US$68.18 +34.85% | 11.06% | US$81.00 | US$58.00 | US$75.56 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 21:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
East West Bancorp, Inc. è coperta da 36 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jared David Shaw | Barclays |
| Peter Winter | BMO Capital Markets Equity Research |