East West Bancorp Valutazione
EWBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EWBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EWBC ( $104.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $237.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EWBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EWBC?
Metrica chiave: Poiché EWBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EWBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | US$1.11b |
| Cap. di mercato | US$14.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EWBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
WAL Western Alliance Bancorporation | 13.8x | 22.7% | US$9.7b |
CFR Cullen/Frost Bankers | 17.1x | 1.4% | US$8.9b |
PNFP Pinnacle Financial Partners | 23.3x | 23.6% | US$9.5b |
WTFC Wintrust Financial | 14.4x | 6.7% | US$8.8b |
EWBC East West Bancorp | 13x | 6.3% | US$14.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EWBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EWBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EWBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EWBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EWBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$104.23 | US$107.85 +3.5% | 8.0% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$97.35 | US$104.93 +7.8% | 4.7% | US$110.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$80.04 | US$98.62 +23.2% | 4.9% | US$108.00 | US$92.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$84.07 | US$97.87 +16.4% | 4.1% | US$105.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$83.17 | US$97.33 +17.0% | 3.9% | US$105.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$73.36 | US$88.37 +20.5% | 7.3% | US$105.00 | US$72.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$74.19 | US$88.93 +19.9% | 6.9% | US$106.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$75.56 | US$88.93 +17.7% | 6.9% | US$106.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$78.01 | US$86.80 +11.3% | 7.4% | US$106.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$72.16 | US$83.79 +16.1% | 3.4% | US$89.00 | US$76.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$69.24 | US$83.07 +20.0% | 3.8% | US$86.00 | US$76.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$71.95 | US$77.14 +7.2% | 10.4% | US$89.00 | US$64.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$65.68 | US$68.54 +4.4% | 6.9% | US$76.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$53.94 | US$66.58 +23.4% | 8.5% | US$76.00 | US$57.00 | US$97.35 | 12 |
| Oct ’24 | US$52.71 | US$66.82 +26.8% | 11.0% | US$78.00 | US$56.00 | US$80.04 | 11 |
| Sep ’24 | US$56.01 | US$68.18 +21.7% | 9.1% | US$78.00 | US$56.00 | US$84.07 | 11 |
| Aug ’24 | US$60.47 | US$68.18 +12.8% | 9.1% | US$78.00 | US$56.00 | US$83.17 | 11 |
| Jul ’24 | US$52.79 | US$64.73 +22.6% | 12.6% | US$81.00 | US$54.00 | US$73.36 | 11 |
| Jun ’24 | US$49.09 | US$67.18 +36.9% | 12.7% | US$81.00 | US$54.00 | US$74.19 | 11 |
| May ’24 | US$50.56 | US$68.18 +34.9% | 11.1% | US$81.00 | US$58.00 | US$75.56 | 11 |
| Apr ’24 | US$55.50 | US$77.45 +39.6% | 15.9% | US$93.00 | US$60.00 | US$78.01 | 11 |
| Mar ’24 | US$75.83 | US$86.30 +13.8% | 6.5% | US$95.00 | US$75.00 | US$72.16 | 10 |
| Feb ’24 | US$79.91 | US$86.30 +8.0% | 6.5% | US$95.00 | US$75.00 | US$69.24 | 10 |
| Jan ’24 | US$65.90 | US$82.00 +24.4% | 6.4% | US$90.00 | US$72.00 | US$71.95 | 10 |
| Dec ’23 | US$69.22 | US$82.44 +19.1% | 7.2% | US$90.00 | US$72.00 | US$65.68 | 9 |
| Nov ’23 | US$72.02 | US$82.44 +14.5% | 7.2% | US$90.00 | US$72.00 | US$53.94 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.60
7D
-5.0%
1Y
12.4%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.7t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.25
7D
-53.3%
1Y
-21.9%
BNP Paribas
€66.9b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€63.33
7D
2.2%
1Y
0.8%