Webster Financial Corporation

NYSE:WBS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.1b

Webster Financial Valutazione

WBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$142.62
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WBS ( $59.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $142.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WBS?

Metrica chiave: Poiché WBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WBS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WBS su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniUS$752.06m
Cap. di mercatoUS$10.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
WAL Western Alliance Bancorporation
12.5x18.2%US$9.7b
CFR Cullen/Frost Bankers
16.2x1.1%US$9.2b
WTFC Wintrust Financial
12.9x5.6%US$8.6b
ONB Old National Bancorp
14.6x33.1%US$7.6b
WBS Webster Financial
13.5x15.7%US$10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WBS 13.5xMedia del settore 12.1xNo. of Companies90PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$59.12
US$70.71
+19.6%
6.9%US$80.00US$65.00n/a14
Feb ’26US$60.24
US$69.93
+16.1%
7.9%US$80.00US$59.00n/a15
Jan ’26US$55.22
US$67.50
+22.2%
7.8%US$76.00US$59.00n/a14
Dec ’25US$61.78
US$62.57
+1.3%
5.6%US$70.00US$58.00n/a14
Nov ’25US$50.72
US$60.14
+18.6%
4.0%US$63.00US$54.00n/a14
Oct ’25US$44.86
US$55.47
+23.6%
5.3%US$60.00US$50.00n/a15
Sep ’25US$47.43
US$55.06
+16.1%
6.2%US$60.00US$49.00n/a16
Aug ’25US$46.21
US$54.88
+18.8%
6.2%US$60.00US$49.00n/a16
Jul ’25US$44.26
US$55.56
+25.5%
7.4%US$61.00US$46.00n/a16
Jun ’25US$44.22
US$57.13
+29.2%
6.7%US$65.00US$50.00n/a16
May ’25US$44.38
US$57.13
+28.7%
6.7%US$65.00US$50.00n/a16
Apr ’25US$49.54
US$60.50
+22.1%
7.3%US$70.00US$50.00n/a16
Mar ’25US$47.26
US$59.87
+26.7%
6.4%US$65.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$47.17
US$59.27
+25.6%
7.3%US$65.00US$50.00US$60.2415
Jan ’25US$50.76
US$53.00
+4.4%
11.9%US$62.00US$43.00US$55.2214
Dec ’24US$46.80
US$49.64
+6.1%
7.7%US$57.00US$43.00US$61.7814
Nov ’24US$37.95
US$49.69
+30.9%
7.5%US$57.00US$45.00US$50.7213
Oct ’24US$40.31
US$51.38
+27.5%
6.0%US$57.00US$46.00US$44.8613
Sep ’24US$43.56
US$51.17
+17.5%
6.8%US$57.00US$43.00US$47.4312
Aug ’24US$45.89
US$50.92
+11.0%
6.7%US$57.00US$43.00US$46.2112
Jul ’24US$37.75
US$49.42
+30.9%
11.4%US$60.00US$40.00US$44.2612
Jun ’24US$36.33
US$49.42
+36.0%
11.2%US$60.00US$42.00US$44.2212
May ’24US$36.86
US$50.18
+36.1%
10.9%US$60.00US$42.00US$44.3811
Apr ’24US$39.42
US$60.79
+54.2%
16.0%US$75.00US$43.00US$49.5412
Mar ’24US$52.14
US$63.14
+21.1%
11.7%US$75.00US$52.00US$47.2611
Feb ’24US$53.79
US$62.86
+16.9%
11.8%US$75.00US$52.00US$47.1711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$70.71
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 11:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Webster Financial Corporation è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason GoldbergBarclays
Jared ShawBarclays
Bruce HartingBarclays